PATIS SERVICE
Dépôt
| Dénomination | PATIS SERVICE |
| Siren | 338472160 |
| Cloture | 31/07/2020 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2021/002425 |
| Numéro de Gestion | 1986B00815 |
| Code Activité | 4639A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/01/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31200 TOULOUSE |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 940.00 | 55 940.00 | 436.00 | |
AH Fonds commercial | 23 630.00 | 23 630.00 | 23 630.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 32 520.00 | 32 520.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 873.00 | 22 569.00 | 10 304.00 | 9 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 710.00 | 146 178.00 | 6 531.00 | 18 973.00 |
BF Prêts | 26 516.00 | 26 516.00 | 3 359.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 124 983.00 | 124 983.00 | 122 696.00 | |
BJ TOTAL (I) | 449 171.00 | 224 688.00 | 224 483.00 | 178 780.00 |
BT Marchandises | 1 273 954.00 | 211 298.00 | 1 062 656.00 | 1 559 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 908 869.00 | 94 054.00 | 814 814.00 | 872 531.00 |
BZ Autres créances | 4 346 049.00 | 4 346 049.00 | 4 029 711.00 | |
CF Disponibilités | 517 020.00 | 517 020.00 | 893 627.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 81 414.00 | 81 414.00 | 142 060.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 127 306.00 | 305 352.00 | 6 821 953.00 | 7 497 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 576 477.00 | 530 040.00 | 7 046 437.00 | 7 676 096.00 |
CR Parts à plus d’un an | 39 335.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 707 416.00 | 93 296.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 851 607.00 | 1 614 120.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 757 023.00 | 1 905 416.00 | ||
DP Provisions pour risques | 39 823.00 | 965.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 266 673.00 | 238 943.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 306 496.00 | 239 908.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 248.00 | 894.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 334.00 | 7 134.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 081 314.00 | 4 653 029.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 748 989.00 | 809 832.00 | ||
EA Autres dettes | 66 033.00 | 59 883.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 982 917.00 | 5 530 771.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 046 437.00 | 7 676 096.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 982 917.00 | 5 530 771.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 20 119 619.00 | 27 712.00 | 20 147 331.00 | 23 196 048.00 |
FG Production vendue services | 39 345.00 | 1.00 | 39 346.00 | 39 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 158 964.00 | 27 713.00 | 20 186 677.00 | 23 235 951.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 147 840.00 | 151 818.00 | ||
FQ Autres produits | 5 883.00 | 4 096.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 20 340 400.00 | 23 391 865.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 299 247.00 | 13 034 817.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 285 432.00 | 219 257.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 783 836.00 | 2 897 724.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 180 037.00 | 194 677.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 908 293.00 | 2 072 307.00 | ||
FZ Charges sociales | 800 868.00 | 875 729.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 17 211.00 | 18 189.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 305 352.00 | 76 727.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 67 553.00 | 723.00 | ||
GE Autres charges | 1 192 071.00 | 1 348 204.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 18 839 902.00 | 20 738 355.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 500 498.00 | 2 653 511.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 500 498.00 | 2 653 511.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 017.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 017.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 017.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 188 387.00 | 276 075.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 460 504.00 | 762 299.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 340 400.00 | 23 391 865.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 488 793.00 | 21 777 745.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 851 607.00 | 1 614 120.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 221.00 | 10 582.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 1 127 544.00 | 1 304 999.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 570.00 | 32 520.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 633.00 | 4 950.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 055.00 | 25 444.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 257.00 | 62 914.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 090.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 185 583.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 151 499.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 449 171.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 505.00 | 436.00 | 55 940.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 972.00 | 16 775.00 | 168 748.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 477.00 | 17 211.00 | 224 688.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 823.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 266 673.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 39 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 239 908.00 | 67 553.00 | 965.00 | 306 496.00 |
6N Sur stocks et en cours | 211 298.00 | 211 298.00 | ||
6T Sur comptes clients | 85 653.00 | 94 054.00 | 85 653.00 | 94 054.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 653.00 | 305 352.00 | 85 653.00 | 305 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 325 562.00 | 372 905.00 | 86 618.00 | 611 849.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 372 906.00 | 86 619.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 26 516.00 | -1.00 | 26 516.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 124 983.00 | 124 983.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 39 335.00 | 39 335.00 | ||
UX Autres créances clients | 869 534.00 | 869 534.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 506.00 | 5 506.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 494.00 | 1 494.00 | ||
VB T. V. A. | 264 882.00 | 264 882.00 | ||
VP Divers | 73 870.00 | 73 870.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 972 587.00 | 3 972 587.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 709.00 | 27 709.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 81 414.00 | 81 414.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 487 830.00 | 5 296 996.00 | 190 834.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 081 314.00 | 3 081 314.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 377 185.00 | 377 185.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 319 627.00 | 319 627.00 | ||
VW T.V.A. | 1 098.00 | 1 098.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 080.00 | 51 080.00 | ||
VI Groupe et associés | 80 248.00 | 80 248.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 033.00 | 66 033.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 976 584.00 | 3 976 584.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 482 032.00 | 472 977.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 033 753.00 | 1 034 207.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 104 461.00 | 108 456.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 305.00 | 19 931.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 189 932.00 | 246 384.00 | ||
ST Autres comptes | 934 353.00 | 1 015 768.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 783 836.00 | 2 897 724.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 126 897.00 | 127 964.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 53 140.00 | 66 713.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 180 037.00 | 194 677.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 080 179.00 | 1 294 906.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 305 068.00 | 1 502 357.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 70.00 | |||