FLORETTE Holding
Dépôt
| Dénomination | FLORETTE Holding |
| Siren | 327612552 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5002 |
| Numéro de dépôt | 3908 |
| Numéro de Gestion | 1983B00021 |
| Code Activité | 1039A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 50430 Lessay |
2020
2019
2018
2017
2016
2014
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 1 378 759.00 | 1 378 759.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 284 932.00 | 284 932.00 | ||
AP Constructions | 53 716.00 | 52 475.00 | 1 240.00 | 2 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 780.00 | 111 780.00 | 390.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 232.00 | 132 554.00 | 678.00 | 2 066.00 |
CU Autres participations | 108 201 929.00 | 7 884 655.00 | 100 317 274.00 | 78 057 536.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 198 110.00 | 19 198 110.00 | 23 935 138.00 | |
BJ TOTAL (I) | 129 362 462.00 | 9 845 158.00 | 119 517 304.00 | 101 997 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 155 674.00 | 1 155 674.00 | 2 522 819.00 | |
BZ Autres créances | 38 146 657.00 | 38 146 657.00 | 28 982 201.00 | |
CF Disponibilités | 462.00 | 462.00 | 64 019.00 | |
CJ TOTAL (II) | 39 302 794.00 | 39 302 794.00 | 31 569 041.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 665 256.00 | 9 845 158.00 | 158 820 098.00 | 133 566 945.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 767 177.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 26 567 717.00 | 567 717.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 446 598.00 | 16 446 598.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 59 545.00 | 59 545.00 | ||
DG Autres réserves | 23 589 296.00 | 23 589 296.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 650 397.00 | 1 422 613.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 643 462.00 | -3 073 011.00 | ||
DK Provisions réglementées | 390.00 | |||
DL TOTAL (I) | 85 656 220.00 | 39 013 149.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 666.00 | 76 184.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 571 428.00 | 49 999 999.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 523.00 | 2 172 822.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 376 759.00 | 12 660.00 | ||
EA Autres dettes | 30 972 499.00 | 37 292 128.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 68 163 877.00 | 89 553 795.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 820 098.00 | 133 566 945.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 735 306.00 | 52 982 367.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 110 000.00 | 69 910.00 | ||
FQ Autres produits | 7 370 389.00 | 9 046 165.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 480 389.00 | 9 116 075.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 865 956.00 | 8 010 539.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 45 744.00 | 20 377.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 309.00 | 5 381.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 110 000.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 000 000.00 | |||
GE Autres charges | 31 202.00 | 21 951.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 946 213.00 | 13 168 250.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 534 176.00 | -4 052 174.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 19 182 044.00 | 15 279 357.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 139 423.00 | 1 430 199.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 546 104.00 | 372 605.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 129 477.00 | |||
GN Différences positives de change | 10 268.00 | 120 927.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 21 007 318.00 | 17 203 089.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 000 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 402 603.00 | 2 555 816.00 | ||
GS Différences négatives de change | 168 055.00 | 212 116.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 570 658.00 | 7 767 932.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 18 436 660.00 | 9 435 157.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 20 970 836.00 | 5 382 982.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -199 999.00 | 1 540 001.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 390.00 | 19 429 133.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -199 608.00 | 20 969 134.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 197 129.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 197 129.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -199 608.00 | -9 227 995.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 127 766.00 | -772 001.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 288 100.00 | 47 288 299.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 644 638.00 | 50 361 311.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 643 462.00 | -3 073 011.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 677 811.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 247.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 877 330.00 | 22 299 937.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 874 389.00 | 22 299 937.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 119.00 | 1 663 692.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 517.00 | 298 729.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 777 227.00 | 127 400 040.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 811 864.00 | 129 362 462.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 344 786.00 | 14 119.00 | 330 667.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 018.00 | 3 309.00 | 20 517.00 | 296 810.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 658 805.00 | 3 309.00 | 34 637.00 | 627 478.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 390.00 | 390.00 | ||
5V Autres provisions pour risques et charges | 5 000 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | ||
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 333 024.00 | 1 333 024.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 7 884 655.00 | |||
6T Sur comptes clients | 110 000.00 | 110 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 457 157.00 | 239 477.00 | 9 217 679.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 14 457 548.00 | 239 868.00 | 14 217 679.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 110 000.00 | |||
UG ‐ Financières | 129 477.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 390.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 19 198 110.00 | 4 767 177.00 | 14 430 932.00 | |
UX Autres créances clients | 1 155 674.00 | 1 155 674.00 | ||
VB T. V. A. | 11 997.00 | 11 997.00 | ||
VP Divers | 108 337.00 | 108 337.00 | ||
VC Groupe et associés | 36 075 869.00 | 36 075 869.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 950 453.00 | 1 950 453.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 500 442.00 | 44 069 509.00 | 14 430 932.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 666.00 | 60 666.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 571 428.00 | 9 142 857.00 | 27 428 571.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 523.00 | 182 523.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 302 478.00 | 302 478.00 | ||
VW T.V.A. | 52 665.00 | 52 665.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 616.00 | 21 616.00 | ||
VI Groupe et associés | 30 972 499.00 | 30 972 499.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 163 877.00 | 40 735 306.00 | 27 428 571.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 666.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 504 755.00 | |||