I.E.D. INVESTISSEMENT ET DIVERSIFICATIONS
Dépôt
| Dénomination | I.E.D. INVESTISSEMENT ET DIVERSIFICATIONS |
| Siren | 341842540 |
| Cloture | 31/03/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 1621 |
| Numéro de Gestion | 2007B01919 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/01/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75017 PARIS |
2021
2020
2019
2018
2016
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 460.00 | 3 460.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 371 026.00 | 339 179.00 | 31 846.00 | 68 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 714.00 | 72 193.00 | 10 521.00 | 610.00 |
CU Autres participations | 10 091.00 | 10 091.00 | 10 089.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 058 784.00 | 1 058 784.00 | 1 058 041.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 17 093.00 | 17 093.00 | 17 093.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 543 168.00 | 414 832.00 | 1 128 335.00 | 1 154 782.00 |
BT Marchandises | 23 473 995.00 | 23 473 995.00 | 22 960 924.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 140 093.00 | 9 660.00 | 130 434.00 | 30 556.00 |
BZ Autres créances | 4 494 468.00 | 61 250.00 | 4 433 218.00 | 5 890 234.00 |
CF Disponibilités | 3 853 281.00 | 3 853 281.00 | 3 931 607.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 53 557.00 | 53 557.00 | 54 668.00 | |
CJ TOTAL (II) | 32 015 395.00 | 70 910.00 | 31 944 485.00 | 32 867 990.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 181.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 558 562.00 | 485 742.00 | 33 072 820.00 | 34 022 953.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 227 760.00 | 227 760.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 537 784.00 | 16 537 784.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 23 522.00 | 23 522.00 | ||
DG Autres réserves | 940 010.00 | 940 010.00 | ||
DH Report à nouveau | 15 119 508.00 | 16 244 975.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -366 969.00 | -1 125 467.00 | ||
DL TOTAL (I) | 32 481 616.00 | 32 848 585.00 | ||
DP Provisions pour risques | 200 181.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 200 181.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229.00 | 221.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 706.00 | 324 014.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 696.00 | 281 176.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 124 028.00 | 177 211.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
EA Autres dettes | 71 250.00 | 138 483.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 578 907.00 | 931 106.00 | ||
ED (V) | 12 296.00 | 43 081.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 072 820.00 | 34 022 953.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 180 514.00 | 1 180 514.00 | 949 050.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 180 514.00 | 1 180 514.00 | 949 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 386.00 | 13 849.00 | ||
FQ Autres produits | 430.00 | 216.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 189 330.00 | 963 114.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -513 071.00 | -614 758.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 257 147.00 | 1 567 248.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 307 012.00 | 247 001.00 | ||
FY Salaires et traitements | 517 097.00 | 447 048.00 | ||
FZ Charges sociales | 227 948.00 | 213 068.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 38 258.00 | 106 085.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 5 368.00 | 65 542.00 | ||
GE Autres charges | 92.00 | 392.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 839 850.00 | 2 031 625.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -650 520.00 | -1 068 511.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 99 655.00 | 90 170.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 483.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 74 159.00 | 2 415 895.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 382.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 175 679.00 | 2 506 065.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 332.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | -396.00 | 2 550 459.00 | ||
GS Différences négatives de change | 105.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | -291.00 | 2 552 792.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 175 970.00 | -46 727.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -474 550.00 | -1 115 238.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 103 341.00 | 308 092.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 303 341.00 | 308 092.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121 782.00 | 16 494.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 978.00 | 257 057.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195 760.00 | 273 551.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107 581.00 | 34 541.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 44 770.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 668 350.00 | 3 777 271.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 035 319.00 | 4 902 738.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -366 969.00 | -1 125 467.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 324 397.00 | 37 103.00 | 18 860.00 | 342 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 437.00 | 1 155.00 | 282 399.00 | 72 193.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 677 835.00 | 38 258.00 | 301 260.00 | 414 832.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 075 877.00 | 1 075 877.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 688 118.00 | 4 688 118.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 763 996.00 | 4 688 118.00 | 1 075 877.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229.00 | 229.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 226 705.00 | 226 705.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 696.00 | 146 696.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 028.00 | 124 028.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 250.00 | 71 250.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 907.00 | 578 907.00 | ||