SAPERFE
Dépôt
| Dénomination | SAPERFE |
| Siren | 331878777 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 29219 |
| Numéro de Gestion | 1988B08219 |
| Code Activité | 4312A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93190 Livry-Gargan |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 820.00 | 25 820.00 | 1 092.00 | |
AP Constructions | 227 607.00 | 160 398.00 | 67 210.00 | 54 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 944 184.00 | 728 368.00 | 215 817.00 | 331 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 425.00 | 167 864.00 | 46 561.00 | 62 675.00 |
BF Prêts | 6 953.00 | 6 953.00 | 9 169.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 64 932.00 | 64 932.00 | 62 933.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 483 922.00 | 1 082 449.00 | 401 473.00 | 522 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 888.00 | 14 888.00 | 18 232.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 271.00 | 16 271.00 | 2 682.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 595 104.00 | 2 587.00 | 2 592 517.00 | 3 123 599.00 |
BZ Autres créances | 663 841.00 | 663 841.00 | 868 426.00 | |
CF Disponibilités | 1 899 771.00 | 1 899 771.00 | 1 005 529.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 16 222.00 | 16 222.00 | 17 255.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 206 097.00 | 2 587.00 | 5 203 510.00 | 5 035 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 690 019.00 | 1 085 036.00 | 5 604 983.00 | 5 558 162.00 |
CP Parts à moins d’un an | 71 885.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 295 498.00 | 1 190 268.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 035.00 | 105 230.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 928 533.00 | 1 845 498.00 | ||
DP Provisions pour risques | 614 543.00 | 545 650.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 614 543.00 | 545 650.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 301.00 | 95 170.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 175.00 | 20 689.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 074 110.00 | 2 391 957.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 744 172.00 | 654 343.00 | ||
EA Autres dettes | 186 148.00 | 4 855.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 061 907.00 | 3 167 014.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 604 983.00 | 5 558 162.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 061 907.00 | 3 132 163.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 21 659.00 | 21 659.00 | 1 600.00 | |
FD Production vendue biens | 1 935 599.00 | 212 388.00 | 2 147 986.00 | 5 808 936.00 |
FG Production vendue services | 3 408 455.00 | 41 829.00 | 3 450 284.00 | 3 850 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 365 712.00 | 254 216.00 | 5 619 929.00 | 9 660 729.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 638.00 | 173 002.00 | ||
FQ Autres produits | 6 450.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 670 017.00 | 9 833 734.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 362 937.00 | 429 987.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 245.00 | -1 183.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 571 820.00 | 7 426 060.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 92 290.00 | 319 628.00 | ||
FY Salaires et traitements | 855 116.00 | 793 176.00 | ||
FZ Charges sociales | 448 639.00 | 404 690.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 160 326.00 | 148 941.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 795.00 | 1 792.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 75 393.00 | 115 030.00 | ||
GE Autres charges | 23 240.00 | 129 540.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 580 311.00 | 9 767 663.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 89 706.00 | 66 071.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 187.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 187.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 650.00 | 1 233.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 650.00 | 1 233.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 537.00 | -1 233.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 92 243.00 | 64 838.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 837.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 000.00 | 226 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 000.00 | 255 837.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 995.00 | 6 293.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 212.00 | 215 152.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 208.00 | 221 445.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 208.00 | 34 392.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -6 000.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 707 204.00 | 10 089 571.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 624 169.00 | 9 984 341.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 035.00 | 105 230.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 724.00 | 15 952.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 138.00 | 8 997.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 2 230.00 | 400.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 728.00 | 1 092.00 | 25 820.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 010 306.00 | 159 234.00 | 112 911.00 | 1 056 629.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 035 034.00 | 160 326.00 | 112 911.00 | 1 082 449.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 614 543.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 545 650.00 | 75 393.00 | 6 500.00 | 614 543.00 |
6T Sur comptes clients | 1 792.00 | 795.00 | 2 587.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 792.00 | 795.00 | 2 587.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 547 442.00 | 76 188.00 | 6 500.00 | 617 130.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 76 188.00 | 6 500.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 6 953.00 | 6 953.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 64 932.00 | 64 932.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 5 256.00 | 5 256.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 589 849.00 | 2 589 849.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 433.00 | 433.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
VB T. V. A. | 428 816.00 | 428 816.00 | ||
VP Divers | 15 073.00 | 15 073.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 519.00 | 213 519.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 16 222.00 | 16 222.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 347 052.00 | 3 347 052.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450.00 | 450.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 852.00 | 34 852.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 074 110.00 | 2 074 110.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 199 021.00 | 199 021.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 443.00 | 114 443.00 | ||
VW T.V.A. | 336 569.00 | 336 569.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 139.00 | 94 139.00 | ||
VI Groupe et associés | 22 175.00 | 22 175.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 148.00 | 186 148.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 061 907.00 | 3 061 907.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 281.00 | |||