SOCIETE BARGUES
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE BARGUES |
| Siren | 341151744 |
| Cloture | 29/02/2020 |
| Code du Greffe | 8201 |
| Numéro de dépôt | 3750 |
| Numéro de Gestion | 1987B00106 |
| Code Activité | 9601A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/10/2020 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 82000 Montauban |
2021
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 718.00 | 25 185.00 | 12 533.00 | |
AH Fonds commercial | 96 265.00 | 96 265.00 | ||
AN Terrains | 673 091.00 | 11 433.00 | 661 657.00 | |
AP Constructions | 1 457 367.00 | 305 536.00 | 1 151 830.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 021 790.00 | 1 789 158.00 | 2 232 632.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 114.00 | 166 469.00 | 237 645.00 | |
CU Autres participations | 5 900.00 | 5 900.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 6 699 247.00 | 2 297 782.00 | 4 401 464.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 559 285.00 | 139 763.00 | 419 521.00 | |
BZ Autres créances | 236 800.00 | 236 800.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 470 000.00 | 470 000.00 | ||
CF Disponibilités | 1 051 819.00 | 1 051 819.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 14 554.00 | 14 554.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 332 459.00 | 139 763.00 | 2 192 695.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 031 707.00 | 2 437 546.00 | 6 594 160.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 248 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 24 800.00 | |||
DG Autres réserves | 750 493.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 153.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 472 224.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 743 672.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 908 583.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 522.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 432.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 603 501.00 | |||
EA Autres dettes | 29 449.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 850 488.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 594 160.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 514 038.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 42 885.00 | 42 885.00 | ||
FG Production vendue services | 3 508 632.00 | 3 508 632.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 551 517.00 | 3 551 517.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 545.00 | |||
FQ Autres produits | 4.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 588 067.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 76 279.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 19 855.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 728 154.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 86 178.00 | |||
FY Salaires et traitements | 962 546.00 | |||
FZ Charges sociales | 275 404.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 056 793.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 95 933.00 | |||
GE Autres charges | 1 004.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 302 151.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 285 916.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 592.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 4 592.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 32 718.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 32 718.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -28 126.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 257 790.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 439.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 510.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 562.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 603.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 165.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 344.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 68 981.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 665 170.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 417 016.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 153.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 41 553.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 476.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 183.00 | 18 800.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 302 520.00 | 1 922 230.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 900.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 426 604.00 | 1 941 030.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 983.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 290 416.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 290 416.00 | 365 367.00 | 6 556 363.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 900.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 290 416.00 | 365 367.00 | 6 699 247.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 918.00 | 6 266.00 | 25 185.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 587 438.00 | 1 050 527.00 | 365 367.00 | 2 272 597.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 606 356.00 | 1 056 793.00 | 365 367.00 | 2 297 782.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 44 898.00 | 95 933.00 | 1 068.00 | 139 763.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 898.00 | 95 933.00 | 1 068.00 | 139 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 898.00 | 95 933.00 | 1 068.00 | 139 763.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 95 933.00 | 1 068.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 167 695.00 | 167 695.00 | ||
UX Autres créances clients | 391 590.00 | 391 590.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 391.00 | 1 391.00 | ||
VB T. V. A. | 205 423.00 | 205 423.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 985.00 | 29 985.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 14 554.00 | 14 554.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 810 640.00 | 810 640.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 908 583.00 | 572 132.00 | 1 977 541.00 | 1 358 908.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 500.00 | 4 500.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 432.00 | 231 432.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 190 827.00 | 190 827.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 032.00 | 107 032.00 | ||
VW T.V.A. | 285 962.00 | 285 962.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 680.00 | 19 680.00 | ||
VI Groupe et associés | 73 022.00 | 73 022.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 449.00 | 29 449.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 850 488.00 | 1 514 038.00 | 1 977 541.00 | 1 358 908.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 174 269.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 488 673.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 120 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 3 541.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 778.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 39 746.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 927.00 | |||
ST Autres comptes | 636 160.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 728 154.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 27 427.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 58 751.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 86 178.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 698 890.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 140 770.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZR Filiales et participations | 1.00 | |||