EMERA LE VAL FLEURY
Dépôt
| Dénomination | EMERA LE VAL FLEURY |
| Siren | 338580939 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6001 |
| Numéro de dépôt | 3563 |
| Numéro de Gestion | 1986B00188 |
| Code Activité | 8710A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 60240 LAVILLETERTRE |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 609.00 | 15 510.00 | 13 099.00 | 12 281.00 |
AH Fonds commercial | 213 429.00 | 213 429.00 | 213 429.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 378 275.00 | 117 940.00 | 260 335.00 | 312 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 772 311.00 | 158 624.00 | 613 687.00 | 669 023.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 225.00 | 35 225.00 | 35 225.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 427 849.00 | 292 074.00 | 1 135 775.00 | 1 242 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 957.00 | 9 957.00 | 5 941.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 576 651.00 | 576 651.00 | 251 499.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 647 181.00 | 647 181.00 | 633 159.00 | |
BZ Autres créances | 130 114.00 | 130 114.00 | 255 905.00 | |
CF Disponibilités | 1 116 251.00 | 1 116 251.00 | 522 988.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 582.00 | 8 582.00 | 6 673.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 488 735.00 | 2 488 735.00 | 1 676 164.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 916 584.00 | 292 074.00 | 3 624 510.00 | 2 919 007.00 |
CR Parts à plus d’un an | 604 299.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DG Autres réserves | 558 924.00 | 558 924.00 | ||
DH Report à nouveau | -504 425.00 | -734 845.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 540 571.00 | 230 420.00 | ||
DL TOTAL (I) | 815 069.00 | 274 499.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 100 113.00 | 1 181 399.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 648.00 | 208 913.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 834 126.00 | 458 881.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 352 667.00 | 228 139.00 | ||
EA Autres dettes | 334 671.00 | 562 356.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 215.00 | 4 821.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 809 441.00 | 2 644 508.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 624 510.00 | 2 919 007.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 795 711.00 | 1 631 067.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 92.00 | 92.00 | ||
FG Production vendue services | 2 365 410.00 | 2 365 410.00 | 2 086 762.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 365 503.00 | 2 365 503.00 | 2 086 762.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 097 989.00 | 894 761.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 70 175.00 | 96 230.00 | ||
FQ Autres produits | 598.00 | 14.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 534 265.00 | 3 077 767.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 107.00 | 119.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 148 239.00 | 150 296.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 016.00 | -1 348.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 840 708.00 | 835 956.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 112 090.00 | 101 973.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 392 202.00 | 1 172 888.00 | ||
FZ Charges sociales | 440 584.00 | 396 927.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 138 539.00 | 134 383.00 | ||
GE Autres charges | 1 225.00 | 5 719.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 069 677.00 | 2 796 912.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 464 587.00 | 280 856.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 441.00 | 794.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 441.00 | 794.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 16 041.00 | 13 258.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 16 041.00 | 13 258.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -15 600.00 | -12 464.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 448 987.00 | 268 392.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 220 711.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220 711.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 697.00 | 37 972.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 697.00 | 37 972.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 219 013.00 | -37 972.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 127 430.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 755 416.00 | 3 078 562.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 214 846.00 | 2 848 142.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 540 571.00 | 230 420.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 175.00 | 45 434.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 1 006.00 | 992.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 090.00 | 7 948.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 127 063.00 | 23 523.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 225.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 396 378.00 | 31 471.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 038.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 150 586.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 35 225.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 427 849.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 380.00 | 7 130.00 | 15 510.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 155.00 | 131 409.00 | 276 564.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 535.00 | 138 539.00 | 292 074.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 35 225.00 | 35 225.00 | ||
UX Autres créances clients | 647 181.00 | 42 882.00 | 604 299.00 | |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 952.00 | 4 952.00 | ||
VB T. V. A. | 58 124.00 | 58 124.00 | ||
VC Groupe et associés | 13 996.00 | 13 996.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 043.00 | 53 043.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 8 582.00 | 8 582.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 821 102.00 | 181 578.00 | 639 524.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 100 113.00 | 1 100 113.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 162 677.00 | 162 677.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 834 126.00 | 820 396.00 | 13 730.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 692.00 | 106 692.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 799.00 | 126 799.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 28 457.00 | 28 457.00 | ||
VW T.V.A. | 47 786.00 | 47 786.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 934.00 | 42 934.00 | ||
VI Groupe et associés | 19 971.00 | 19 971.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 334 671.00 | 334 671.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 5 215.00 | 5 215.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 809 441.00 | 2 795 711.00 | 13 730.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 160.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 465.00 | |||