ACTIF CONSEIL
Dépôt
| Dénomination | ACTIF CONSEIL |
| Siren | 333976785 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 6601 |
| Numéro de dépôt | B2021/004266 |
| Numéro de Gestion | 1985B00518 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 66100 PERPIGNAN |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 533.00 | 47 863.00 | 3 670.00 | 9 092.00 |
AH Fonds commercial | 2 797 354.00 | 2 797 354.00 | 2 797 354.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 339.00 | 3 339.00 | 3 339.00 | |
AN Terrains | 23 642.00 | 22 447.00 | 1 195.00 | 3 414.00 |
AP Constructions | 677 831.00 | 533 315.00 | 144 515.00 | 145 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 368.00 | 273 391.00 | 107 977.00 | 105 485.00 |
CU Autres participations | 762.00 | 762.00 | 762.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 9 158.00 | 9 158.00 | 9 158.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 944 985.00 | 877 016.00 | 3 067 970.00 | 3 073 903.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 833.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 189 516.00 | 109 511.00 | 1 080 005.00 | 1 120 345.00 |
BZ Autres créances | 39 417.00 | 39 417.00 | 52 394.00 | |
CF Disponibilités | 864 451.00 | 864 451.00 | 590 714.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 35 605.00 | 35 605.00 | 36 809.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 128 989.00 | 109 511.00 | 2 019 477.00 | 1 806 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 073 974.00 | 986 527.00 | 5 087 447.00 | 4 879 997.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 226 500.00 | 226 500.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 704 629.00 | 1 704 629.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 22 650.00 | 22 650.00 | ||
DG Autres réserves | 211 897.00 | 108 306.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 458.00 | 353 592.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 457 134.00 | 2 415 676.00 | ||
DP Provisions pour risques | 22 000.00 | 36 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 22 000.00 | 36 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 545.00 | 125 155.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 914 823.00 | 673 403.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 536.00 | 64 850.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 648 222.00 | 664 439.00 | ||
EA Autres dettes | 28 907.00 | 48 885.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 853 280.00 | 851 590.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 608 314.00 | 2 428 322.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 087 447.00 | 4 879 997.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 537 878.00 | 2 330 839.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 892 845.00 | 4 892 845.00 | 4 804 524.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 892 845.00 | 4 892 845.00 | 4 804 524.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 2 946.00 | 2 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 67 209.00 | 67 805.00 | ||
FQ Autres produits | 10 083.00 | 1 505.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 973 083.00 | 4 875 834.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 059 019.00 | 2 007 099.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 97 287.00 | 88 875.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 683 055.00 | 1 590 631.00 | ||
FZ Charges sociales | 596 599.00 | 556 802.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 63 515.00 | 56 032.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 45 539.00 | 28 313.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 000.00 | |||
GE Autres charges | 18 461.00 | 32 095.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 563 477.00 | 4 389 847.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 409 607.00 | 485 987.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1.00 | 2.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1.00 | 2.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 093.00 | 9 123.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 093.00 | 9 123.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -9 092.00 | -9 121.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 400 515.00 | 476 866.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 644.00 | 1 835.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 045.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 644.00 | 2 881.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 099.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 099.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 545.00 | 2 881.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 109 602.00 | 126 155.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 975 728.00 | 4 878 716.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 684 270.00 | 4 525 125.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 458.00 | 353 592.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 825.00 | 29 147.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 524.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 852 225.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 028 691.00 | 57 582.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 920.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 890 836.00 | 57 582.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 852 225.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 433.00 | 1 082 840.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 920.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 433.00 | 3 944 985.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 441.00 | 5 422.00 | 47 863.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 774 493.00 | 58 093.00 | 3 433.00 | 829 153.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 816 934.00 | 63 515.00 | 3 433.00 | 877 016.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 22 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 000.00 | 14 000.00 | 22 000.00 | |
6T Sur comptes clients | 100 357.00 | 45 539.00 | 36 385.00 | 109 511.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 357.00 | 45 539.00 | 36 385.00 | 109 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 357.00 | 45 539.00 | 50 385.00 | 131 511.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 45 539.00 | 50 385.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 9 158.00 | 9 158.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 150 220.00 | 150 220.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 039 296.00 | 1 039 296.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 800.00 | 3 800.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 812.00 | 8 812.00 | ||
VB T. V. A. | 15 154.00 | 15 154.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 737.00 | 1 737.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 914.00 | 9 914.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 35 605.00 | 35 605.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 273 696.00 | 1 264 538.00 | 9 158.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 545.00 | 27 110.00 | 40 020.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 536.00 | 65 536.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 231 545.00 | 231 545.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 381.00 | 158 381.00 | ||
VW T.V.A. | 244 714.00 | 244 714.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 582.00 | 13 582.00 | ||
VI Groupe et associés | 914 823.00 | 914 823.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 907.00 | 28 907.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 853 280.00 | 853 280.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 608 314.00 | 2 537 878.00 | 40 020.00 | 30 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 593.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | 46.00 | ||