DR
Dépôt
| Dénomination | DR |
| Siren | 341024917 |
| Cloture | 31/03/2020 |
| Code du Greffe | 7608 |
| Numéro de dépôt | 5227 |
| Numéro de Gestion | 2012B01163 |
| Code Activité | 4299Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76120 Le Grand-Quevilly |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1.00 | |||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 661.00 | 8 661.00 | 1.00 | |
AH Fonds commercial | 17 318.00 | 17 318.00 | 17 318.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 400 000.00 | 400 000.00 | 400 000.00 | |
AN Terrains | 49 108.00 | 23 027.00 | 26 080.00 | 26 150.00 |
AP Constructions | 37 740.00 | 29 472.00 | 8 268.00 | 3 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 928 031.00 | 1 737 837.00 | 190 194.00 | 203 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 654 004.00 | 2 121 748.00 | 532 256.00 | 421 710.00 |
CU Autres participations | 135 492.00 | 135 492.00 | 135 492.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 81 677.00 | 81 677.00 | 79 152.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 31 227.00 | 31 227.00 | 30 810.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 343 257.00 | 3 920 745.00 | 1 422 512.00 | 1 317 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 198 389.00 | 198 389.00 | 265 770.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 990.00 | 9 990.00 | 9 566.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 772 479.00 | 143 543.00 | 5 628 936.00 | 5 406 017.00 |
BZ Autres créances | 1 365 919.00 | 1 365 919.00 | 1 334 155.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 924.00 | 8 924.00 | 8 924.00 | |
CF Disponibilités | 1 078 518.00 | 1 078 518.00 | 801 605.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 50 013.00 | 50 013.00 | 34 371.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 484 232.00 | 143 543.00 | 8 340 689.00 | 7 860 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 827 489.00 | 4 064 288.00 | 9 763 201.00 | 9 178 086.00 |
CP Parts à moins d’un an | 81 676.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 573 688.00 | 1 573 688.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 108 000.00 | 108 000.00 | ||
DG Autres réserves | 948 818.00 | 343 672.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 122.00 | 605 147.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 082 629.00 | 3 710 506.00 | ||
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 24 032.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 24 032.00 | 12 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 602 874.00 | 358 864.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 566.00 | 3 600.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 723.00 | 27 786.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 962 041.00 | 3 296 227.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 621 641.00 | 1 650 426.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 800.00 | 8 000.00 | ||
EA Autres dettes | 9 814.00 | 11 376.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 371 081.00 | 99 300.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 656 540.00 | 5 455 580.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 763 201.00 | 9 178 086.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 258 279.00 | 5 247 601.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 24 451.00 | 24 451.00 | 52 874.00 | |
FG Production vendue services | 20 847 753.00 | 20 847 753.00 | 16 977 135.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 872 204.00 | 20 872 204.00 | 17 030 009.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 96 934.00 | 100 873.00 | ||
FQ Autres produits | 12 120.00 | 4 324.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 20 981 257.00 | 17 135 205.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 335 222.00 | 4 410 603.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 67 381.00 | -34 096.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 10 253 729.00 | 7 797 816.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 212 026.00 | 159 971.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 185 714.00 | 2 757 907.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 004 122.00 | 807 705.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 371 114.00 | 351 861.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 045.00 | |||
GE Autres charges | 548.00 | 731.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 20 429 856.00 | 16 266 543.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 551 401.00 | 868 663.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 15 855.00 | 15 855.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 31.00 | 30.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 15 886.00 | 15 885.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 058.00 | 3 730.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 058.00 | 3 730.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 12 828.00 | 12 155.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 564 229.00 | 880 817.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 799.00 | 5 217.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 286.00 | 53 437.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 085.00 | 58 654.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 993.00 | 28 293.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 745.00 | 33 928.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 032.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 770.00 | 62 221.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 685.00 | -3 567.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 465.00 | 78 722.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 128 956.00 | 193 381.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 051 229.00 | 17 209 744.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 679 106.00 | 16 604 597.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 372 122.00 | 605 147.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 228 390.00 | 218 151.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 84 934.00 | 55 873.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 425 978.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 242 939.00 | 473 984.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245 454.00 | 6 916.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 914 372.00 | 480 901.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 425 978.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 48 041.00 | 4 668 882.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 975.00 | 248 396.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 52 017.00 | 5 343 257.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 661.00 | 8 661.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 588 033.00 | 371 114.00 | 47 063.00 | 3 912 084.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 596 694.00 | 371 114.00 | 47 063.00 | 3 920 745.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 81 677.00 | 81 677.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 31 227.00 | 31 227.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 167 602.00 | 167 602.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 604 877.00 | 5 604 877.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 061.00 | 1 061.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39 884.00 | 39 884.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 9 566.00 | 9 566.00 | ||
VB T. V. A. | 412 043.00 | 412 043.00 | ||
VC Groupe et associés | 678 584.00 | 678 584.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224 782.00 | 224 782.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 50 013.00 | 50 013.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 301 314.00 | 7 270 087.00 | 31 227.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 118.00 | 5 118.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 597 756.00 | 199 495.00 | 398 261.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 600.00 | 3 600.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 962 041.00 | 2 962 041.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 149 585.00 | 149 585.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 603.00 | 271 603.00 | ||
VW T.V.A. | 1 093 069.00 | 1 093 069.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 384.00 | 107 384.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 800.00 | 35 800.00 | ||
VI Groupe et associés | 966.00 | 966.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 814.00 | 9 814.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 371 081.00 | 371 081.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 607 817.00 | 5 209 556.00 | 398 261.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 430 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 982.00 | |||