SICASELI
Dépôt
| Dénomination | SICASELI |
| Siren | 334593613 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 4601 |
| Numéro de dépôt | 537 |
| Numéro de Gestion | 1993B00168 |
| Code Activité | 4621Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/03/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 46120 LACAPELLE-MARIVAL |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 103 202.00 | 92 054.00 | 11 148.00 | 18 072.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 600.00 | |||
AH Fonds commercial | 18 294.00 | 18 294.00 | 4 573.00 | |
AN Terrains | 851 893.00 | 487 959.00 | 363 935.00 | 383 884.00 |
AP Constructions | 6 851 766.00 | 5 711 961.00 | 1 139 805.00 | 1 243 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 495 638.00 | 386 965.00 | 108 673.00 | 133 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 070 306.00 | 1 641 412.00 | 428 894.00 | 475 506.00 |
CU Autres participations | 1 919 143.00 | 1 919 143.00 | 1 990 143.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 331 786.00 | 331 786.00 | 384 039.00 | |
BJ TOTAL (I) | 12 642 028.00 | 8 338 644.00 | 4 303 384.00 | 4 635 349.00 |
BT Marchandises | 2 770 202.00 | 67 328.00 | 2 702 874.00 | 2 692 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 858 764.00 | 537 480.00 | 3 321 285.00 | 2 871 505.00 |
BZ Autres créances | 414 182.00 | 414 182.00 | 515 975.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 933.00 | 933.00 | 933.00 | |
CF Disponibilités | 16 482.00 | 16 482.00 | 23 066.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 109 685.00 | 109 685.00 | 111 669.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 170 248.00 | 604 808.00 | 6 565 440.00 | 6 216 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 812 275.00 | 8 943 452.00 | 10 868 823.00 | 10 851 434.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 168 016.00 | 178 760.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 178 491.00 | 178 491.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 164 810.00 | 162 396.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 104 487.00 | 1 104 487.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 1 231 410.00 | 1 206 498.00 | ||
DG Autres réserves | 305 692.00 | 289 954.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 938.00 | 48 284.00 | ||
DK Provisions réglementées | 41 451.00 | 54 140.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 352 293.00 | 3 223 010.00 | ||
DM Produit des émissions de titres participatifs | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DO TOTAL (II) | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 499 104.00 | 3 285 515.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 662 364.00 | 1 016 950.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 757 971.00 | 1 840 586.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 026 034.00 | 959 545.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 976.00 | 2 165.00 | ||
EA Autres dettes | 2 324.00 | 20 273.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 754.00 | 3 389.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 016 527.00 | 7 128 424.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 868 823.00 | 10 851 434.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 662 364.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 18 463 266.00 | 18 463 266.00 | 17 804 910.00 | |
FD Production vendue biens | 67 064.00 | 67 064.00 | 65 855.00 | |
FG Production vendue services | 2 176 048.00 | 2 176 048.00 | 2 151 552.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 706 378.00 | 20 706 378.00 | 20 022 317.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 21 439.00 | 720.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 233 620.00 | 254 885.00 | ||
FQ Autres produits | 5 183.00 | 11 819.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 20 966 620.00 | 20 289 741.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 717 198.00 | 13 407 556.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -24 419.00 | -245 048.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 599 753.00 | 2 594 624.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 244 277.00 | 209 818.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 792 586.00 | 2 780 719.00 | ||
FZ Charges sociales | 932 049.00 | 974 129.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 513 029.00 | 548 736.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 119 528.00 | 115 521.00 | ||
GE Autres charges | 8 579.00 | 9 679.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 20 902 581.00 | 20 395 732.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 64 039.00 | -105 991.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 221 794.00 | 180 264.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 33 736.00 | 2 388.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 70 627.00 | 43 024.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 45 944.00 | 48 047.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 141 571.00 | 91 071.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 25 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 140 453.00 | 115 108.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 140 453.00 | 140 108.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 118.00 | -49 036.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 253 215.00 | 22 848.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 048.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 560.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 688.00 | 12 337.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 688.00 | 29 945.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 173.00 | 5 371.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 173.00 | 5 371.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 485.00 | 24 574.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 984.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 808.00 | -862.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 342 673.00 | 20 591 021.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 184 735.00 | 20 542 737.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 938.00 | 48 284.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 114 570.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 467.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 507 325.00 | 311 490.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 374 182.00 | 1 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 021 545.00 | 312 490.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 369.00 | 103 202.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 173.00 | 18 294.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 549 212.00 | 10 269 603.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 52 253.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 124 253.00 | 2 250 929.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 692 007.00 | 12 642 028.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 96 498.00 | 6 924.00 | 11 369.00 | 92 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 294.00 | 18 294.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 271 404.00 | 506 104.00 | 549 212.00 | 8 228 296.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 386 196.00 | 513 029.00 | 560 580.00 | 8 338 644.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 41 451.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 54 140.00 | 12 688.00 | 41 451.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 52 846.00 | 67 328.00 | 52 846.00 | 67 328.00 |
6T Sur comptes clients | 521 069.00 | 52 200.00 | 35 790.00 | 537 480.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 598 915.00 | 119 528.00 | 113 636.00 | 604 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 653 055.00 | 119 528.00 | 126 324.00 | 646 260.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 331 786.00 | 331 786.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 858 764.00 | 3 012 584.00 | 846 180.00 | |
UY Personnel et comptes rattachés | 49.00 | 49.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 895.00 | 11 895.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 47 611.00 | 47 611.00 | ||
VB T. V. A. | 58 985.00 | 58 985.00 | ||
VC Groupe et associés | 259 999.00 | 259 999.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 560.00 | 35 560.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 109 685.00 | 109 685.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 714 336.00 | 3 536 369.00 | 1 177 966.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 499 104.00 | 2 208 869.00 | 1 185 100.00 | 105 135.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 475.00 | 3 475.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 757 971.00 | 1 757 971.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 473 918.00 | 473 918.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273 206.00 | 273 206.00 | ||
VW T.V.A. | 193 462.00 | 193 462.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 448.00 | 85 448.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 976.00 | 2 976.00 | ||
VI Groupe et associés | 658 889.00 | 658 889.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 324.00 | 2 324.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 65 754.00 | 65 754.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 016 527.00 | 5 722 817.00 | 1 188 575.00 | 105 135.00 |