KALILA
Dépôt
| Dénomination | KALILA |
| Siren | 334471984 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 0303 |
| Numéro de dépôt | 1665 |
| Numéro de Gestion | 1986B00003 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 03100 MONTLUCON |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 940.00 | 1 440.00 | 4 500.00 | |
AP Constructions | 1 016 112.00 | 931 371.00 | 84 741.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 887 525.00 | 724 479.00 | 163 047.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 208 310.00 | 1 079 331.00 | 128 979.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 228 000.00 | 228 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 11 701.00 | 11 701.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 357 587.00 | 2 736 620.00 | 620 967.00 | |
BT Marchandises | 879 067.00 | 879 067.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 73 458.00 | 12 276.00 | 61 182.00 | |
BZ Autres créances | 175 394.00 | 175 394.00 | ||
CF Disponibilités | 400 386.00 | 400 386.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 18 335.00 | 18 335.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 546 639.00 | 12 276.00 | 1 534 363.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 904 226.00 | 2 748 896.00 | 2 155 330.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 19 909.00 | |||
DG Autres réserves | 148 390.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 642.00 | |||
DL TOTAL (I) | 935 941.00 | |||
DP Provisions pour risques | 1 827.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 26 100.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 27 927.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 668.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 881.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481 213.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 200 175.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 792.00 | |||
EA Autres dettes | 632.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 100.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 191 462.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 155 330.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 981 698.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 9 776 822.00 | 9 776 822.00 | ||
FD Production vendue biens | 904 241.00 | 904 241.00 | ||
FG Production vendue services | 142 017.00 | 142 017.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 823 081.00 | 10 823 081.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 9 115.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 268.00 | |||
FQ Autres produits | 2 117.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 857 581.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 883 376.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 313.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 882.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 628 251.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 69 566.00 | |||
FY Salaires et traitements | 714 738.00 | |||
FZ Charges sociales | 167 229.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 124 355.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 653.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 26 100.00 | |||
GE Autres charges | 2 086.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 635 549.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 222 033.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 15 677.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 14 137.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 29 814.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 123.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 4 123.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 25 691.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 247 724.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 964.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 164.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 211.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 993.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 204.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 960.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 11 042.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 967 559.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 694 917.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 642.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | |||
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 940.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 054 305.00 | 61 297.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 239 527.00 | 174.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 299 771.00 | 61 471.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 940.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 655.00 | 3 111 946.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 239 701.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 655.00 | 3 357 587.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 440.00 | 1 440.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 612 488.00 | 124 355.00 | 1 662.00 | 2 735 180.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 613 928.00 | 124 355.00 | 1 662.00 | 2 736 620.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 9 833.00 | 2 653.00 | 210.00 | 12 276.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 833.00 | 2 653.00 | 210.00 | 12 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 833.00 | 2 653.00 | 210.00 | 12 276.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 11 701.00 | 11 701.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 267 186.00 | 267 186.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 887.00 | 267 186.00 | 11 701.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279 668.00 | 69 904.00 | 208 649.00 | 1 115.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 209 881.00 | 209 881.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 481 213.00 | 481 213.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 175.00 | 200 175.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 792.00 | 19 792.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 632.00 | 632.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 100.00 | 100.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 191 462.00 | 981 698.00 | 208 649.00 | 1 115.00 |