S.E.I.
Dépôt
| Dénomination | S.E.I. |
| Siren | 340731173 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 2901 |
| Numéro de dépôt | 4985 |
| Numéro de Gestion | 1987B00094 |
| Code Activité | 3320D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 29200 Brest |
2020
2019
2018
2018
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 450.00 | 36 450.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 956.00 | 195 168.00 | 4 787.00 | 7 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 502 763.00 | 481 209.00 | 21 554.00 | 24 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 500.00 | 27 500.00 | 27 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 769 668.00 | 712 827.00 | 56 842.00 | 60 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 105.00 | 114 105.00 | 114 994.00 | |
BN En cours de production de biens | 906 480.00 | 906 480.00 | 780 310.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 472 761.00 | 18 645.00 | 1 454 116.00 | 1 372 698.00 |
BZ Autres créances | 724 842.00 | 724 842.00 | 1 685 757.00 | |
CF Disponibilités | 26 403.00 | 26 403.00 | 6 034.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 943.00 | 10 943.00 | 1 865.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 255 533.00 | 18 645.00 | 3 236 888.00 | 3 961 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 025 201.00 | 731 472.00 | 3 293 730.00 | 4 021 749.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 168 291.00 | 168 291.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 906.00 | 278 621.00 | ||
DK Provisions réglementées | 455.00 | 455.00 | ||
DL TOTAL (I) | 629 652.00 | 777 367.00 | ||
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 483.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 812 197.00 | 657 661.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 807 883.00 | 692 776.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 568 857.00 | 545 320.00 | ||
EA Autres dettes | 455 141.00 | 1 334 142.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 644 078.00 | 3 244 382.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 293 730.00 | 4 021 749.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 3 230.00 | 3 230.00 | 5 569.00 | |
FG Production vendue services | 4 554 816.00 | 4 554 816.00 | 5 245 888.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 558 046.00 | 4 558 046.00 | 5 251 457.00 | |
FM Production stockée | 126 170.00 | -180 738.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | -17 601.00 | 9 954.00 | ||
FQ Autres produits | 11 765.00 | 32 054.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 678 380.00 | 5 112 727.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 889.00 | 16 737.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 656 419.00 | 2 627 066.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 69 751.00 | 69 551.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 205 195.00 | 1 346 992.00 | ||
FZ Charges sociales | 403 539.00 | 446 588.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 11 106.00 | 11 505.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 498.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 000.00 | |||
GE Autres charges | 163 653.00 | 165 082.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 530 552.00 | 4 684 019.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 147 828.00 | 428 709.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 24 103.00 | 28 027.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | -49.00 | 9 513.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 24 054.00 | 37 540.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 782.00 | 2 521.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 782.00 | 2 521.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 23 272.00 | 35 020.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 171 099.00 | 463 728.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 100.00 | 84.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 100.00 | 84.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 116.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104.00 | 2 116.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 996.00 | -2 032.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 356.00 | 68 100.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 26 833.00 | 114 976.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 704 533.00 | 5 150 351.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 573 627.00 | 4 871 731.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 906.00 | 278 621.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 450.00 | 3 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 700 503.00 | 4 858.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 500.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 764 453.00 | 7 858.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 450.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 642.00 | 702 718.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 27 500.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 642.00 | 769 668.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 450.00 | 36 450.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 667 913.00 | 11 106.00 | 2 642.00 | 676 377.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 704 363.00 | 11 106.00 | 2 642.00 | 712 827.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 455.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 455.00 | 455.00 | ||
4A Provisions pour litiges | 20 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 18 645.00 | 18 645.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 645.00 | 18 645.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 19 100.00 | 20 000.00 | 39 100.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 20 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 27 500.00 | 27 500.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 22 634.00 | 22 634.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 450 127.00 | 1 450 127.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 428.00 | 3 428.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 423.00 | 9 423.00 | ||
VB T. V. A. | 150 070.00 | 150 070.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 257.00 | 6 257.00 | ||
VC Groupe et associés | 537 950.00 | 537 950.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 556.00 | 7 556.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 10 943.00 | 10 943.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 225 888.00 | 2 175 754.00 | 50 134.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 807 883.00 | 807 883.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 141 759.00 | 141 759.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 150.00 | 155 150.00 | ||
VW T.V.A. | 256 205.00 | 256 205.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 743.00 | 15 743.00 | ||
VI Groupe et associés | 447 670.00 | 447 670.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 819 668.00 | 819 668.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 644 078.00 | 2 644 078.00 | ||