INITIATIVE & FINANCE INVESTISSEMENT
Dépôt
| Dénomination | INITIATIVE & FINANCE INVESTISSEMENT |
| Siren | 330219882 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 94371 |
| Numéro de Gestion | 1984B07909 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/09/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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BD Autres titres immobilisés | 8 005 122.00 | 8 005 122.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 39 194.00 | 39 194.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 8 044 317.00 | 8 044 317.00 | ||
BZ Autres créances | 326 793.00 | 84 726.00 | 242 066.00 | 363 003.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94 000.00 | 94 000.00 | 963 704.00 | |
CF Disponibilités | 139 839.00 | 139 839.00 | 809 028.00 | |
CJ TOTAL (II) | 560 632.00 | 84 726.00 | 475 906.00 | 2 135 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 604 950.00 | 8 129 044.00 | 475 906.00 | 2 135 735.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 1 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 944.00 | 355 726.00 | ||
DL TOTAL (I) | 454 055.00 | 2 005 726.00 | ||
DP Provisions pour risques | 110 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 110 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 850.00 | 10 008.00 | ||
EA Autres dettes | 10 001.00 | 10 001.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 21 851.00 | 20 009.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 906.00 | 2 135 735.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 282.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 282.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 82 144.00 | 76 627.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 82 144.00 | 76 627.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -82 144.00 | -76 345.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 086 038.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 993.00 | 1 089 305.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 993.00 | 1 089 305.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -80 151.00 | 1 012 960.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 110 000.00 | 463 804.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 000.00 | 463 804.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 793.00 | 1 121 038.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 793.00 | 1 121 038.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 206.00 | -657 234.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 993.00 | 1 553 391.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 938.00 | 1 197 665.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 944.00 | 355 726.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 044 317.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 044 317.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 044 317.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 044 317.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 000.00 | 110 000.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 129 044.00 | 8 129 044.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 129 044.00 | 8 129 044.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 8 239 044.00 | 110 000.00 | 8 129 044.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 15 819.00 | 15 819.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 819.00 | 15 819.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 850.00 | 11 850.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 001.00 | 10 001.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 851.00 | 21 851.00 | ||