CLINIQUE DU CHALONNAIS
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE DU CHALONNAIS |
| Siren | 340294818 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 7102 |
| Numéro de dépôt | 2317 |
| Numéro de Gestion | 2000B00094 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/05/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 71880 Châtenoy-le-Royal |
2020
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 296 182.00 | 284 041.00 | 12 142.00 | 44 063.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | 304 898.00 | ||
AP Constructions | 806 592.00 | 760 317.00 | 46 275.00 | 83 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 653 453.00 | 615 602.00 | 37 851.00 | 64 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 907 974.00 | 808 112.00 | 99 861.00 | 161 920.00 |
CU Autres participations | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |
BF Prêts | 132 529.00 | 132 529.00 | 119 509.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 70 858.00 | 70 858.00 | 68 553.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 172 497.00 | 2 772 970.00 | 399 527.00 | 541 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 168.00 | 28 168.00 | 40 941.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 603.00 | 20 603.00 | 53 114.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 437 711.00 | 96 864.00 | 340 847.00 | 909 113.00 |
BZ Autres créances | 2 615 557.00 | 2 615 557.00 | 1 412 378.00 | |
CF Disponibilités | 1 215 756.00 | 1 215 756.00 | 2 273 154.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 295 833.00 | 295 833.00 | 321 253.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 613 627.00 | 96 864.00 | 4 516 763.00 | 5 009 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 786 124.00 | 2 869 834.00 | 4 916 290.00 | 5 551 619.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 457 347.00 | 457 347.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 45 735.00 | 45 735.00 | ||
DH Report à nouveau | -923 272.00 | -1 876 819.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 452 452.00 | 953 547.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 9 993.00 | 14 872.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 042 255.00 | -405 318.00 | ||
DP Provisions pour risques | 6 068.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 5 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 6 068.00 | 5 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 114.00 | 1 027 709.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | 1 250.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 459.00 | 12 081.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 246 118.00 | 901 063.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 684 506.00 | 716 062.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 574.00 | |||
EA Autres dettes | 1 729 946.00 | 3 293 773.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 867 967.00 | 5 951 937.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 916 290.00 | 5 551 619.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 1 250.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 6 114 037.00 | 6 114 037.00 | 10 209 768.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 114 037.00 | 6 114 037.00 | 10 209 768.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 527 541.00 | 164 641.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 282 539.00 | 233 770.00 | ||
FQ Autres produits | 127 479.00 | 128 432.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 051 596.00 | 10 736 611.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 140 382.00 | 286 304.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 12 773.00 | -2 113.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 750 852.00 | 4 200 023.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 370 977.00 | 497 993.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 293 368.00 | 3 012 745.00 | ||
FZ Charges sociales | 790 312.00 | 1 185 313.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 107 765.00 | 148 607.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 214 897.00 | 150 016.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 068.00 | |||
GE Autres charges | 165 281.00 | 328 068.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 852 674.00 | 9 806 956.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -801 078.00 | 929 655.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 831.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 831.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 37 108.00 | 43 779.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 37 108.00 | 43 779.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -33 276.00 | -43 779.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -834 354.00 | 885 876.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 804 879.00 | 5 592.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 804 879.00 | 5 592.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96 441.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 238 044.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 334 596.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 470 282.00 | 5 592.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 118 206.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 65 271.00 | -62 078.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 860 306.00 | 10 742 203.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 407 855.00 | 9 788 657.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 452 452.00 | 953 547.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 642 100.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 424 372.00 | 9.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188 072.00 | 15 325.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 254 544.00 | 15 334.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 020.00 | 601 080.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 56 362.00 | 2 368 019.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 203 398.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 97 382.00 | 3 172 497.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 293 139.00 | 10 524.00 | 19 623.00 | 284 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 114 841.00 | 97 241.00 | 28 050.00 | 2 184 031.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 407 980.00 | 107 765.00 | 47 674.00 | 2 468 072.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 6 068.00 | |||
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 6 068.00 | 5 000.00 | 6 068.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 304 898.00 | 304 898.00 | ||
6T Sur comptes clients | 77 898.00 | 214 897.00 | 195 930.00 | 96 864.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 382 796.00 | 214 897.00 | 195 930.00 | 401 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 387 796.00 | 220 965.00 | 200 930.00 | 407 830.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 220 965.00 | 200 930.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 132 529.00 | 1 975.00 | 130 554.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 70 858.00 | 70 858.00 | ||
UX Autres créances clients | 437 711.00 | 437 711.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 67 678.00 | 67 678.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 542.00 | 5 542.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 246 939.00 | 246 939.00 | ||
VB T. V. A. | 11.00 | 11.00 | ||
VP Divers | 394 621.00 | 394 621.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 773 966.00 | 1 773 966.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 801.00 | 126 801.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 295 833.00 | 295 833.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 552 488.00 | 3 552 488.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 114.00 | 166 114.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 250.00 | 1 250.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 246 118.00 | 1 246 118.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 390 827.00 | 390 827.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 827.00 | 210 827.00 | ||
VW T.V.A. | 561.00 | 561.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 292.00 | 82 292.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 574.00 | 2 574.00 | ||
VI Groupe et associés | 37 108.00 | 37 108.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 730 296.00 | 1 730 296.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 867 967.00 | 3 867 967.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 64.00 | |||