LACACHA
Dépôt
| Dénomination | LACACHA |
| Siren | 343296315 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 0202 |
| Numéro de dépôt | 2645 |
| Numéro de Gestion | 1988B50003 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 02300 CHAUNY |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 382.00 | 7 410.00 | 971.00 | |
AH Fonds commercial | 2 838 952.00 | 2 838 952.00 | ||
AP Constructions | 2 565 584.00 | 1 822 364.00 | 743 219.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 868 216.00 | 585 666.00 | 282 549.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 082.00 | 148 070.00 | 75 012.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 176 102.00 | 176 102.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 6 680 319.00 | 2 563 510.00 | 4 116 808.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 433.00 | 18 433.00 | ||
BT Marchandises | 3 121 227.00 | 90 912.00 | 3 030 315.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 247 990.00 | 247 990.00 | ||
BZ Autres créances | 802 506.00 | 802 506.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 760.00 | 760.00 | ||
CF Disponibilités | 1 512 105.00 | 1 512 105.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 27 167.00 | 27 167.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 5 730 191.00 | 90 912.00 | 5 639 278.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 410 510.00 | 2 654 422.00 | 9 756 087.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 21 891.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | |||
DG Autres réserves | 3 701 975.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 169 087.00 | |||
DL TOTAL (I) | 4 923 863.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 696.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 025 442.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 154.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 544 844.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 117 138.00 | |||
EA Autres dettes | 19 955.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 991.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 832 223.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 756 087.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 687 887.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 41 846 876.00 | 41 846 876.00 | ||
FG Production vendue services | 807 443.00 | 807 443.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 654 319.00 | 42 654 319.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 23 739.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 103 406.00 | |||
FQ Autres produits | 9 032.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 42 790 498.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 250 842.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -120 555.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 112 893.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 150.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 604 571.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 480 225.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 551 949.00 | |||
FZ Charges sociales | 660 262.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 185 442.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 90 912.00 | |||
GE Autres charges | 4 352.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 40 819 745.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 970 753.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 63 539.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 63 539.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 29 047.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 29 047.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 34 492.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 005 245.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 832.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 832.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 770.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 155.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 925.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 093.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 331 074.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 492 990.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 864 870.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 695 783.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 169 087.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 152 446.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 586.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 847 334.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 506 117.00 | 150 765.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171 733.00 | 4 369.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 525 185.00 | 155 134.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 847 334.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 656 883.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 176 102.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 680 319.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 750.00 | 660.00 | 7 410.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 371 318.00 | 184 783.00 | 2 556 101.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 378 068.00 | 185 443.00 | 2 563 511.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 176 102.00 | 176 102.00 | ||
UX Autres créances clients | 247 991.00 | 226 099.00 | 21 892.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 802 506.00 | 802 506.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 27 168.00 | 27 168.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 253 767.00 | 1 055 772.00 | 197 994.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 696.00 | 123 696.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 957.00 | 4 957.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 544 845.00 | 1 544 845.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 117 139.00 | 1 117 139.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 020 486.00 | 2 020 486.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 955.00 | -2 000 531.00 | 2 020 486.00 | |
8L Produits constatés d’avance | 992.00 | 992.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 832 069.00 | 2 687 887.00 | 2 020 486.00 | 123 696.00 |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 90.00 | |||