FARASSE FLUIDES S.A.S
Dépôt
| Dénomination | FARASSE FLUIDES S.A.S |
| Siren | 331802256 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5952 |
| Numéro de dépôt | 3832 |
| Numéro de Gestion | 1985B50013 |
| Code Activité | 4322B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/07/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59400 Cambrai |
2020 2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 11 434.00 | 11 434.00 | 11 434.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 239.00 | 21 187.00 | 31 052.00 | 26 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 101.00 | 58 008.00 | 59 093.00 | 66 876.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 851.00 | 6 851.00 | 5 391.00 | |
BF Prêts | 15 750.00 | 15 750.00 | 15 750.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 302.00 | 3 302.00 | 3 302.00 | |
BJ TOTAL (I) | 206 676.00 | 79 195.00 | 127 481.00 | 129 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 518.00 | 84 518.00 | 144 758.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 620.00 | 10 620.00 | 18 286.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 868 433.00 | 73 026.00 | 2 795 407.00 | 2 252 593.00 |
BZ Autres créances | 672 357.00 | 672 357.00 | 581 051.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | |||
CF Disponibilités | 6 686 426.00 | 6 686 426.00 | 5 075 235.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 558.00 | 1 558.00 | 2 576.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 323 912.00 | 73 026.00 | 10 250 886.00 | 8 094 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 530 588.00 | 152 221.00 | 10 378 367.00 | 8 224 100.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 978 602.00 | 1 978 602.00 | ||
DH Report à nouveau | -80 214.00 | -491 282.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 950.00 | 411 068.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 396 338.00 | 2 008 388.00 | ||
DP Provisions pour risques | 28 375.00 | 26 068.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 211 162.00 | 263 550.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 239 537.00 | 289 618.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 270.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 736 529.00 | 373 691.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 994 529.00 | 3 451 879.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 982 644.00 | 983 991.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 696.00 | 5 537.00 | ||
EA Autres dettes | 141 677.00 | 33 118.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 886 417.00 | 1 071 609.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 742 492.00 | 5 926 094.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 378 367.00 | 8 224 100.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 529.00 | 529.00 | 1 257.00 | |
FG Production vendue services | 9 769 237.00 | 9 769 237.00 | 10 704 988.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 769 766.00 | 9 769 766.00 | 10 706 245.00 | |
FN Production immobilisée | 1 460.00 | 11 269.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 232 974.00 | 394 847.00 | ||
FQ Autres produits | 505.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 004 705.00 | 11 112 364.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 60 240.00 | 224 305.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 974 462.00 | 8 121 392.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 145 453.00 | 76 751.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 302 801.00 | 1 295 648.00 | ||
FZ Charges sociales | 727 053.00 | 726 824.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 20 099.00 | 12 719.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 335.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 144 486.00 | 167 565.00 | ||
GE Autres charges | 20 584.00 | 2 388.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 395 178.00 | 10 637 926.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 609 527.00 | 474 438.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 242.00 | 1 592.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 242.00 | 1 592.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 702.00 | 1 574.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 573.00 | 938.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | -3 871.00 | 2 512.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 113.00 | -920.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 613 640.00 | 473 519.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 222.00 | 6 000.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 959.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 222.00 | 13 959.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 222.00 | -13 959.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 66 068.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 157 400.00 | 48 492.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 004 947.00 | 11 113 957.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 616 997.00 | 10 702 889.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 387 950.00 | 411 068.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 944.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 975.00 | 17 978.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 052.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 971.00 | 17 978.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 510.00 | 11 434.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 763.00 | 176 191.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 052.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 273.00 | 206 676.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 510.00 | 2 510.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 859.00 | 20 099.00 | 33 763.00 | 79 195.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 369.00 | 20 099.00 | 36 273.00 | 79 195.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 25 651.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 55 875.00 | |||
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 407.00 | 407.00 | ||
5V Autres provisions pour risques et charges | 158 001.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 289 618.00 | 145 188.00 | 195 270.00 | 239 537.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 239 537.00 | |||
6T Sur comptes clients | 80 079.00 | 7 053.00 | 73 025.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 079.00 | 7 053.00 | 73 026.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 369 697.00 | 145 188.00 | 397 593.00 | 312 563.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 144 486.00 | 202 323.00 | ||
UG ‐ Financières | 702.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 15 750.00 | 15 750.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 3 302.00 | 3 302.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 87 368.00 | 87 368.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 781 065.00 | 2 761 681.00 | 19 384.00 | |
UY Personnel et comptes rattachés | 411.00 | 411.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 980.00 | 13 980.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 55 883.00 | 55 883.00 | ||
VB T. V. A. | 593 429.00 | 593 429.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 654.00 | 8 654.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 558.00 | 1 558.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 561 400.00 | 3 522 964.00 | 38 436.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 994 529.00 | 3 994 529.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 106 192.00 | 106 192.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 846.00 | 202 846.00 | ||
VW T.V.A. | 658 469.00 | 658 469.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 163.00 | 7 163.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 696.00 | 696.00 | ||
VI Groupe et associés | 123 560.00 | 123 560.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 091.00 | 26 091.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 886 417.00 | 1 886 417.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 005 963.00 | 7 005 963.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | |||