COOPERATIVE AGRICOLE LAITIERE LES MAITRES LAITIERS DU COTENT
Dépôt
| Dénomination | COOPERATIVE AGRICOLE LAITIERE LES MAITRES LAITIERS DU COTENT |
| Siren | 338154610 |
| Cloture | 31/03/2020 |
| Code du Greffe | 5001 |
| Numéro de dépôt | 1621 |
| Numéro de Gestion | 1986D00037 |
| Code Activité | 1051C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 50260 Sottevast |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AA Capital souscrit non appelé | 1 583 437.00 | 1 583 437.00 | 1 136 845.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 619 921.00 | 1 847 783.00 | 772 138.00 | 832 072.00 |
AN Terrains | 14 726 668.00 | 8 123 744.00 | 6 602 923.00 | 7 039 841.00 |
AP Constructions | 94 669 599.00 | 52 716 853.00 | 41 952 746.00 | 46 459 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 597 211.00 | 212 475 036.00 | 43 122 174.00 | 47 720 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 405 374.00 | 7 269 732.00 | 2 135 642.00 | 2 085 130.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 050.00 | 31 050.00 | ||
AX Avances et acomptes | 39 915.00 | 39 915.00 | 29 020.00 | |
CU Autres participations | 38 585 318.00 | 50 400.00 | 38 534 918.00 | 38 534 918.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 522 509.00 | 26 522 509.00 | 26 379 653.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 45 151 732.00 | 45 151 732.00 | 45 159 607.00 | |
BF Prêts | 1 611 479.00 | 1 611 479.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 5 234 632.00 | 5 234 632.00 | 5 408 133.00 | |
BJ TOTAL (I) | 494 195 414.00 | 284 095 030.00 | 210 100 383.00 | 219 648 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 882 330.00 | 707 604.00 | 14 174 726.00 | 13 982 123.00 |
BN En cours de production de biens | 2 793 470.00 | 2 793 470.00 | 3 766 435.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 508 530.00 | 248 197.00 | 19 260 333.00 | 11 774 673.00 |
BT Marchandises | 181 866.00 | 181 866.00 | 169 165.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 81 135 807.00 | 239 657.00 | 80 896 150.00 | 79 918 016.00 |
BZ Autres créances | 56 440 513.00 | 38 975 719.00 | 17 464 794.00 | 17 314 245.00 |
CF Disponibilités | 38 297 169.00 | 38 297 169.00 | 32 110 173.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 567 981.00 | 1 567 981.00 | 1 280 929.00 | |
CJ TOTAL (II) | 214 807 670.00 | 40 171 178.00 | 174 636 492.00 | 160 315 761.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 16 082.00 | 16 082.00 | 3 772.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 602 604.00 | 324 266 208.00 | 386 336 396.00 | 381 105 335.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 24 663 212.00 | 23 308 369.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 9 654 727.00 | 9 554 410.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 175 116.00 | 3 175 116.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 20 504 391.00 | 20 473 779.00 | ||
DG Autres réserves | 37 415 841.00 | 37 415 841.00 | ||
DH Report à nouveau | 291 009.00 | 560 159.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 228 788.00 | 473 404.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 1 283.00 | 2 283.00 | ||
DK Provisions réglementées | 6 375.00 | 10 401.00 | ||
DL TOTAL (I) | 96 940 745.00 | 94 973 766.00 | ||
DP Provisions pour risques | 114 556.00 | 129 824.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 449 344.00 | 2 461 053.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 563 901.00 | 2 590 878.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 50 000 000.00 | 50 000 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 397 157.00 | 110 354 005.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 000.00 | 800 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 004 546.00 | 40 383 934.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 18 671 444.00 | 18 711 907.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 124 571.00 | 1 066 512.00 | ||
EA Autres dettes | 63 196 657.00 | 62 136 533.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 597.00 | 85 596.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 286 826 974.00 | 283 538 490.00 | ||
ED (V) | 4 774.00 | 2 199.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 336 396.00 | 381 105 335.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 630 376.00 | 138 761 008.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 079 217.00 | 12 000 565.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 2 002 580.00 | 2 002 580.00 | 1 967 328.00 | |
FD Production vendue biens | 254 233 593.00 | 87 780 374.00 | 342 013 967.00 | 335 277 805.00 |
FG Production vendue services | 2 877 536.00 | 2 877 536.00 | 2 997 553.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 113 709.00 | 87 780 374.00 | 346 894 084.00 | 340 242 687.00 |
FM Production stockée | 6 695 259.00 | 3 161 194.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 037.00 | 2 392.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 929 782.00 | 3 424 900.00 | ||
FQ Autres produits | 5 759 831.00 | 5 354 026.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 363 279 994.00 | 352 185 201.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 621 744.00 | 1 569 954.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -12 701.00 | -12 082.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 240 716 466.00 | 235 619 248.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 033 615.00 | -315 068.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 56 174 264.00 | 51 330 901.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 228 852.00 | 4 760 827.00 | ||
FY Salaires et traitements | 28 319 787.00 | 27 503 852.00 | ||
FZ Charges sociales | 11 278 909.00 | 12 075 466.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 16 040 214.00 | 18 273 830.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 461 854.00 | 11 102.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 547 818.00 | 2 587 105.00 | ||
GE Autres charges | 343 207.00 | 277 871.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 368 754 033.00 | 353 683 009.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -5 474 039.00 | -1 497 807.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 12 560 805.00 | 16 094 331.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 39 987.00 | 39 390.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 134 572.00 | 266 048.00 | ||
GN Différences positives de change | 111 464.00 | 28 089.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 12 846 829.00 | 16 427 860.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 191 582.00 | 269 272.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 366 957.00 | 3 642 990.00 | ||
GS Différences négatives de change | 145 905.00 | 12 648.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 704 445.00 | 3 924 912.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 9 142 384.00 | 12 502 947.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 668 344.00 | 11 005 140.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 103 865.00 | 29 519 485.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 172 918.00 | 358 031.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 221 184.00 | 9 610 466.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 497 969.00 | 39 487 983.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 841 210.00 | 1 824 822.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 529.00 | 231 792.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 666 824.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 854 739.00 | 48 723 439.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 356 770.00 | -9 235 455.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 082 786.00 | 1 296 280.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 624 793.00 | 408 101 045.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 396 004.00 | 407 627 641.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 228 788.00 | 473 404.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 560 217.00 | 3 098 772.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 146 577.00 | 938 820.00 | ||
A3 TOTAL ACTIF | 5 758 125.00 | 5 350 701.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 14 371.00 | 9 795.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 576 847.00 | 43 074.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 194 426.00 | 6 746 109.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 099 492.00 | 5 951 622.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 870 766.00 | 12 740 806.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 619 921.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 216 471.00 | 1 254 244.00 | 374 469 819.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 576 736.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 945 442.00 | 117 105 672.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 216 471.00 | 7 199 687.00 | 494 195 414.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 744 775.00 | 103 007.00 | 1 847 783.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 859 856.00 | 15 937 206.00 | 1 211 695.00 | 280 585 367.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 604 631.00 | 16 040 214.00 | 1 211 695.00 | 282 433 150.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 6 375.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 10 401.00 | 4 026.00 | 6 375.00 | |
4T Provisions pour perte de change | 16 082.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 449 344.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 98 474.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 590 878.00 | 2 563 901.00 | 2 590 878.00 | 2 563 901.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 50 400.00 | |||
06 aucun libellé | 1 566 779.00 | 175 500.00 | 130 800.00 | 1 611 479.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 906 050.00 | 461 854.00 | 7 412 103.00 | 955 801.00 |
6T Sur comptes clients | 240 811.00 | 1 154.00 | 239 657.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 38 975 719.00 | 38 975 719.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 739 761.00 | 637 354.00 | 7 544 057.00 | 41 833 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 341 041.00 | 3 201 255.00 | 10 138 962.00 | 44 403 334.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 025 755.00 | 2 783 204.00 | ||
UG ‐ Financières | 175 500.00 | 134 572.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 7 221 184.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 26 522 509.00 | 4 257 144.00 | 22 265 365.00 | |
UP Prêts | 1 611 479.00 | 190 200.00 | 1 421 279.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 5 234 632.00 | 5 234 632.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 32 747 458.00 | 32 747 458.00 | ||
UX Autres créances clients | 48 388 349.00 | 48 388 349.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 22 038.00 | 22 038.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 431 138.00 | 431 138.00 | ||
VB T. V. A. | 4 390 394.00 | 4 390 394.00 | ||
VP Divers | 121 145.00 | 121 145.00 | ||
VC Groupe et associés | 775 096.00 | 775 096.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 700 699.00 | 50 700 699.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 567 981.00 | 1 567 981.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 512 924.00 | 143 591 646.00 | 28 921 278.00 | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 50 000 000.00 | |||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 333 171.00 | 19 333 171.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 063 986.00 | 16 867 388.00 | 48 587 824.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 004 546.00 | 46 004 546.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 7 160 476.00 | 7 160 476.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 111 495.00 | 5 111 495.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 98 047.00 | 98 047.00 | ||
VW T.V.A. | 5 330 049.00 | 5 330 049.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 971 375.00 | 971 375.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 124 571.00 | 3 124 571.00 | ||
VI Groupe et associés | 13 029 810.00 | 13 029 810.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 166 847.00 | 50 166 847.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 32 597.00 | 32 597.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 826 974.00 | 167 630 375.00 | 48 587 824.00 | 70 608 773.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 525 753.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 660 815.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 560 217.00 | 3 098 772.00 | ||
YT Sous‐traitance | 3 545 298.00 | 1 362 820.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 633 608.00 | 617 918.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 044 111.00 | 1 477 093.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 365 377.00 | 2 064 148.00 | ||
ST Autres comptes | 47 585 868.00 | 45 808 921.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 174 264.00 | 51 330 901.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 1 689 543.00 | 1 602 723.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 539 309.00 | 3 158 104.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 228 852.00 | 4 760 827.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 19 574 326.00 | 15 755 968.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 311 629.00 | 28 027 159.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 824.00 | |||