TRANS VAL D'OISE
Dépôt
| Dénomination | TRANS VAL D'OISE |
| Siren | 328660493 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 12427 |
| Numéro de Gestion | 1984B00022 |
| Code Activité | 4931Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95500 Gonesse |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 426 857.00 | 426 857.00 | 12 806.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 630.00 | 1 630.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 118.00 | 26 852.00 | 9 266.00 | 12 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 866 948.00 | 8 890 813.00 | 6 976 135.00 | 7 918 319.00 |
CU Autres participations | 411 000.00 | 411 000.00 | 411 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 14 443.00 | 14 443.00 | 14 443.00 | |
BJ TOTAL (I) | 16 756 996.00 | 9 346 153.00 | 7 410 843.00 | 8 369 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 496.00 | 22 496.00 | 4 592.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 78 016.00 | 78 016.00 | 81 937.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 208 626.00 | 208 626.00 | 806 655.00 | |
BZ Autres créances | 2 630 807.00 | 2 630 807.00 | 631 466.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 249.00 | 10 249.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 950 195.00 | 2 950 195.00 | 1 524 651.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 707 191.00 | 9 346 153.00 | 10 361 038.00 | 9 894 095.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 681.00 | 20 681.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 964 902.00 | 491.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 613 170.00 | 964 411.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 2 341 604.00 | 2 693 156.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 461 929.00 | 2 827 646.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 424 286.00 | 6 528 386.00 | ||
DP Provisions pour risques | 249 291.00 | 70 079.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 151 425.00 | 143 448.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 400 716.00 | 213 527.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 990.00 | 15 710.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 822 670.00 | 1 681 212.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 522 916.00 | 848 086.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 174 992.00 | |||
EA Autres dettes | 109 758.00 | 390 067.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 702.00 | 42 116.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 536 036.00 | 3 152 183.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 361 038.00 | 9 894 096.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 519 581.00 | 3 139 084.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 11 562 490.00 | 11 562 490.00 | 11 569 629.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 562 490.00 | 11 562 490.00 | 11 569 629.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 21 550.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 345 643.00 | 390 240.00 | ||
FQ Autres produits | 28 066.00 | 1 350.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 936 198.00 | 11 982 769.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 471 991.00 | 501 371.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -17 904.00 | 21 647.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 857 588.00 | 4 810 571.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 449 690.00 | 402 297.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 857 633.00 | 2 803 933.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 070 576.00 | 902 174.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 917 718.00 | 1 874 257.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 43 715.00 | 137 577.00 | ||
GE Autres charges | 92 340.00 | 91 032.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 743 347.00 | 11 544 859.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 192 851.00 | 437 911.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 3 121.00 | 3 857.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 22 194.00 | 16 440.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 242.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 24 436.00 | 16 440.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 715.00 | 14 083.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 715.00 | 14 083.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 23 721.00 | 2 357.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 219 693.00 | 444 125.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 816 830.00 | 936 404.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 417 708.00 | 159 479.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 234 538.00 | 1 096 883.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 900.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 301 281.00 | 89 208.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 302 352.00 | 89 208.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 932 185.00 | 1 007 675.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 184 350.00 | 140 726.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 354 358.00 | 346 663.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 198 292.00 | 13 099 950.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 585 122.00 | 12 135 539.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 613 170.00 | 964 411.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 428 487.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 580 814.00 | 959 116.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 425 443.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 434 744.00 | 959 116.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 428 487.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 636 864.00 | 15 903 066.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 425 443.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 636 864.00 | 16 756 996.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 415 681.00 | 12 806.00 | 428 487.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 649 617.00 | 1 904 912.00 | 636 864.00 | 8 917 665.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 065 299.00 | 1 917 718.00 | 636 864.00 | 9 346 153.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 2 461 929.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 827 646.00 | 51 990.00 | 417 708.00 | 2 461 929.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 14 827.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 385 889.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 213 527.00 | 293 006.00 | 105 817.00 | 400 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 041 173.00 | 344 996.00 | 523 525.00 | 2 862 645.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 43 715.00 | 105 817.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 301 281.00 | 417 708.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 14 443.00 | 14 443.00 | ||
UX Autres créances clients | 208 626.00 | 208 626.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 172.00 | 5 172.00 | ||
VB T. V. A. | 275 296.00 | 275 296.00 | ||
VP Divers | 520 432.00 | 520 432.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 809 403.00 | 1 809 403.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 503.00 | 20 503.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 10 249.00 | 10 249.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 864 125.00 | 2 849 682.00 | 14 443.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 990.00 | 1 536.00 | 16 454.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 822 670.00 | 1 822 670.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 576 769.00 | 576 769.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 917 433.00 | 917 433.00 | ||
VW T.V.A. | 2 272.00 | 2 272.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 441.00 | 26 441.00 | ||
VI Groupe et associés | 27 695.00 | 27 695.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 063.00 | 82 063.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 62 702.00 | 62 702.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 536 036.00 | 3 519 581.00 | 16 454.00 | |