TELEFUN
Dépôt
| Dénomination | TELEFUN |
| Siren | 332276880 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 91225 |
| Numéro de Gestion | 1985B09469 |
| Code Activité | 6311Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75002 PARIS |
2020
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 182 939.00 | 182 939.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 287 808.00 | 286 579.00 | 1 229.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 847.00 | 61 847.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 1 348 088.00 | 1 286 063.00 | 62 024.00 | 86 193.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 54.00 | 54.00 | 54.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 216.00 | 1 728.00 | 4 487.00 | 4 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 886 951.00 | 1 819 156.00 | 67 795.00 | 94 734.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 318.00 | 14 318.00 | 24 142.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 749 352.00 | 27 071.00 | 4 722 281.00 | 3 156 817.00 |
BZ Autres créances | 634 606.00 | 634 606.00 | 415 509.00 | |
CF Disponibilités | 1 470 453.00 | 1 470 453.00 | 1 082 635.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 14 965.00 | 14 965.00 | 10 429.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 883 694.00 | 27 071.00 | 6 856 623.00 | 4 689 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 770 645.00 | 1 846 228.00 | 6 924 418.00 | 4 784 267.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 47 336.00 | 47 336.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 733.00 | 3 700.00 | ||
DH Report à nouveau | 321 498.00 | -149 449.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 525 849.00 | 471 980.00 | ||
DK Provisions réglementées | 12 488.00 | 13 359.00 | ||
DL TOTAL (I) | 911 904.00 | 386 926.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 930 897.00 | 930 682.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 120 993.00 | 2 028 933.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 960 596.00 | 1 348 153.00 | ||
EA Autres dettes | 28.00 | 89 574.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 012 513.00 | 4 397 341.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 924 418.00 | 4 784 267.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 934 868.00 | 4 934 868.00 | 4 168 093.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 934 868.00 | 4 934 868.00 | 4 168 093.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 85 347.00 | 240 234.00 | ||
FQ Autres produits | 457 003.00 | 418 835.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 477 218.00 | 4 827 162.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 262 372.00 | 2 715 153.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 60 965.00 | 56 836.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 026 987.00 | 1 076 590.00 | ||
FZ Charges sociales | 432 195.00 | 461 332.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 39 776.00 | 51 541.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 576.00 | 108.00 | ||
GE Autres charges | 101 379.00 | 47 842.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 944 250.00 | 4 409 403.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 532 968.00 | 417 760.00 | ||
GN Différences positives de change | 11.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 11.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 878.00 | 10 663.00 | ||
GS Différences négatives de change | 984.00 | 114.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 11 862.00 | 10 777.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -11 850.00 | -10 777.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 521 117.00 | 406 983.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 861.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 910.00 | 95 942.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 771.00 | 95 942.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 040.00 | 5 474.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 040.00 | 5 474.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 732.00 | 90 468.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 25 471.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 486 001.00 | 4 923 105.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 960 152.00 | 4 451 125.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 525 849.00 | 471 980.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 470 747.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 397 098.00 | 12 836.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 269.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 874 114.00 | 12 836.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 470 747.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 409 935.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 269.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 886 951.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 283 808.00 | 2 771.00 | 286 579.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 310 905.00 | 37 005.00 | 1 347 910.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 594 713.00 | 39 776.00 | 1 634 489.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 12 488.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 13 359.00 | 4 040.00 | 4 910.00 | 12 488.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 182 939.00 | 182 939.00 | ||
06 aucun libellé | 1 728.00 | 1 728.00 | ||
6T Sur comptes clients | 91 827.00 | 20 576.00 | 85 331.00 | 27 071.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 276 494.00 | 20 576.00 | 85 331.00 | 211 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 289 853.00 | 24 615.00 | 90 242.00 | 224 227.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 20 576.00 | 85 331.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 4 040.00 | 4 910.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 54.00 | 54.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 6 216.00 | 6 216.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 6 509.00 | 6 509.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 742 843.00 | 4 742 843.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 852.00 | 2 852.00 | ||
VB T. V. A. | 504 960.00 | 504 960.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 794.00 | 126 794.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 14 965.00 | 14 965.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 405 193.00 | 5 405 193.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 930 897.00 | 930 897.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 120 993.00 | 2 540 897.00 | 580 096.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 439 136.00 | 439 136.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 588 749.00 | 588 749.00 | ||
VW T.V.A. | 915 933.00 | 915 933.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 777.00 | 16 777.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28.00 | 28.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 012 513.00 | 5 432 417.00 | 580 096.00 | |