FONCIA VALLÉE DU RHÔNE
Dépôt
| Dénomination | FONCIA VALLÉE DU RHÔNE |
| Siren | 334627650 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 2602 |
| Numéro de dépôt | B2021/007867 |
| Numéro de Gestion | 1986B00054 |
| Code Activité | 6832A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/08/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 26000 VALENCE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AA Capital souscrit non appelé | 6.00 | |||
AH Fonds commercial | 3 918 019.00 | 223 948.00 | 3 694 072.00 | 3 670 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 156 614.00 | 991 404.00 | 165 209.00 | 173 875.00 |
AX Avances et acomptes | 5.00 | |||
CU Autres participations | 915 633.00 | 915 633.00 | 915 633.00 | |
BF Prêts | 121 641.00 | 121 641.00 | 104 738.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 17 694.00 | 17 694.00 | 17 179.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 129 600.00 | 1 215 352.00 | 4 914 248.00 | 4 882 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 325 435.00 | 325 435.00 | 3 937.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 928 589.00 | 928 589.00 | 1 169 791.00 | |
BZ Autres créances | 6 280 747.00 | 6 280 747.00 | 2 738 585.00 | |
CF Disponibilités | 5 480 651.00 | 5 480 651.00 | 9 279 109.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 743.00 | 1 743.00 | 14 715.00 | |
CJ TOTAL (II) | 13 017 165.00 | 13 017 165.00 | 13 206 138.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 146 765.00 | 1 215 352.00 | 17 931 414.00 | 18 088 518.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 338 000.00 | 338 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 136 939.00 | 136 939.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 33 800.00 | 33 800.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 33 352.00 | 33 352.00 | ||
DG Autres réserves | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 4 223 210.00 | 2 886 438.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 866 336.00 | 1 336 772.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 831 636.00 | 4 965 300.00 | ||
DP Provisions pour risques | 9 714.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 123 944.00 | 148 141.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 123 944.00 | 157 855.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 133 672.00 | 2 737 070.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 982.00 | 300 835.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 332 155.00 | 1 380 993.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 410 827.00 | 1 285 237.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 731.00 | 8 731.00 | ||
EA Autres dettes | 3 899 468.00 | 7 252 496.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 11 975 834.00 | 12 965 363.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 931 414.00 | 18 088 518.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 9 914 018.00 | 9 914 018.00 | 11 031 098.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 914 018.00 | 9 914 018.00 | 11 031 098.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 250.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 103 562.00 | 83 743.00 | ||
FQ Autres produits | 4 481.00 | 30 108.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 023 311.00 | 11 144 949.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 256.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 287.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 851 517.00 | 3 113 477.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 290 983.00 | 237 604.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 867 298.00 | 3 987 338.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 218 040.00 | 1 437 630.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 41 981.00 | 36 342.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 002.00 | 49 332.00 | ||
GE Autres charges | 1 451 068.00 | 488 930.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 729 145.00 | 9 350 940.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 294 166.00 | 1 794 010.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 43 511.00 | 50 466.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 299.00 | 1 998.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 182.00 | 5 723.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 482.00 | 7 722.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 482.00 | -7 722.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 331 195.00 | 1 836 754.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 199 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 199 030.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -161.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 993.00 | 882.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 151.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 832.00 | 66 034.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -832.00 | 132 996.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 124 328.00 | 116 532.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 339 699.00 | 516 445.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 066 822.00 | 11 394 444.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 200 486.00 | 10 057 673.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 866 336.00 | 1 336 772.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 894 904.00 | 23 116.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 123 298.00 | 33 316.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 037 549.00 | 17 418.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 055 751.00 | 73 850.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 918 019.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 156 614.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 054 967.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 129 600.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 223 948.00 | 223 948.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 949 423.00 | 41 981.00 | 991 404.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 173 370.00 | 41 981.00 | 1 215 352.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 31 563.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 157 855.00 | 10 301.00 | 44 213.00 | 123 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 855.00 | 10 301.00 | 44 213.00 | 123 944.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 8 002.00 | 44 213.00 | ||
UG ‐ Financières | 2 299.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 121 641.00 | 121 641.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 17 694.00 | 17 694.00 | ||
UX Autres créances clients | 928 589.00 | 928 589.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 24 041.00 | 24 041.00 | ||
VB T. V. A. | 984 073.00 | 984 073.00 | ||
VP Divers | 1 484.00 | 1 484.00 | ||
VC Groupe et associés | 5 120 528.00 | 5 120 528.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 476 057.00 | 476 057.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 743.00 | 1 743.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 675 848.00 | 7 675 848.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 133 672.00 | 2 133 672.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 332 155.00 | 4 332 155.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 550 907.00 | 550 907.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 457 633.00 | 457 633.00 | ||
VW T.V.A. | 292 095.00 | 292 095.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 192.00 | 110 192.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 731.00 | 8 731.00 | ||
VI Groupe et associés | 190 982.00 | 190 982.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 899 468.00 | 3 899 468.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 975 834.00 | 11 975 834.00 | ||