CICM
Dépôt
| Dénomination | CICM |
| Siren | 333046993 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 1203 |
| Numéro de dépôt | 5390 |
| Numéro de Gestion | 1986B70034 |
| Code Activité | 4120B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 12100 Millau |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 160 989.00 | 160 548.00 | 440.00 | 1 005.00 |
AN Terrains | 26 939.00 | 26 939.00 | ||
AP Constructions | 358 617.00 | 358 617.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 462.00 | 30 534.00 | 8 928.00 | 11 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 889.00 | 224 086.00 | 18 803.00 | 32 346.00 |
CU Autres participations | 140 484.00 | 87 643.00 | 52 841.00 | 140 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 982.00 | 10 982.00 | 10 982.00 | |
BJ TOTAL (I) | 980 365.00 | 888 369.00 | 91 995.00 | 196 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 435.00 | 67 435.00 | 52 335.00 | |
BN En cours de production de biens | 1 424 642.00 | 1 424 642.00 | 1 976 321.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 452.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 4 726 104.00 | 108 724.00 | 4 617 380.00 | 5 952 888.00 |
BZ Autres créances | 1 861 203.00 | 1 861 203.00 | 1 936 787.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 899.00 | 74 899.00 | 126 102.00 | |
CF Disponibilités | 359 239.00 | 359 239.00 | 252 853.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 355.00 | 12 355.00 | 16 303.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 525 879.00 | 108 724.00 | 8 417 155.00 | 10 317 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 506 245.00 | 997 093.00 | 8 509 151.00 | 10 513 514.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 982.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 198 000.00 | 198 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 19 800.00 | 19 800.00 | ||
DG Autres réserves | 436 987.00 | 593 978.00 | ||
DH Report à nouveau | 58 035.00 | 58 035.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 868.00 | -156 991.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 379.00 | 1 379.00 | ||
DL TOTAL (I) | 719 070.00 | 714 202.00 | ||
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 21 100.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 21 100.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 611 530.00 | 315 743.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 310.00 | 234 310.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 728 013.00 | 5 587 856.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 377 848.00 | 1 703 810.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 813 507.00 | 1 880 837.00 | ||
EA Autres dettes | 9 869.00 | 55 654.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 775 077.00 | 9 778 212.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 509 151.00 | 10 513 514.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 040 006.00 | 4 172 229.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300 465.00 | 300 694.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 9 584 885.00 | 9 584 885.00 | 11 558 786.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 584 885.00 | 9 584 885.00 | 11 558 786.00 | |
FM Production stockée | -551 678.00 | -1 082 776.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 200 824.00 | 15 983.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | 286.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 234 033.00 | 10 492 279.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 442 837.00 | 2 946 573.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -15 099.00 | -3 729.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 608 438.00 | 6 438 676.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 30 655.00 | 33 910.00 | ||
FY Salaires et traitements | 664 944.00 | 691 948.00 | ||
FZ Charges sociales | 408 727.00 | 436 786.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 19 035.00 | 34 145.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 61 546.00 | 21 555.00 | ||
GE Autres charges | 1 000.00 | 1 302.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 222 087.00 | 10 601 170.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 11 946.00 | -108 890.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 80 708.00 | 542.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 80 708.00 | 542.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 87 643.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 70.00 | 91.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 87 713.00 | 91.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 005.00 | 450.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 941.00 | -108 439.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 555.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 620.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 175.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72.00 | 56 726.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72.00 | 56 726.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72.00 | -48 551.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 314 741.00 | 10 500 996.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 309 873.00 | 10 657 987.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 868.00 | -156 991.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 15 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 100.00 | 6 100.00 | 15 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 21 100.00 | 6 100.00 | 15 000.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 10 982.00 | 10 982.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 274 075.00 | 274 075.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 452 029.00 | 4 452 029.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 637.00 | 637.00 | ||
VB T. V. A. | 1 673 887.00 | 1 673 887.00 | ||
VC Groupe et associés | 183 880.00 | 183 880.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 12 355.00 | 12 355.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 610 646.00 | 6 610 646.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 465.00 | 293 405.00 | 7 060.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 066.00 | 311 066.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 377 849.00 | 1 377 849.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 19 847.00 | 19 847.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 890.00 | 84 890.00 | ||
VW T.V.A. | 1 687 403.00 | 1 687 403.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 367.00 | 21 367.00 | ||
VI Groupe et associés | 234 310.00 | 234 310.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 870.00 | 9 870.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 047 067.00 | 4 040 007.00 | 7 060.00 | |