AERAULIQUE THERMIQUE HYDRAULIQUE - A.T.H.
Dépôt
| Dénomination | AERAULIQUE THERMIQUE HYDRAULIQUE - A.T.H. |
| Siren | 341419539 |
| Cloture | 31/03/2020 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2020/030728 |
| Numéro de Gestion | 1987B01358 |
| Code Activité | 3320B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69800 SAINT-PRIEST |
2021
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 340.00 | 1 899.00 | 1 442.00 | 1 026.00 |
AP Constructions | 55 004.00 | 55 004.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 931.00 | 90 731.00 | 6 199.00 | 6 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 523.00 | 188 270.00 | 74 253.00 | 82 408.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 907.00 | 1 355.00 | 12 551.00 | 13 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 080.00 | 9 080.00 | 9 080.00 | |
BJ TOTAL (I) | 440 786.00 | 337 259.00 | 103 527.00 | 112 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 637.00 | 5 475.00 | 19 162.00 | 15 629.00 |
BP En cours de production de services | 25 885.00 | 25 885.00 | 31 680.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 241 480.00 | 241 480.00 | 317 489.00 | |
BZ Autres créances | 35 454.00 | 35 454.00 | 47 474.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 660 000.00 | 660 000.00 | 660 000.00 | |
CF Disponibilités | 362 218.00 | 362 218.00 | 432 164.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 324.00 | 3 324.00 | 2 724.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 353 000.00 | 5 475.00 | 1 347 525.00 | 1 507 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 793 787.00 | 342 734.00 | 1 451 053.00 | 1 619 877.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DG Autres réserves | 838 464.00 | 792 630.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 467.00 | 95 833.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 007 932.00 | 976 464.00 | ||
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | 90 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 90 000.00 | 90 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 558.00 | 44 270.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 950.00 | 243 123.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 176 683.00 | 240 913.00 | ||
EA Autres dettes | 84.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 928.00 | 25 021.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 353 120.00 | 553 413.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 451 053.00 | 1 619 877.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 486.00 | 530 203.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 202.00 | 129.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 221 046.00 | 1 350.00 | 2 222 396.00 | 2 319 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 221 046.00 | 1 350.00 | 2 222 396.00 | 2 319 955.00 |
FM Production stockée | -5 794.00 | -23 976.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 886.00 | 7 078.00 | ||
FQ Autres produits | 7.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 250 488.00 | 2 303 064.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 669 890.00 | 791 752.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 873.00 | 6 068.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 559 440.00 | 512 978.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 26 480.00 | 28 090.00 | ||
FY Salaires et traitements | 605 440.00 | 504 272.00 | ||
FZ Charges sociales | 256 040.00 | 226 223.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 29 796.00 | 21 253.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 475.00 | 4 135.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 90 000.00 | |||
GE Autres charges | 4.00 | 6.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 147 694.00 | 2 184 780.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 102 793.00 | 118 284.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 659.00 | 396.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 015.00 | 2 218.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 674.00 | 2 615.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 355.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 165.00 | 173.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 520.00 | 173.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 154.00 | 2 442.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 104 948.00 | 120 726.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 416.00 | 1 541.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 416.00 | 1 541.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 99.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 346.00 | 1 442.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 24 827.00 | 26 335.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 255 580.00 | 2 307 221.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 174 112.00 | 2 211 387.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 467.00 | 95 833.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 751.00 | 2 663.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 440.00 | 900.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 707.00 | 21 064.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 988.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 135.00 | 21 964.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 340.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 312.00 | 414 459.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 22 988.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 312.00 | 440 787.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 414.00 | 484.00 | 1 898.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 006.00 | 29 312.00 | 12 312.00 | 334 006.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 420.00 | 29 796.00 | 12 312.00 | 335 904.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 90 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 000.00 | 90 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 90 000.00 | 90 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 9 081.00 | 9 081.00 | ||
UX Autres créances clients | 241 481.00 | 241 481.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 454.00 | 35 454.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 324.00 | 3 324.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 340.00 | 280 259.00 | 9 081.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202.00 | 202.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 357.00 | 22 723.00 | 12 634.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 950.00 | 96 950.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 684.00 | 176 684.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 43 928.00 | 43 928.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 121.00 | 340 487.00 | 12 634.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 785.00 | |||