FRANCE ASIA
Dépôt
| Dénomination | FRANCE ASIA |
| Siren | 337725790 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 6401 |
| Numéro de dépôt | 1087 |
| Numéro de Gestion | 1986B00143 |
| Code Activité | 4729Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/02/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 64600 ANGLET |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 298 372.00 | 149 186.00 | 149 186.00 | 223 779.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 291.00 | 29 229.00 | 1 063.00 | 3 563.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | 65 000.00 | 65 000.00 | |
AN Terrains | 207 960.00 | 207 960.00 | 207 960.00 | |
AP Constructions | 1 527 717.00 | 994 877.00 | 532 840.00 | 615 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 329 669.00 | 678 306.00 | 651 363.00 | 414 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 064 861.00 | 962 046.00 | 102 815.00 | 122 765.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 873.00 | 19 873.00 | 4 981.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 94 789.00 | 94 789.00 | 92 047.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 638 532.00 | 2 813 644.00 | 1 824 888.00 | 1 750 326.00 |
BT Marchandises | 619 752.00 | 22 741.00 | 597 011.00 | 485 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 891.00 | 80 891.00 | 72 089.00 | |
BZ Autres créances | 575 484.00 | 575 484.00 | 1 092 796.00 | |
CF Disponibilités | 1 711 332.00 | 1 711 332.00 | 2 122 686.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 34 129.00 | 34 129.00 | 24 561.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 021 587.00 | 22 741.00 | 2 998 846.00 | 3 797 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 660 119.00 | 2 836 385.00 | 4 823 734.00 | 5 548 169.00 |
CP Parts à moins d’un an | 94 789.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 001.00 | 4 001.00 | ||
DG Autres réserves | 1 404 232.00 | 1 284 193.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 184.00 | 420 039.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 41 000.00 | 61 500.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 312.00 | 1 312.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 797 729.00 | 1 811 044.00 | ||
DP Provisions pour risques | 17 400.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | 167 400.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 418 761.00 | 3 042 690.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 313.00 | 341 602.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 135 687.00 | 184 646.00 | ||
EA Autres dettes | 14 245.00 | 786.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 876 005.00 | 3 569 724.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 823 734.00 | 5 548 169.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 112 153.00 | 1 174 167.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 407.00 | 512.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 6 033 975.00 | 6 033 975.00 | 6 111 328.00 | |
FG Production vendue services | 40 343.00 | 40 343.00 | 35 648.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 074 318.00 | 6 074 318.00 | 6 146 976.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 18 458.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 121 997.00 | 73 145.00 | ||
FQ Autres produits | 175.00 | 281.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 214 948.00 | 6 220 401.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 014 834.00 | 2 845 493.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -134 041.00 | 54 985.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 108 897.00 | 108 871.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 190 047.00 | 1 142 229.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 83 200.00 | 89 424.00 | ||
FY Salaires et traitements | 530 823.00 | 521 466.00 | ||
FZ Charges sociales | 112 384.00 | 113 294.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 368 234.00 | 356 408.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 741.00 | 7 500.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 80 000.00 | 70 000.00 | ||
GE Autres charges | 423 543.00 | 326 265.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 800 662.00 | 5 635 936.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 414 285.00 | 584 465.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 18.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 355.00 | 1 923.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 373.00 | 1 923.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 31 792.00 | 34 130.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 31 792.00 | 34 130.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -27 419.00 | -32 207.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 386 866.00 | 552 258.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 800.00 | 22 833.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 800.00 | 22 833.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 800.00 | 22 833.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 112 482.00 | 155 052.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 252 121.00 | 6 245 157.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 944 936.00 | 5 825 118.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 184.00 | 420 039.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 220.00 | 32 133.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 097.00 | 16 545.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 422 969.00 | 325 821.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 298 372.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 291.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 710 343.00 | 445 035.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 047.00 | 3 342.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 196 053.00 | 448 377.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 298 372.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 291.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 298.00 | 4 150 080.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | 94 789.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 898.00 | 4 638 532.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 74 593.00 | 74 593.00 | 149 186.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 729.00 | 2 500.00 | 29 229.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 344 405.00 | 291 141.00 | 318.00 | 2 635 229.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 445 727.00 | 368 234.00 | 318.00 | 2 813 644.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 1 312.00 | 1 312.00 | ||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 150 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 167 400.00 | 80 000.00 | 97 400.00 | 150 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 741.00 | 22 741.00 | ||
6T Sur comptes clients | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 500.00 | 22 741.00 | 7 500.00 | 22 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 212.00 | 102 741.00 | 104 900.00 | 174 053.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 102 741.00 | 104 900.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 94 789.00 | 94 789.00 | ||
UX Autres créances clients | 80 891.00 | 80 891.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 513.00 | 2 513.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 41 174.00 | 41 174.00 | ||
VB T. V. A. | 96 592.00 | 96 592.00 | ||
VC Groupe et associés | 306 872.00 | 306 872.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 332.00 | 128 332.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 34 129.00 | 34 129.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 785 293.00 | 785 293.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 407.00 | 2 407.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 416 353.00 | 652 501.00 | 1 760 193.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 313.00 | 307 313.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 61 995.00 | 61 995.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 450.00 | 36 450.00 | ||
VW T.V.A. | 2 472.00 | 2 472.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 769.00 | 34 769.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 245.00 | 14 245.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 876 005.00 | 1 112 153.00 | 1 760 193.00 | 3 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 641 971.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | |||