REGROUPEMENT ET DIFFUSION DE SAINT LUBIN
Dépôt
| Dénomination | REGROUPEMENT ET DIFFUSION DE SAINT LUBIN |
| Siren | 330801838 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 2801 |
| Numéro de dépôt | B2021/002231 |
| Numéro de Gestion | 1984B40082 |
| Code Activité | 8219Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/04/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 28410 SAINT-LUBIN-DE-LA-HAYE |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 282 565.00 | 279 029.00 | 3 536.00 | 8 260.00 |
AH Fonds commercial | 335 388.00 | 76 225.00 | 259 163.00 | 259 163.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 200.00 | 14 200.00 | 14 200.00 | |
AP Constructions | 3 640.00 | 3 640.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 128 662.00 | 7 352 007.00 | 776 656.00 | 950 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 132 168.00 | 914 451.00 | 217 717.00 | 246 075.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
CU Autres participations | 554 856.00 | 386 425.00 | 168 430.00 | 202 563.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 500 221.00 | 197 607.00 | 3 302 614.00 | 3 455 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 256 702.00 | 256 702.00 | 256 792.00 | |
BJ TOTAL (I) | 14 223 403.00 | 9 209 384.00 | 5 014 019.00 | 5 393 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 306 714.00 | 15 804.00 | 290 910.00 | 210 439.00 |
BP En cours de production de services | 164 507.00 | 164 507.00 | 135 385.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 016.00 | 11 016.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 3 839 850.00 | 438 358.00 | 3 401 492.00 | 604 973.00 |
BZ Autres créances | 1 127 773.00 | 59 505.00 | 1 068 268.00 | 784 803.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | 65 172.00 | 634 828.00 | 696 120.00 |
CF Disponibilités | 13 096 684.00 | 13 096 684.00 | 10 232 245.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 53 141.00 | 53 141.00 | 127 491.00 | |
CJ TOTAL (II) | 19 299 685.00 | 578 839.00 | 18 720 846.00 | 12 791 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 523 088.00 | 9 788 223.00 | 23 734 865.00 | 18 184 582.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 646 100.00 | 1 646 100.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 164 610.00 | 164 610.00 | ||
DG Autres réserves | 3 576 756.00 | 4 741 950.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 215 243.00 | 1 834 806.00 | ||
DK Provisions réglementées | 164 704.00 | 223 773.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 767 413.00 | 8 611 238.00 | ||
DP Provisions pour risques | 75 804.00 | 221 311.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 75 804.00 | 221 311.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 002 797.00 | 2 611.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 789 959.00 | 3 005 264.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 460 321.00 | 3 746 137.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 623 412.00 | 2 295 475.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 452.00 | 61 690.00 | ||
EA Autres dettes | 4 999 087.00 | 84 740.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 620.00 | 156 116.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 16 891 648.00 | 9 352 033.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 734 865.00 | 18 184 582.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 35 620 958.00 | 988 725.00 | 36 609 682.00 | 44 789 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 620 958.00 | 988 725.00 | 36 609 682.00 | 44 789 707.00 |
FM Production stockée | 29 122.00 | 98 292.00 | ||
FN Production immobilisée | 15 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 464 697.00 | 143 801.00 | ||
FQ Autres produits | 40.00 | 30 309.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 37 118 540.00 | 45 062 108.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 123 958.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 227 473.00 | 1 820 118.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -84 791.00 | -41 016.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 28 183 510.00 | 33 912 444.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 419 211.00 | 460 059.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 520 159.00 | 4 215 996.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 194 794.00 | 1 184 033.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 408 840.00 | 457 179.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 113 756.00 | 124 713.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 75 804.00 | 79 821.00 | ||
GE Autres charges | 9 396.00 | 4 845.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 35 192 111.00 | 42 218 190.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 926 430.00 | 2 843 918.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 50 000.00 | 51 098.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 177 924.00 | 192 862.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 250 956.00 | 115 180.00 | ||
GN Différences positives de change | 36.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 478 916.00 | 359 141.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 499 204.00 | 250 956.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 55 177.00 | 50 802.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 554 381.00 | 301 758.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -75 465.00 | 57 382.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 850 965.00 | 2 901 300.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 887.00 | 730.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 800.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 069.00 | 80 688.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 956.00 | 121 218.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134 487.00 | 211 143.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 115.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 917.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 487.00 | 247 174.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 531.00 | -125 956.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 187 000.00 | 276 800.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 420 190.00 | 663 738.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 703 412.00 | 45 542 466.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 488 169.00 | 43 707 661.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 215 243.00 | 1 834 806.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 632 153.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 062 681.00 | 216 790.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 211 881.00 | 699 856.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 906 714.00 | 916 646.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 632 153.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 279 471.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 90.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 599 957.00 | 4 311 779.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 599 957.00 | 14 223 403.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350 529.00 | 4 724.00 | 355 253.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 865 982.00 | 404 116.00 | 8 270 098.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 216 511.00 | 408 840.00 | 8 625 351.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 223 773.00 | 59 069.00 | 164 704.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 75 804.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 221 311.00 | 75 804.00 | 221 311.00 | 75 804.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 386 425.00 | |||
06 aucun libellé | 44 772.00 | 197 607.00 | 44 772.00 | 197 607.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 484.00 | 4 320.00 | 15 804.00 | |
6T Sur comptes clients | 424 708.00 | 109 436.00 | 95 785.00 | 438 358.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 163 385.00 | 65 172.00 | 103 880.00 | 124 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 896 652.00 | 612 960.00 | 346 741.00 | 1 162 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 341 736.00 | 688 764.00 | 627 121.00 | 1 403 379.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 189 560.00 | 317 096.00 | ||
UG ‐ Financières | 499 204.00 | 250 956.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 59 069.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 256 702.00 | 256 702.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 498 629.00 | 1.00 | 498 628.00 | |
UX Autres créances clients | 3 341 221.00 | 3 341 221.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 10 556.00 | 10 556.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 811.00 | 1 811.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 368 378.00 | 368 378.00 | ||
VB T. V. A. | 618 270.00 | 618 270.00 | ||
VP Divers | 20 757.00 | 20 757.00 | ||
VC Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 001.00 | 88 001.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 53 141.00 | 53 141.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 277 467.00 | 4 522 137.00 | 755 330.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 797.00 | 2 797.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 121 786.00 | 121 786.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 460 321.00 | 2 460 321.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 054 015.00 | 1 054 015.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 458 698.00 | 458 698.00 | ||
VW T.V.A. | 18 485.00 | 18 485.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 214.00 | 92 214.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 452.00 | 12 452.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 668 172.00 | 5 668 172.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 999 087.00 | 4 999 087.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 620.00 | 3 620.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 891 648.00 | 11 101 690.00 | 5 789 959.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 500.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 123.00 | |||