ALTHEORA
Dépôt
| Dénomination | ALTHEORA |
| Siren | 336420187 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 0702 |
| Numéro de dépôt | 4029 |
| Numéro de Gestion | 1964B80018 |
| Code Activité | 2229A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/06/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 07300 Mauves |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 589 037.00 | 1 519 948.00 | 69 088.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 632 076.00 | 587 553.00 | 44 523.00 | |
AH Fonds commercial | 1 081 080.00 | 1 081 080.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 814.00 | 22 814.00 | ||
AN Terrains | 42 526.00 | 42 526.00 | ||
AP Constructions | 1 683 471.00 | 912 806.00 | 770 665.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 823 867.00 | 11 943 311.00 | 1 880 555.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 327.00 | 140 100.00 | 217 227.00 | |
AV Immobilisations en cours | 406 538.00 | 406 538.00 | ||
CU Autres participations | 11 893 319.00 | 11 893 319.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 381 500.00 | 381 500.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 2 215.00 | 2 215.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 362 831.00 | 362 831.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 32 278 606.00 | 16 184 799.00 | 16 093 806.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 530 622.00 | 73 875.00 | 1 456 747.00 | |
BN En cours de production de biens | 609 255.00 | 609 255.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 785 501.00 | 172 670.00 | 612 831.00 | |
BT Marchandises | 61 421.00 | 61 421.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 461.00 | 19 461.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 3 297 688.00 | 139 092.00 | 3 158 596.00 | |
BZ Autres créances | 2 567 909.00 | 2 567 909.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 24 832.00 | 24 832.00 | ||
CF Disponibilités | 8 032 760.00 | 8 032 760.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 150 276.00 | 150 276.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 17 079 728.00 | 385 637.00 | 16 694 091.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 358 335.00 | 16 570 437.00 | 32 787 898.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 795 348.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 728 271.00 | |||
DC Ecarts de réévaluation | 547 792.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 308 770.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 49 602.00 | |||
DG Autres réserves | 8 404 451.00 | |||
DH Report à nouveau | -9 613 482.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -314 694.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 307 202.00 | |||
DL TOTAL (I) | 10 213 261.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 240 119.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 060 100.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 928 129.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 671 487.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 511 920.00 | |||
EA Autres dettes | 162 878.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 22 574 636.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 787 898.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 881 605.00 | 881 605.00 | ||
FD Production vendue biens | 22 038 364.00 | 2 577 940.00 | 24 616 305.00 | |
FG Production vendue services | 42 047.00 | 42 047.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 962 017.00 | 2 577 940.00 | 25 539 958.00 | |
FM Production stockée | -97 109.00 | |||
FN Production immobilisée | 152 927.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 52 658.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 517 813.00 | |||
FQ Autres produits | 336 333.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 26 502 581.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 930 215.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 283 467.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -52 938.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 5 984 717.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 551 540.00 | |||
FY Salaires et traitements | 4 859 912.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 926 364.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 671 655.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 306 979.00 | |||
GE Autres charges | 33 750.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 26 495 664.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 6 916.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 23.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 838.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 217.00 | |||
GN Différences positives de change | 21.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 4 100.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 113 134.00 | |||
GS Différences négatives de change | 3 134.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 116 269.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -112 168.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -105 252.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 141 502.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 568 527.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 361 210.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 071 239.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 501 390.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 773 623.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 85 253.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 360 267.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -289 027.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -79 586.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 577 921.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 892 616.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -314 694.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 246 303.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 611 000.00 | 1 000.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 654 000.00 | 59 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 490 000.00 | 834 000.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 076 000.00 | 585 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 831 000.00 | 1 479 000.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 612 000.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 713 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 145 000.00 | 11 000.00 | 16 313 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 22 000.00 | 12 641 000.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 145 000.00 | 33 000.00 | 32 279 000.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 492 000.00 | 28 000.00 | 1 520 000.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 605 000.00 | 64 000.00 | 1 669 000.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 189 000.00 | 1 124 000.00 | 544 000.00 | 12 769 000.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 286 000.00 | 1 216 000.00 | 544 000.00 | 15 958 000.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 000.00 | 69 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 69 000.00 | 69 000.00 | 69 000.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 3 298 000.00 | 3 298 000.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 212 000.00 | 212 000.00 | ||
VB T. V. A. | 950 000.00 | 950 000.00 | ||
VC Groupe et associés | 312 000.00 | 312 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 014 000.00 | 1 014 000.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 033 000.00 | 6 033 000.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 234 000.00 | 7 277 000.00 | 732 000.00 | 225 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 136 000.00 | 136 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 927 000.00 | 5 927 000.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 671 000.00 | 4 671 000.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 512 000.00 | 512 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 000.00 | 163 000.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 890 000.00 | 728 000.00 | 2 162 000.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 533 000.00 | 19 414 000.00 | 2 894 000.00 | 225 000.00 |