ALROC
Dépôt
| Dénomination | ALROC |
| Siren | 341050987 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7202 |
| Numéro de dépôt | 5545 |
| Numéro de Gestion | 1987B40030 |
| Code Activité | 2453Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 72160 Tuffé Val de la Chéronne |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 857.00 | 74 792.00 | 17 065.00 | 8.00 |
AH Fonds commercial | 147 683.00 | 147 683.00 | 147 683.00 | |
AP Constructions | 684 609.00 | 286 132.00 | 398 477.00 | 419 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 585 621.00 | 1 748 375.00 | 1 837 245.00 | 2 034 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 938.00 | 148 069.00 | 11 869.00 | 17 629.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 212.00 | 4 212.00 | 18 785.00 | |
AX Avances et acomptes | 3 682.00 | 3 682.00 | 6 390.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 64.00 | 64.00 | 64.00 | |
BF Prêts | 20 905.00 | 20 905.00 | 27 194.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 90 005.00 | 90 005.00 | 90 613.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 788 580.00 | 2 257 369.00 | 2 531 210.00 | 2 762 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 510 169.00 | 20 267.00 | 489 901.00 | 453 302.00 |
BN En cours de production de biens | 40 278.00 | 40 278.00 | 35 658.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 754 091.00 | 59 291.00 | 694 800.00 | 607 173.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 332.00 | 332.00 | 1 400.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 251 978.00 | 46 036.00 | 1 205 942.00 | 1 426 867.00 |
BZ Autres créances | 142 664.00 | 142 664.00 | 101 174.00 | |
CF Disponibilités | 762 845.00 | 762 845.00 | 518 127.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 23 779.00 | 23 779.00 | 17 797.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 486 139.00 | 125 595.00 | 3 360 544.00 | 3 161 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 274 720.00 | 2 382 964.00 | 5 891 755.00 | 5 923 883.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 937 536.00 | 937 536.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 93 753.00 | 93 753.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 070 431.00 | 636 051.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 100.00 | 434 380.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 567.00 | 648.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 489 389.00 | 2 102 370.00 | ||
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | 99 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 90 000.00 | 99 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 347 987.00 | 1 351 077.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 799 073.00 | 838 076.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 900.00 | 5 303.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 696 998.00 | 1 036 721.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 395 390.00 | 371 257.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 678.00 | 102 746.00 | ||
EA Autres dettes | 24 337.00 | 17 331.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 312 365.00 | 3 722 512.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 891 755.00 | 5 923 883.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 157 360.00 | 275 681.00 | ||
FD Production vendue biens | 6 034 490.00 | 6 936 080.00 | ||
FG Production vendue services | 121 140.00 | 237 825.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 312 991.00 | 7 449 588.00 | ||
FM Production stockée | 103 426.00 | 69 951.00 | ||
FN Production immobilisée | 4 708.00 | 6 263.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 18 562.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 126 855.00 | 92 850.00 | ||
FQ Autres produits | 93.00 | 15.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 548 075.00 | 7 637 231.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 184 689.00 | 239 335.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 911 546.00 | 1 139 410.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -39 417.00 | -20 082.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 572 054.00 | 3 118 943.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 107 351.00 | 77 810.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 287 213.00 | 1 430 756.00 | ||
FZ Charges sociales | 455 833.00 | 499 807.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 460 693.00 | 420 568.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 122 651.00 | 65 561.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000.00 | |||
GE Autres charges | 16.00 | 1 467.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 062 634.00 | 6 983 578.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 485 440.00 | 653 652.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 30 191.00 | 35 957.00 | ||
GS Différences négatives de change | 789.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 30 191.00 | 36 746.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -30 191.00 | -36 746.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 455 249.00 | 616 906.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 373.00 | 37 244.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 357.00 | 3 081.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 000.00 | 8 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 730.00 | 48 325.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 766.00 | 26 230.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 421.00 | 10 646.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 187.00 | 96 877.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 543.00 | -48 551.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 109 692.00 | 133 974.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 615 806.00 | 7 685 557.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 228 705.00 | 7 251 176.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 387 100.00 | 434 380.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 540.00 | 18 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 283 223.00 | 243 673.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 872.00 | 2 799.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 622 637.00 | 264 473.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 540.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 175.00 | 63 657.00 | 4 438 064.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 697.00 | 110 974.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 175.00 | 73 355.00 | 4 788 580.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 857.00 | 934.00 | 74 792.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 786 398.00 | 459 759.00 | 63 580.00 | 2 182 577.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 860 255.00 | 460 693.00 | 63 580.00 | 2 257 369.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 90 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 99 000.00 | 9 000.00 | 90 000.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 65 561.00 | 79 559.00 | 65 561.00 | 79 559.00 |
6T Sur comptes clients | 2 943.00 | 43 092.00 | 46 036.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 505.00 | 122 651.00 | 65 561.00 | 125 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 505.00 | 122 651.00 | 74 561.00 | 215 595.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 122 651.00 | 65 561.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 20 905.00 | 20 905.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 90 005.00 | 90 005.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 65 233.00 | 65 233.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 186 745.00 | 1 186 745.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 500.00 | 5 500.00 | ||
VB T. V. A. | 37 526.00 | 37 526.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 875.00 | 6 875.00 | ||
VC Groupe et associés | 51 472.00 | 51 472.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 290.00 | 41 290.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 23 779.00 | 23 779.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 529 333.00 | 1 353 189.00 | 176 143.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 347 987.00 | 441 778.00 | 906 208.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 696 998.00 | 696 998.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 192 258.00 | 192 258.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 238.00 | 156 238.00 | ||
VW T.V.A. | 34 731.00 | 34 731.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 162.00 | 12 162.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 678.00 | 36 678.00 | ||
VI Groupe et associés | 799 073.00 | 799 073.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 337.00 | 24 337.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 300 465.00 | 2 394 256.00 | 906 208.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 025.00 | |||