INDUSTRIES TECHNIQUES SERVICES
Dépôt
| Dénomination | INDUSTRIES TECHNIQUES SERVICES |
| Siren | 340433572 |
| Cloture | 31/01/2020 |
| Code du Greffe | 0301 |
| Numéro de dépôt | 3255 |
| Numéro de Gestion | 1987B00039 |
| Code Activité | 4663Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 03270 SAINT-YORRE |
2021
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 504.00 | 16 504.00 | ||
AN Terrains | 21 993.00 | 21 993.00 | 21 993.00 | |
AP Constructions | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 718.00 | 33 373.00 | 2 346.00 | 3 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 956.00 | 170 172.00 | 44 783.00 | 58 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 200.00 | 16 200.00 | 16 200.00 | |
BJ TOTAL (I) | 305 372.00 | 220 050.00 | 85 322.00 | 100 090.00 |
BT Marchandises | 184 156.00 | 47 070.00 | 137 086.00 | 52 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 509 559.00 | 366 783.00 | 1 142 775.00 | 1 733 344.00 |
BZ Autres créances | 226 006.00 | 8 090.00 | 217 916.00 | 131 026.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 735.00 | 180 735.00 | 180 735.00 | |
CF Disponibilités | 681 468.00 | 681 468.00 | 678 642.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 41 977.00 | 41 977.00 | 31 470.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 823 900.00 | 421 943.00 | 2 401 957.00 | 2 807 400.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 818.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 129 273.00 | 641 993.00 | 2 487 280.00 | 2 908 308.00 |
CR Parts à plus d’un an | 366 783.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 336 451.00 | 1 222 856.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -250 901.00 | 113 595.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 140 550.00 | 1 391 451.00 | ||
DP Provisions pour risques | 818.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 818.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 676 375.00 | 653 936.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 154.00 | 676 087.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 110 361.00 | 160 795.00 | ||
EA Autres dettes | 17 332.00 | 21 020.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 526.00 | 4 201.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 345 748.00 | 1 516 040.00 | ||
ED (V) | 981.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 487 280.00 | 2 908 308.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 345 748.00 | 1 516 040.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 223 170.00 | 5 297 853.00 | 5 521 023.00 | 6 057 853.00 |
FG Production vendue services | 9 444.00 | 154 017.00 | 163 461.00 | 259 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 614.00 | 5 451 870.00 | 5 684 484.00 | 6 317 042.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 632.00 | 46 951.00 | ||
FQ Autres produits | 145.00 | 96.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 693 261.00 | 6 364 089.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 378 793.00 | 4 829 648.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -85 087.00 | 23 750.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 193 454.00 | 240 756.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 436 404.00 | 467 566.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 27 020.00 | 30 054.00 | ||
FY Salaires et traitements | 457 325.00 | 497 056.00 | ||
FZ Charges sociales | 142 440.00 | 155 864.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 20 895.00 | 18 689.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 352 611.00 | 2 589.00 | ||
GE Autres charges | 627.00 | 23 482.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 924 484.00 | 6 289 454.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -231 223.00 | 74 635.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 693.00 | 5 665.00 | ||
GN Différences positives de change | 13 755.00 | 24 893.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 18 648.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 18 448.00 | 49 207.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 447.00 | 8 129.00 | ||
GS Différences négatives de change | 4 326.00 | 6 570.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 12 773.00 | 14 699.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 5 674.00 | 34 508.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -225 548.00 | 109 143.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 675.00 | 22 800.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 675.00 | 22 800.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 35.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 35.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 640.00 | 22 765.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 38 992.00 | 18 313.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 725 384.00 | 6 436 096.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 976 284.00 | 6 322 501.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -250 901.00 | 113 595.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 14 213.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 504.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 541.00 | 6 127.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 200.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 245.00 | 6 127.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 504.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 272 668.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 200.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 305 372.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 504.00 | 16 504.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 651.00 | 20 895.00 | 203 546.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 155.00 | 20 895.00 | 220 050.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 818.00 | 818.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 46 886.00 | 183.00 | 47 070.00 | |
6T Sur comptes clients | 14 821.00 | 352 427.00 | 465.00 | 366 783.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 090.00 | 8 090.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 797.00 | 352 611.00 | 465.00 | 421 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 615.00 | 352 611.00 | 1 283.00 | 421 943.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 16 200.00 | 16 200.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 366 783.00 | 366 783.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 142 775.00 | 1 142 775.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 168.00 | 168.00 | ||
VB T. V. A. | 139 952.00 | 139 952.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 886.00 | 85 886.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 41 977.00 | 41 977.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 793 741.00 | 1 410 758.00 | 382 983.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 520 154.00 | 520 154.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 55 282.00 | 55 282.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 594.00 | 43 594.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 486.00 | 11 486.00 | ||
VI Groupe et associés | 676 375.00 | 676 375.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 332.00 | 17 332.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 21 526.00 | 21 526.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 345 748.00 | 1 345 748.00 | ||