FORALOC
Dépôt
| Dénomination | FORALOC |
| Siren | 333320059 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2021/041617 |
| Numéro de Gestion | 1985B01388 |
| Code Activité | 7732Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69680 CHASSIEU |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 800.00 | 6 803.00 | 8 997.00 | 12 947.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 359.00 | 566.00 | 793.00 | 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 204 879.00 | 5 153 082.00 | 1 051 796.00 | 1 320 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 155.00 | 30 771.00 | 11 384.00 | 15 451.00 |
CU Autres participations | 831 350.00 | 831 350.00 | 831 350.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 19 240.00 | 19 240.00 | 19 240.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 114 782.00 | 5 191 222.00 | 1 923 560.00 | 2 200 486.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 945.00 | 2 945.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 785 468.00 | 170 736.00 | 1 614 732.00 | 1 797 770.00 |
BZ Autres créances | 3 174 422.00 | 3 174 422.00 | 3 877 986.00 | |
CF Disponibilités | 948 296.00 | 948 296.00 | 1 168 569.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 716.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 5 911 130.00 | 170 736.00 | 5 740 394.00 | 6 845 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 025 912.00 | 5 361 958.00 | 7 663 954.00 | 9 045 527.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DG Autres réserves | 906 741.00 | 780 977.00 | ||
DH Report à nouveau | 26 449.00 | 26 449.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 705 133.00 | 1 725 764.00 | ||
DK Provisions réglementées | 396 337.00 | 576 113.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 234 660.00 | 5 309 302.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 828 303.00 | 880 752.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 150.00 | 1 188 294.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 553.00 | 20 124.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 197.00 | 420 802.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 548 596.00 | 561 902.00 | ||
EA Autres dettes | 532 496.00 | 664 349.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 429 294.00 | 3 736 224.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 663 954.00 | 9 045 527.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 020 713.00 | 3 736 224.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 5 424 272.00 | 253 211.00 | 5 677 483.00 | 6 392 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 424 272.00 | 253 211.00 | 5 677 483.00 | 6 392 300.00 |
FO Subventions d’exploitation | 2 406.00 | 1 719.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 86 411.00 | 67 476.00 | ||
FQ Autres produits | 295 497.00 | 1 351 256.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 061 798.00 | 7 812 751.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 582 524.00 | 710 164.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 224 950.00 | 3 928 330.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 81 219.00 | 89 945.00 | ||
FY Salaires et traitements | 921 828.00 | 873 686.00 | ||
FZ Charges sociales | 380 155.00 | 355 198.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 532 350.00 | 631 493.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 150 495.00 | 4 253.00 | ||
GE Autres charges | 54 362.00 | 908 659.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 927 883.00 | 7 501 774.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 133 915.00 | 310 977.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 450 000.00 | 1 400 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 10 608.00 | 23 260.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 460 608.00 | 1 423 260.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 825.00 | 23 560.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 12 825.00 | 23 560.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 447 783.00 | 1 399 700.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 581 698.00 | 1 710 678.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 103.00 | 10 820.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 970.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 179 776.00 | 102 119.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 188 878.00 | 172 909.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 106.00 | 29 712.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 076.00 | 59 603.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 182.00 | 89 315.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 696.00 | 83 594.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 355.00 | 62 916.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -45 093.00 | 5 592.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 711 284.00 | 9 408 920.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 006 151.00 | 7 683 157.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 705 133.00 | 1 725 764.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 408 664.00 | 728 137.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 800.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 689.00 | 670.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 183 873.00 | 256 586.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850 590.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 050 952.00 | 257 256.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 800.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 359.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 193 426.00 | 6 247 033.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 850 590.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 193 426.00 | 7 114 782.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 853.00 | 3 950.00 | 6 803.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137.00 | 430.00 | 566.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 847 477.00 | 529 802.00 | 1 193 426.00 | 5 183 853.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 850 466.00 | 534 182.00 | 1 193 426.00 | 5 191 222.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 396 337.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 576 113.00 | 179 776.00 | 396 337.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 76 646.00 | 150 494.00 | 56 404.00 | 170 736.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 646.00 | 150 494.00 | 56 404.00 | 170 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 652 759.00 | 150 494.00 | 236 180.00 | 567 073.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 150 495.00 | 56 405.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 179 776.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 19 240.00 | 19 240.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 212 525.00 | 212 525.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 572 943.00 | 1 572 943.00 | ||
VB T. V. A. | 13 145.00 | 13 145.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 120 490.00 | 3 120 490.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 786.00 | 40 786.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 979 129.00 | 4 959 889.00 | 19 240.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 061.00 | 1 061.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 827 241.00 | 418 660.00 | 390 418.00 | 18 163.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 323.00 | 323.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 197.00 | 286 197.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 170 898.00 | 170 898.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 287.00 | 123 287.00 | ||
VW T.V.A. | 214 544.00 | 214 544.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 866.00 | 39 866.00 | ||
VI Groupe et associés | 195 827.00 | 195 827.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 532 496.00 | 532 496.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 391 741.00 | 1 983 160.00 | 390 418.00 | 18 163.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 182 339.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 234 728.00 | |||