PROCANAR
Dépôt
| Dénomination | PROCANAR |
| Siren | 333953842 |
| Cloture | 29/02/2020 |
| Code du Greffe | 5602 |
| Numéro de dépôt | 4758 |
| Numéro de Gestion | 1985B00176 |
| Code Activité | 1012Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 56190 Lauzach |
2021
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 166 672.00 | 147 489.00 | 19 183.00 | 22 508.00 |
AH Fonds commercial | 678 113.00 | 38 112.00 | 640 001.00 | 640 001.00 |
AN Terrains | 2 358 509.00 | 1 539 551.00 | 818 957.00 | 805 559.00 |
AP Constructions | 14 360 048.00 | 4 870 591.00 | 9 489 457.00 | 9 103 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 941 370.00 | 12 436 963.00 | 9 504 407.00 | 11 185 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 965 291.00 | 816 517.00 | 148 774.00 | 160 024.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 714.00 | 5 714.00 | 8 714.00 | |
AX Avances et acomptes | 202 500.00 | 202 500.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 28 861.00 | 28 861.00 | 28 861.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 760.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 40 707 077.00 | 19 849 223.00 | 20 857 853.00 | 21 956 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 170 052.00 | 113 852.00 | 1 056 200.00 | 915 292.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 568 848.00 | 4 529 087.00 | 15 039 761.00 | 11 063 789.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 691.00 | 2 691.00 | 1 443.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 087 089.00 | 5 705.00 | 1 081 384.00 | 1 133 898.00 |
BZ Autres créances | 6 132 830.00 | 6 132 830.00 | 8 796 815.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 481 254.00 | 3 481 254.00 | 7 757 396.00 | |
CF Disponibilités | 72 554.00 | 72 554.00 | 76 494.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 198 249.00 | 198 249.00 | 170 652.00 | |
CJ TOTAL (II) | 31 713 567.00 | 4 648 644.00 | 27 064 923.00 | 29 915 778.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 12.00 | 12.00 | 12.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 420 655.00 | 24 497 868.00 | 47 922 788.00 | 51 871 992.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 228 853.00 | 228 853.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 210 000.00 | 210 000.00 | ||
DG Autres réserves | 21 344 701.00 | 20 707 110.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -706 760.00 | 2 553 491.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 1 241 961.00 | 1 329 699.00 | ||
DK Provisions réglementées | 5 225 217.00 | 4 578 202.00 | ||
DL TOTAL (I) | 29 643 973.00 | 31 707 355.00 | ||
DP Provisions pour risques | 225 369.00 | 126 265.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 321 098.00 | 1 117 368.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 546 467.00 | 1 243 633.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 064 905.00 | 3 034 748.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 728 872.00 | 754 988.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 863.00 | 65 747.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 390 781.00 | 9 325 988.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 199 449.00 | 4 865 759.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 149 273.00 | 686 369.00 | ||
EA Autres dettes | 165 192.00 | 187 399.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 16 732 337.00 | 18 920 999.00 | ||
ED (V) | 12.00 | 6.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 922 788.00 | 51 871 992.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 328 079.00 | 16 450 732.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 327 791.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 95 415 171.00 | 45 708.00 | 95 460 879.00 | 105 081 313.00 |
FG Production vendue services | 17 944.00 | 17 944.00 | 51 858.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 433 115.00 | 45 708.00 | 95 478 823.00 | 105 133 171.00 |
FM Production stockée | 6 532 542.00 | 4 468 972.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 35 233.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 330 122.00 | 3 043 780.00 | ||
FQ Autres produits | 31 153.00 | 149 314.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 105 407 874.00 | 112 795 237.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 64 118 866.00 | 67 137 547.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -139 497.00 | -47 317.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 17 414 204.00 | 17 661 088.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 289 789.00 | 1 402 735.00 | ||
FY Salaires et traitements | 11 584 284.00 | 12 029 050.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 051 322.00 | 4 542 726.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 881 432.00 | 2 962 205.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 643 616.00 | 2 087 781.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 117 412.00 | 12.00 | ||
GE Autres charges | 102 482.00 | 127 376.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 106 063 909.00 | 107 903 203.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -656 036.00 | 4 892 034.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 569.00 | 12 264.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 11.00 | |||
GN Différences positives de change | 335.00 | 1 698.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 904.00 | 13 973.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 15 388.00 | 15 258.00 | ||
GS Différences négatives de change | 51.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 15 439.00 | 15 258.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -12 535.00 | -1 285.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -668 571.00 | 4 890 749.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108.00 | 518.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 036 980.00 | 694 823.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 490 195.00 | 941 762.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 527 282.00 | 1 637 102.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 590.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 331 982.00 | 2 685 053.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 331 982.00 | 2 703 733.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 195 301.00 | -1 066 630.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 355 252.00 | 385 734.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -121 762.00 | 884 893.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 938 060.00 | 114 446 312.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 644 820.00 | 111 892 820.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -706 760.00 | 2 553 491.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 842 092.00 | 2 693.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 259 817.00 | 1 783 442.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 621.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 132 530.00 | 1 786 135.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 844 786.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 209 828.00 | 39 833 430.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 760.00 | 28 861.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 211 588.00 | 40 707 077.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179 584.00 | 6 017.00 | 185 601.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 996 744.00 | 2 875 683.00 | 208 805.00 | 19 663 622.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 176 328.00 | 2 881 700.00 | 208 805.00 | 19 849 223.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 28 861.00 | 28 861.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 087 089.00 | 1 087 089.00 | ||
VP Divers | 6 132 830.00 | 6 132 830.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 198 249.00 | 198 249.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 447 028.00 | 7 418 168.00 | 28 861.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 046 050.00 | 1 046 050.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 018 855.00 | 690 236.00 | 1 328 619.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 728 872.00 | 42 349.00 | 686 523.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 390 781.00 | 7 390 781.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 199 449.00 | 3 844 197.00 | 355 252.00 | |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 149 273.00 | 1 149 273.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 192.00 | 165 192.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 698 473.00 | 14 328 079.00 | 2 015 142.00 | 355 252.00 |