SOCIETE GARDIEN PATRICK
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE GARDIEN PATRICK |
| Siren | 344076021 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 7406 |
| Numéro de Gestion | 1988B00058 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62123 Beaumetz-les-Loges |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 212.00 | 33 214.00 | 3 998.00 | 8 146.00 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | 16 769.00 | 16 769.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 613.00 | 136 622.00 | 16 992.00 | 3 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 711 027.00 | 2 313 725.00 | 397 303.00 | 481 700.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 020.00 | 13 020.00 | 25 691.00 | |
CU Autres participations | 48 040.00 | 48 040.00 | 48 040.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 488.00 | 488.00 | 488.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 286 134.00 | 286 134.00 | 249 298.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 266 304.00 | 2 483 561.00 | 782 743.00 | 833 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 256 157.00 | 256 157.00 | 267 714.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 306.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 757 320.00 | 17 465.00 | 1 739 855.00 | 1 925 608.00 |
BZ Autres créances | 841 037.00 | 841 037.00 | 949 111.00 | |
CF Disponibilités | 2 513 029.00 | 2 513 029.00 | 542 162.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 30 532.00 | 30 532.00 | 73 051.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 398 075.00 | 17 465.00 | 5 380 610.00 | 3 765 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 664 379.00 | 2 501 026.00 | 6 163 353.00 | 4 599 647.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 372.00 | 1 372.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 44 038.00 | 44 038.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 325 672.00 | 1 062 968.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 929.00 | 262 704.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 668 012.00 | 1 481 082.00 | ||
DP Provisions pour risques | 55 091.00 | 50 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 55 091.00 | 50 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 883 425.00 | 37 435.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 203 565.00 | 887 727.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 567 412.00 | 1 211 240.00 | ||
EA Autres dettes | 785 848.00 | 932 163.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 440 250.00 | 3 068 565.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 163 353.00 | 4 599 647.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 2 953.00 | 2 953.00 | 8 440.00 | |
FG Production vendue services | 13 047 736.00 | 13 047 736.00 | 13 398 175.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 050 689.00 | 13 050 689.00 | 13 406 615.00 | |
FN Production immobilisée | 13 020.00 | 14 175.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 17 279.00 | 26 964.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 163 019.00 | 207 117.00 | ||
FQ Autres produits | 33.00 | 5.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 244 040.00 | 13 654 876.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 407.00 | 2 856.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 884 844.00 | 989 246.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 401.00 | 1 254.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 955 357.00 | 7 073 254.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 227 624.00 | 213 878.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 806 076.00 | 3 812 751.00 | ||
FZ Charges sociales | 918 528.00 | 918 841.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 289 112.00 | 339 080.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 273.00 | 13 192.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 091.00 | 20 000.00 | ||
GE Autres charges | 7 223.00 | 5.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 101 935.00 | 13 384 354.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 142 105.00 | 270 522.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 348.00 | 225.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 348.00 | 225.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 18 516.00 | 21 743.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 18 516.00 | 21 743.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -18 168.00 | -21 517.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 123 936.00 | 249 004.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 685.00 | 476.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 254 853.00 | 269 760.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 276 538.00 | 270 236.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 583.00 | 103 035.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 700.00 | 28 874.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 283.00 | 131 909.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 169 255.00 | 138 327.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 126.00 | 45 354.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 68 136.00 | 79 273.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 520 925.00 | 13 925 337.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 333 996.00 | 13 662 633.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 929.00 | 262 704.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 981.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 929 473.00 | 292 515.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 297 825.00 | 56 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 281 280.00 | 349 015.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 981.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 491.00 | 323 836.00 | 2 877 661.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 664.00 | 334 661.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 491.00 | 343 500.00 | 3 266 304.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 066.00 | 4 149.00 | 33 214.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 418 519.00 | 284 964.00 | 253 136.00 | 2 450 346.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 447 585.00 | 289 112.00 | 253 136.00 | 2 483 561.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 55 091.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 5 091.00 | 55 091.00 | |
6T Sur comptes clients | 38 737.00 | 4 273.00 | 25 545.00 | 17 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 737.00 | 4 273.00 | 25 545.00 | 17 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 737.00 | 9 364.00 | 25 545.00 | 72 556.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 286 134.00 | 286 134.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 757 320.00 | 1 757 320.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 15 761.00 | 15 761.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 139.00 | 10 139.00 | ||
VB T. V. A. | 111 645.00 | 111 649.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 306 568.00 | 306 568.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 396 920.00 | 396 920.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 30 532.00 | 30 532.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 915 023.00 | 2 628 889.00 | 286 134.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 883 425.00 | 714 161.00 | 169 264.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 203 565.00 | 1 203 565.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 529 789.00 | 529 789.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 694 459.00 | 694 459.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 4 580.00 | 4 580.00 | ||
VW T.V.A. | 333 361.00 | 333 361.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 223.00 | 5 223.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 785 848.00 | 244 680.00 | 541 168.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 440 250.00 | 3 729 818.00 | 710 432.00 | |