SOFIPACA
Dépôt
| Dénomination | SOFIPACA |
| Siren | 327785614 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 14169 |
| Numéro de Gestion | 2012B01338 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13097 Aix-en-Provence Cedex 2 |
2020
2019
2018
2018
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 050.00 | 49 050.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 51 569.00 | 43 325.00 | 8 243.00 | 8 043.00 |
CU Autres participations | 23 682 775.00 | 5 608 074.00 | 18 074 702.00 | 15 470 496.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 909 629.00 | 332 571.00 | 577 058.00 | 371 157.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 756 281.00 | 2 689 766.00 | 11 066 515.00 | 10 877 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 449 303.00 | 8 722 785.00 | 29 726 518.00 | 26 727 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 051.00 | 7 051.00 | 7 194.00 | |
BZ Autres créances | 231 051.00 | 215 225.00 | 15 827.00 | 57 985.00 |
CF Disponibilités | 10 030 146.00 | 10 030 146.00 | 15 142 540.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 107.00 | 107.00 | 662.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 268 356.00 | 215 225.00 | 10 053 132.00 | 15 208 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 717 660.00 | 8 938 010.00 | 39 779 650.00 | 41 935 483.00 |
CP Parts à moins d’un an | 577 058.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 25 232 320.00 | 24 619 296.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 067 040.00 | 9 680 068.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 730 813.00 | 1 677 445.00 | ||
DG Autres réserves | 4 083 115.00 | 4 083 115.00 | ||
DH Report à nouveau | 42 494.00 | 28 659.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 107 602.00 | 1 067 362.00 | ||
DL TOTAL (I) | 39 048 180.00 | 41 155 945.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449.00 | 200.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 006.00 | 214 478.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 47 806.00 | 95 939.00 | ||
EA Autres dettes | 479 208.00 | 468 922.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 731 470.00 | 779 538.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 779 650.00 | 41 935 483.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 731 470.00 | 779 538.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 449.00 | 200.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 5 876.00 | 5 876.00 | 5 995.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 876.00 | 5 876.00 | 5 995.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 441.00 | 2 800.00 | ||
FQ Autres produits | 16.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 332.00 | 8 796.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 797 274.00 | 812 523.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 23 406.00 | 17 299.00 | ||
FY Salaires et traitements | 139 112.00 | 165 576.00 | ||
FZ Charges sociales | 61 959.00 | 79 092.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 342.00 | 5 783.00 | ||
GE Autres charges | 319.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 027 411.00 | 1 080 274.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 013 079.00 | -1 071 478.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 106 778.00 | 105 550.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 580 621.00 | 1 019 484.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 17 212.00 | 17 447.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 746 337.00 | 2 621 309.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 450 949.00 | 3 763 790.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 076 113.00 | 1 873 407.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 15 081.00 | 360 190.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 091 195.00 | 2 233 597.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 640 246.00 | 1 530 194.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 653 325.00 | 458 716.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 191 142.00 | 397 390.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 556 735.00 | 1 314 392.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 455.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 766 332.00 | 1 711 782.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 705.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 028 850.00 | 1 059 510.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 190 054.00 | 43 626.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 220 608.00 | 1 103 136.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 545 723.00 | 608 646.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 231 612.00 | 5 484 368.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 339 214.00 | 4 417 006.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 107 602.00 | 1 067 362.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 441.00 | 2 800.00 | ||
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 300.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 050.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 027.00 | 7 581.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 019 694.00 | 7 731 211.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 114 770.00 | 7 738 792.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 050.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 039.00 | 51 569.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 402 220.00 | 38 348 685.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 404 259.00 | 38 449 303.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 050.00 | 49 050.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 984.00 | 5 342.00 | 43 325.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 033.00 | 5 342.00 | 92 375.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
9U sur immobilisations – titres de participation | 5 940 644.00 | |||
06 aucun libellé | 1 099 993.00 | 1 782 827.00 | 193 054.00 | 2 689 766.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 43 626.00 | 190 054.00 | 18 455.00 | 215 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 344 260.00 | 3 266 167.00 | 764 792.00 | 8 845 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 344 260.00 | 3 266 167.00 | 764 792.00 | 8 845 635.00 |
UG ‐ Financières | 3 076 113.00 | 746 337.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 190 054.00 | 18 455.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 909 629.00 | 909 629.00 | ||
UX Autres créances clients | 7 051.00 | 7 051.00 | ||
VB T. V. A. | 268.00 | 268.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230 783.00 | 230 783.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 107.00 | 107.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 147 839.00 | 1 147 839.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 449.00 | 449.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 006.00 | 204 006.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 15 576.00 | 15 576.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 779.00 | 25 779.00 | ||
VW T.V.A. | 1 779.00 | 1 779.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 672.00 | 4 672.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 479 208.00 | 479 208.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 470.00 | 731 470.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 1 000 159.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 237.00 | 38 357.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 595 052.00 | 602 213.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 85 263.00 | 71 709.00 | ||
ST Autres comptes | 72 721.00 | 100 245.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 797 274.00 | 812 523.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 839.00 | 854.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 567.00 | 16 445.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 406.00 | 17 299.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 199.00 | 9 758.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 678.00 | 857.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | |||