A D S
Dépôt
| Dénomination | A D S |
| Siren | 342011145 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5902 |
| Numéro de dépôt | B2021/003383 |
| Numéro de Gestion | 1987B00200 |
| Code Activité | 3311Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59760 GRANDE-SYNTHE |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 045.00 | 28 668.00 | 377.00 | 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 824 896.00 | 709 431.00 | 115 465.00 | 145 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 406.00 | 329 376.00 | 17 030.00 | 29 661.00 |
CU Autres participations | 84.00 | 84.00 | 84.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 24 401.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 7 260.00 | 7 260.00 | 7 260.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 207 691.00 | 1 067 475.00 | 140 216.00 | 207 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 509.00 | 88 509.00 | 105 399.00 | |
BP En cours de production de services | 181 410.00 | 181 410.00 | 857 161.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 995.00 | 20 995.00 | 13 567.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 418 234.00 | 76 530.00 | 341 703.00 | 620 758.00 |
BZ Autres créances | 905 954.00 | 905 954.00 | 1 038 368.00 | |
CF Disponibilités | 147 581.00 | 147 581.00 | 346 877.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 227.00 | 7 227.00 | 14 561.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 769 909.00 | 76 530.00 | 1 693 379.00 | 2 996 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 977 600.00 | 1 144 005.00 | 1 833 595.00 | 3 204 278.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 771 400.00 | 771 400.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 025.00 | 6 025.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
DH Report à nouveau | -776 065.00 | -410 602.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -356 921.00 | -365 463.00 | ||
DL TOTAL (I) | -347 939.00 | 8 983.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 338.00 | 173 628.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 673.00 | 218 670.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 085 752.00 | 1 169 403.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 635 768.00 | 876 809.00 | ||
EA Autres dettes | 87 467.00 | 173 686.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 151 535.00 | 583 099.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 181 533.00 | 3 195 295.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 833 595.00 | 3 204 278.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 212 845.00 | 3 212 845.00 | 3 436 499.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 212 845.00 | 3 212 845.00 | 3 436 499.00 | |
FM Production stockée | -675 751.00 | 543 771.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 574.00 | 78 703.00 | ||
FQ Autres produits | 12 483.00 | 3 471.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 557 151.00 | 4 062 445.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 433 966.00 | 510 167.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 16 890.00 | -6 544.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 124 747.00 | 1 740 144.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 53 259.00 | 69 333.00 | ||
FY Salaires et traitements | 975 405.00 | 1 476 126.00 | ||
FZ Charges sociales | 378 764.00 | 555 688.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 68 384.00 | 93 071.00 | ||
GE Autres charges | 2 472.00 | 56 271.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 053 888.00 | 4 494 256.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -496 736.00 | -431 811.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 067.00 | 4 247.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 067.00 | 4 247.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 18 626.00 | 17 953.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 18 626.00 | 17 953.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -15 559.00 | -13 706.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -512 295.00 | -445 517.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 931.00 | 2 176.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 468.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 399.00 | 2 176.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165.00 | 156.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 433.00 | 66 304.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 599.00 | 66 460.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 800.00 | -64 284.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -141 574.00 | -144 338.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 599 617.00 | 4 068 868.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 956 538.00 | 4 434 331.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -356 921.00 | -365 463.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 355.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 147 387.00 | 26 445.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 745.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 218 486.00 | 26 445.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 310.00 | 29 045.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 530.00 | 1 171 302.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 24 401.00 | 7 344.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 241.00 | 1 207 691.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 518.00 | 460.00 | 10 310.00 | 28 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 972 381.00 | 67 924.00 | 1 498.00 | 1 038 807.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 010 899.00 | 68 384.00 | 11 808.00 | 1 067 475.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 76 950.00 | 420.00 | 76 530.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 950.00 | 420.00 | 76 530.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 76 950.00 | 420.00 | 76 530.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 7 260.00 | 7 260.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 81 376.00 | 81 376.00 | ||
UX Autres créances clients | 336 857.00 | 336 857.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 812.00 | 812.00 | ||
VB T. V. A. | 96 963.00 | 96 963.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 993.00 | 18 993.00 | ||
VP Divers | 6 500.00 | 6 500.00 | ||
VC Groupe et associés | 597 740.00 | 597 740.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 946.00 | 184 946.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 7 227.00 | 7 227.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 338 675.00 | 1 250 039.00 | 88 636.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 338.00 | 31 335.00 | 154 538.00 | 12 465.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 085 752.00 | 1 085 752.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 129 410.00 | 129 410.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 992.00 | 117 992.00 | ||
VW T.V.A. | 131 364.00 | 131 364.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257 001.00 | 257 001.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 467.00 | 87 467.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 151 535.00 | 151 535.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 158 860.00 | 1 991 857.00 | 154 538.00 | 12 465.00 |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34.00 | |||