GROUPE ESRA
Dépôt
| Dénomination | GROUPE ESRA |
| Siren | 328768486 |
| Cloture | 31/08/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 19724 |
| Numéro de Gestion | 1984B00512 |
| Code Activité | 8542Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/03/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75015 PARIS |
2020
2019
2018
2018
2017
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 352 588.00 | 162 747.00 | 189 841.00 | 182 800.00 |
AH Fonds commercial | 875 951.00 | 875 951.00 | 875 951.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 441 500.00 | 1 207 481.00 | 234 019.00 | 358 169.00 |
AN Terrains | 92 250.00 | |||
AP Constructions | 160 819.00 | 159 903.00 | 916.00 | 473 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 842 913.00 | 1 262 303.00 | 580 609.00 | 536 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 383 148.00 | 1 749 900.00 | 633 245.00 | 584 041.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 541.00 | 16 541.00 | 5 181.00 | |
CU Autres participations | 2 429 621.00 | 49 500.00 | 2 380 121.00 | 2 429 621.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 663 146.00 | 581 903.00 | 4 081 243.00 | 5 332 625.00 |
BF Prêts | 18 612.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 289 685.00 | 289 685.00 | 283 569.00 | |
BJ TOTAL (I) | 14 455 912.00 | 5 173 738.00 | 9 282 174.00 | 11 173 123.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 920.00 | 37 920.00 | 15 036.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 968 240.00 | 74 720.00 | 4 893 520.00 | 6 612 660.00 |
BZ Autres créances | 118 658.00 | 118 658.00 | 90 350.00 | |
CF Disponibilités | 12 187 115.00 | 12 187 115.00 | 5 863 795.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 82 517.00 | 82 517.00 | 97 977.00 | |
CJ TOTAL (II) | 17 394 450.00 | 74 720.00 | 17 319 730.00 | 12 679 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 850 362.00 | 5 248 458.00 | 26 601 904.00 | 23 852 940.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 200.00 | 200 200.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 948 335.00 | 6 948 335.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 020.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 4 006 827.00 | 3 112 426.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 904 957.00 | 904 421.00 | ||
DL TOTAL (I) | 13 080 339.00 | 11 175 382.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 50 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 918 572.00 | 1 253 215.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 821.00 | 2 020.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 876 324.00 | 40 150.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 948 101.00 | 602 997.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 660 046.00 | 739 654.00 | ||
EA Autres dettes | 834 931.00 | 947 352.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 182 770.00 | 9 092 172.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 13 471 565.00 | 12 677 558.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 601 904.00 | 23 852 940.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 982 752.00 | 1 760 842.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 10 053 464.00 | 10 053 464.00 | 10 777 655.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 053 464.00 | 10 053 464.00 | 10 777 655.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 111 066.00 | 85 592.00 | ||
FQ Autres produits | 98 341.00 | 38 913.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 262 871.00 | 10 902 159.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 572 509.00 | 3 830 187.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 290 807.00 | 486 525.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 766 733.00 | 2 869 305.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 224 142.00 | 1 228 681.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 912 224.00 | 779 339.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 74 720.00 | 49 451.00 | ||
GE Autres charges | 51 425.00 | 41 974.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 892 560.00 | 9 285 462.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 370 310.00 | 1 616 698.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 549 842.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 64.00 | 426.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 62 284.00 | 54 630.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 869.00 | 5 415.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 614 058.00 | 60 471.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 631 403.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 488.00 | 7 920.00 | ||
GS Différences négatives de change | 7 458.00 | 2 533.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 647 349.00 | 10 453.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 966 709.00 | 50 018.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 337 019.00 | 1 666 716.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 561.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 755 000.00 | 4 800.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 369 471.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 755 561.00 | 374 271.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 809.00 | 511 030.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 565 814.00 | 24 717.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 616 623.00 | 535 748.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 138 938.00 | -161 477.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 571 000.00 | 600 818.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 632 490.00 | 11 336 901.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 727 533.00 | 10 432 481.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 904 957.00 | 904 421.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 615.00 | 40 101.00 | ||
A3 TOTAL ACTIF | -10 000.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 450.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 588 267.00 | 83 431.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 577 389.00 | 817 037.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 064 427.00 | 68 938.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 230 084.00 | 969 406.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 659.00 | 2 670 039.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 991 006.00 | 4 403 421.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 19 151.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 750 914.00 | 7 382 452.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 743 578.00 | 14 455 912.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 171 347.00 | 200 540.00 | 1 659.00 | 1 370 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 885 614.00 | 711 684.00 | 425 192.00 | 3 172 107.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 056 961.00 | 912 224.00 | 426 851.00 | 4 542 335.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 50 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 631 403.00 | |||
6T Sur comptes clients | 49 451.00 | 74 720.00 | 49 451.00 | 74 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 451.00 | 706 123.00 | 49 451.00 | 706 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 451.00 | 756 123.00 | 49 451.00 | 756 123.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 74 720.00 | 49 451.00 | ||
UG ‐ Financières | 631 403.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 50 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 4 663 146.00 | 4 663 146.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 289 685.00 | 289 685.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 74 720.00 | 74 720.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 893 520.00 | 4 893 520.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 36 101.00 | 36 101.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 50 818.00 | 50 818.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 504.00 | 504.00 | ||
VP Divers | 3 845.00 | 3 845.00 | ||
VC Groupe et associés | 22 541.00 | 22 541.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 848.00 | 4 848.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 82 517.00 | 82 517.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 918 572.00 | 306 084.00 | 600 718.00 | 11 771.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 948 101.00 | 948 101.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 213 404.00 | 213 404.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 002.00 | 255 002.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 97 533.00 | 97 533.00 | ||
VW T.V.A. | 7 842.00 | 7 842.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 265.00 | 86 265.00 | ||
VI Groupe et associés | 50 821.00 | 50 821.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 834 931.00 | 834 931.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 9 182 770.00 | 9 182 770.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 595 241.00 | 11 982 752.00 | 600 718.00 | 11 771.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -334 604.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 334 604.00 | |||