MALHERBE LOGISTIQUE
Dépôt
| Dénomination | MALHERBE LOGISTIQUE |
| Siren | 338175755 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1402 |
| Numéro de dépôt | 5060 |
| Numéro de Gestion | 2014B00842 |
| Code Activité | 5210B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14980 Rots |
2020 2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 100.00 | 88 100.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 768 001.00 | 640 389.00 | 127 612.00 | 127 612.00 |
AP Constructions | 296 787.00 | 291 564.00 | 5 222.00 | 8 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 377 452.00 | 339 001.00 | 38 450.00 | 74 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 575.00 | 169 286.00 | 82 289.00 | 92 841.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 621.00 | 33 621.00 | ||
CU Autres participations | 125 000.00 | 125 000.00 | 62 500.00 | |
BF Prêts | 100.00 | 100.00 | 200.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 187 030.00 | 187 030.00 | 96 772.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 127 669.00 | 1 653 342.00 | 474 327.00 | 463 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 038.00 | 10 038.00 | 10 038.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 373.00 | 15 373.00 | 4 576.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 231 843.00 | 82 605.00 | 1 149 237.00 | 1 159 334.00 |
BZ Autres créances | 397 071.00 | 397 071.00 | 279 707.00 | |
CF Disponibilités | 247 883.00 | 247 883.00 | 49 939.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 181 470.00 | 181 470.00 | 45 900.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 083 679.00 | 82 605.00 | 2 001 074.00 | 1 549 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 211 349.00 | 1 735 947.00 | 2 475 401.00 | 2 012 942.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 131 376.00 | 131 376.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 395.00 | 15 395.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 13 138.00 | 13 138.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 716.00 | 2 716.00 | ||
DG Autres réserves | 137 136.00 | 136 141.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 310.00 | 12 994.00 | ||
DL TOTAL (I) | 322 072.00 | 311 762.00 | ||
DP Provisions pour risques | 5 767.00 | 5 767.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 25 154.00 | 25 822.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 30 921.00 | 31 589.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 866.00 | 2 271.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 144 161.00 | 818 695.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 883 079.00 | 765 905.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 500.00 | 62 500.00 | ||
EA Autres dettes | 28 800.00 | 10 617.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 600.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 122 407.00 | 1 669 590.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 475 401.00 | 2 012 942.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 118 540.00 | 1 665 318.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 6 358 637.00 | 6 358 637.00 | 6 561 298.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 358 637.00 | 6 358 637.00 | 6 561 298.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 9 822.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 148 491.00 | 111 222.00 | ||
FQ Autres produits | 3 208.00 | 10 263.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 510 337.00 | 6 692 607.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 211 284.00 | 196 780.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 939.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 4 133 689.00 | 4 012 673.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 126 320.00 | 131 309.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 420 572.00 | 1 645 257.00 | ||
FZ Charges sociales | 447 424.00 | 474 273.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 50 397.00 | 48 791.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 000.00 | 12 517.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 472.00 | 10 816.00 | ||
GE Autres charges | 33.00 | 116.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 393 194.00 | 6 528 597.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 117 142.00 | 164 009.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 160.00 | 160.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 150.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 160.00 | 310.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 62 500.00 | 62 500.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 237.00 | 3 990.00 | ||
GS Différences négatives de change | 15.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 64 737.00 | 66 505.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -64 577.00 | -66 194.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 52 565.00 | 97 814.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 617.00 | 729.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 189.00 | 472.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 807.00 | 1 202.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 20 800.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 318.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | 21 118.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 701.00 | -19 916.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 039.00 | 26 063.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 29 918.00 | 38 841.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 529 304.00 | 6 694 120.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 506 994.00 | 6 681 125.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 310.00 | 12 994.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 97 752.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | |||
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 856 102.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 989 630.00 | 656 857.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 221 972.00 | 189 641.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 067 704.00 | 846 499.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 856 102.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 623 236.00 | 63 814.00 | 959 437.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 99 483.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 99 483.00 | 312 130.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 623 236.00 | 163 298.00 | 2 127 669.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 100.00 | 88 100.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 813 269.00 | 573 253.00 | 586 670.00 | 799 852.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 901 369.00 | 573 253.00 | 586 670.00 | 887 952.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 25 154.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 5 767.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 589.00 | 2 472.00 | 3 140.00 | 30 921.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 640 389.00 | 640 389.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 125 000.00 | |||
6T Sur comptes clients | 91 452.00 | 1 000.00 | 9 847.00 | 82 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 794 342.00 | 63 500.00 | 9 847.00 | 847 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 825 932.00 | 65 972.00 | 12 987.00 | 878 916.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 472.00 | 12 987.00 | ||
UG ‐ Financières | 62 500.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 100.00 | 100.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 187 030.00 | 187 030.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 97 012.00 | 97 012.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 134 830.00 | 1 134 830.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 279.00 | 4 279.00 | ||
VB T. V. A. | 158 539.00 | 158 539.00 | ||
VP Divers | 121 427.00 | 121 427.00 | ||
VC Groupe et associés | 107 593.00 | 27 922.00 | 79 671.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 232.00 | 5 232.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 181 470.00 | 181 470.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 997 514.00 | 1 633 801.00 | 363 713.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 144 161.00 | 1 144 161.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 279 444.00 | 279 444.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280 686.00 | 280 686.00 | ||
VW T.V.A. | 223 710.00 | 223 710.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 236.00 | 99 236.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 500.00 | 62 500.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 800.00 | 28 800.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 120 540.00 | 2 118 540.00 | 2 000.00 | |