SAINT-MALO DISTRIBUTION
Dépôt
| Dénomination | SAINT-MALO DISTRIBUTION |
| Siren | 340982149 |
| Cloture | 30/04/2020 |
| Code du Greffe | 3502 |
| Numéro de dépôt | 5201 |
| Numéro de Gestion | 1987B00062 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35400 Saint-Malo |
2021
2020 2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 782.00 | 104 388.00 | 17 394.00 | 22 944.00 |
AH Fonds commercial | 2 194 286.00 | 2 194 286.00 | 2 194 286.00 | |
AN Terrains | 1 432 109.00 | 145 625.00 | 1 286 483.00 | 1 239 213.00 |
AP Constructions | 9 656 320.00 | 8 044 723.00 | 1 611 597.00 | 1 737 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 823 422.00 | 5 075 371.00 | 748 050.00 | 894 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 762 073.00 | 1 229 176.00 | 532 896.00 | 599 503.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 367 862.00 | 1 367 862.00 | 1 359 739.00 | |
BF Prêts | 266 581.00 | 266 581.00 | 256 854.00 | |
BJ TOTAL (I) | 22 624 438.00 | 14 599 285.00 | 8 025 152.00 | 8 304 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 361.00 | 39 361.00 | 31 203.00 | |
BT Marchandises | 6 815 629.00 | 112 598.00 | 6 703 031.00 | 6 771 068.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 842.00 | 4 842.00 | 14 896.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 306 341.00 | 306 341.00 | 480 265.00 | |
BZ Autres créances | 3 313 533.00 | 3 313 533.00 | 4 055 598.00 | |
CF Disponibilités | 709 098.00 | 709 098.00 | 1 266 350.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 322 148.00 | 322 148.00 | 285 012.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 510 955.00 | 112 598.00 | 11 398 357.00 | 12 904 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 135 393.00 | 14 711 883.00 | 19 423 509.00 | 21 208 932.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 262 192.00 | 1 262 192.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | ||
DG Autres réserves | 594 685.00 | 673 821.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 652 310.00 | 2 620 864.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 279 188.00 | 5 326 877.00 | ||
DP Provisions pour risques | 376 000.00 | 315 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 376 000.00 | 315 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 372 255.00 | 2 746 516.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 400 359.00 | 1 391 306.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 400 008.00 | 7 081 228.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 564 989.00 | 3 439 375.00 | ||
EA Autres dettes | 1 019 505.00 | 908 459.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 200.00 | 167.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 13 768 320.00 | 15 567 054.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 423 509.00 | 21 208 932.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 80 659 597.00 | 83 076 838.00 | ||
FD Production vendue biens | 28 806.00 | 35 168.00 | ||
FG Production vendue services | 2 264 862.00 | 2 234 628.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 953 266.00 | 85 346 636.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 8 107.00 | 5 109.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 302 155.00 | 112 436.00 | ||
FQ Autres produits | 197 899.00 | 206 011.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 83 461 429.00 | 85 670 193.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 62 451 995.00 | 65 329 455.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 14 642.00 | -490 243.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 203 966.00 | 197 810.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 158.00 | 10 380.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 587 886.00 | 5 572 400.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 189 670.00 | 1 222 577.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 298 192.00 | 6 144 134.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 127 169.00 | 2 065 145.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 647 867.00 | 931 522.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 112 598.00 | 59 203.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 151 000.00 | 90 000.00 | ||
GE Autres charges | 15 773.00 | 7 063.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 78 792 605.00 | 81 139 449.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 668 823.00 | 4 530 744.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 27 219.00 | 17 763.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 86 571.00 | 95 316.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -59 352.00 | -77 552.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 609 471.00 | 4 453 191.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 300.00 | 77 500.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 995.00 | 81 824.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 695.00 | -4 324.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 777 106.00 | 712 511.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 169 359.00 | 1 115 492.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 531 948.00 | 85 765 457.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 879 637.00 | 83 144 593.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 652 310.00 | 2 620 864.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 135.00 | 6 254.00 | 104 388.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 905 978.00 | 642 256.00 | 53 337.00 | 14 494 897.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 004 113.00 | 648 510.00 | 53 337.00 | 14 599 286.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 376 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 315 000.00 | 151 000.00 | 90 000.00 | 376 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 59 203.00 | 112 598.00 | 59 203.00 | 112 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 203.00 | 112 598.00 | 59 203.00 | 112 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 374 203.00 | 263 598.00 | 149 203.00 | 488 598.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 263 598.00 | 149 203.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 266 581.00 | 11 166.00 | 255 415.00 | |
VP Divers | 3 619 875.00 | 3 563 255.00 | 56 620.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 843.00 | 4 843.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 322 148.00 | 322 148.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 213 448.00 | 3 901 412.00 | 312 036.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 372 256.00 | 660 285.00 | 1 607 602.00 | 104 369.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 400 359.00 | 363 770.00 | 964 704.00 | 71 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 984 505.00 | 9 483 967.00 | 500 538.00 | |
8L Produits constatés d’avance | 11 201.00 | 11 201.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 768 321.00 | 10 519 222.00 | 2 572 307.00 | 676 792.00 |