VALSPORT
Dépôt
| Dénomination | VALSPORT |
| Siren | 341170132 |
| Cloture | 28/02/2020 |
| Code du Greffe | 2501 |
| Numéro de dépôt | 6180 |
| Numéro de Gestion | 1987B00142 |
| Code Activité | 4764Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/11/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 25480 École-Valentin |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 833.00 | 1 653.00 | 180.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 503.00 | 15 886.00 | 4 617.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 928.00 | 279 164.00 | 5 765.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 14 268.00 | 14 268.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 31 540.00 | 31 540.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 353 073.00 | 296 703.00 | 56 370.00 | |
BT Marchandises | 722 799.00 | 51 782.00 | 671 017.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 55 251.00 | 55 251.00 | ||
BZ Autres créances | 93 153.00 | 93 153.00 | ||
CF Disponibilités | 469 700.00 | 469 700.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 22 105.00 | 22 105.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 363 009.00 | 51 782.00 | 1 311 227.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 716 082.00 | 348 485.00 | 1 367 597.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 145 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 14 500.00 | |||
DG Autres réserves | 950 301.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 158.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 158 959.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 10 936.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 10 936.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 424.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 142.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 413.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 88 703.00 | |||
EA Autres dettes | 20.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 197 702.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 367 597.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 560.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 2 816 176.00 | 2 816 176.00 | ||
FG Production vendue services | 42 175.00 | 42 175.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 858 351.00 | 2 858 351.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 60 800.00 | |||
FQ Autres produits | 495.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 919 645.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 866 860.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 14 757.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 734.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 480 549.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 28 343.00 | |||
FY Salaires et traitements | 357 702.00 | |||
FZ Charges sociales | 77 862.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 561.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 51 782.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 936.00 | |||
GE Autres charges | 1 659.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 896 746.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 22 899.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 514.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 35 822.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 36 337.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 110.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 110.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 35 227.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 58 127.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 599.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 599.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 349.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 12 318.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 959 581.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 910 423.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 158.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 072.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 873.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 064.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 871.00 | 4 775.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 268.00 | 31 540.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 203.00 | 36 315.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231.00 | 1 833.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 214.00 | 305 432.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 45 808.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 445.00 | 353 073.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 753.00 | 131.00 | 231.00 | 1 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 834.00 | 5 430.00 | 9 214.00 | 295 050.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 587.00 | 5 561.00 | 9 445.00 | 296 703.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 6 899.00 | 10 936.00 | 6 899.00 | 10 936.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 899.00 | 10 936.00 | 6 899.00 | 10 936.00 |
6N Sur stocks et en cours | 52 624.00 | 51 782.00 | 50 829.00 | 51 782.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 624.00 | 51 782.00 | 50 829.00 | 51 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 523.00 | 62 718.00 | 57 728.00 | 62 718.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 31 540.00 | 31 540.00 | ||
UX Autres créances clients | 55 251.00 | 55 251.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 380.00 | 2 380.00 | ||
VB T. V. A. | 11 008.00 | 11 008.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 330.00 | 79 330.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 22 105.00 | 22 105.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 614.00 | 170 074.00 | 31 540.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 413.00 | 77 413.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 43 502.00 | 43 502.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 527.00 | 19 527.00 | ||
VW T.V.A. | 13 809.00 | 13 809.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 865.00 | 11 865.00 | ||
VI Groupe et associés | 27 424.00 | 27 424.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 560.00 | 193 560.00 | ||