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SOCIETE GARDIEN PATRICK

Dépôt

DénominationSOCIETE GARDIEN PATRICK
Siren344076021
Cloture30/06/2020
Code du Greffe6201
Numéro de dépôt7406
Numéro de Gestion1988B00058
Code Activité4941A
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt24/11/2020
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse62123 Beaumetz-les-Loges
2021 2020 2019 2018 2017

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 37 212.00 33 214.00 3 998.00 8 146.00
AH Fonds commercial 16 769.00 16 769.00 16 769.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 153 613.00 136 622.00 16 992.00 3 563.00
AT Autres immobilisations corporelles 2 711 027.00 2 313 725.00 397 303.00 481 700.00
AV Immobilisations en cours 13 020.00 13 020.00 25 691.00
CU Autres participations 48 040.00 48 040.00 48 040.00
BD Autres titres immobilisés 488.00 488.00 488.00
BH Autres immobilisations financières 286 134.00 286 134.00 249 298.00
BJ TOTAL (I) 3 266 304.00 2 483 561.00 782 743.00 833 695.00
BL Matières premières, approvisionnements 256 157.00 256 157.00 267 714.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 8 306.00
BX Clients et comptes rattachés 1 757 320.00 17 465.00 1 739 855.00 1 925 608.00
BZ Autres créances 841 037.00 841 037.00 949 111.00
CF Disponibilités 2 513 029.00 2 513 029.00 542 162.00
CH Charges constatées d’avance 30 532.00 30 532.00 73 051.00
CJ TOTAL (II) 5 398 075.00 17 465.00 5 380 610.00 3 765 952.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 8 664 379.00 2 501 026.00 6 163 353.00 4 599 647.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 100 000.00 100 000.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 1 372.00 1 372.00
DC Ecarts de réévaluation 44 038.00 44 038.00
DD Réserve légale (1) 10 000.00 10 000.00
DG Autres réserves 1 325 672.00 1 062 968.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 186 929.00 262 704.00
DL TOTAL (I) 1 668 012.00 1 481 082.00
DP Provisions pour risques 55 091.00 50 000.00
DR TOTAL (IV) 55 091.00 50 000.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 883 425.00 37 435.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 203 565.00 887 727.00
DY Dettes fiscales et sociales 1 567 412.00 1 211 240.00
EA Autres dettes 785 848.00 932 163.00
EC TOTAL (IV) 4 440 250.00 3 068 565.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 6 163 353.00 4 599 647.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FD Production vendue biens 2 953.00 2 953.00 8 440.00
FG Production vendue services 13 047 736.00 13 047 736.00 13 398 175.00
FJ Chiffres d’affaires nets 13 050 689.00 13 050 689.00 13 406 615.00
FN Production immobilisée 13 020.00 14 175.00
FO Subventions d’exploitation 17 279.00 26 964.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 163 019.00 207 117.00
FQ Autres produits 33.00 5.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 13 244 040.00 13 654 876.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 3 407.00 2 856.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 884 844.00 989 246.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 401.00 1 254.00
FW Autres achats et charges externes 6 955 357.00 7 073 254.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 227 624.00 213 878.00
FY Salaires et traitements 3 806 076.00 3 812 751.00
FZ Charges sociales 918 528.00 918 841.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 289 112.00 339 080.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 4 273.00 13 192.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 5 091.00 20 000.00
GE Autres charges 7 223.00 5.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 13 101 935.00 13 384 354.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 142 105.00 270 522.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 348.00 225.00
GP Total des produits financiers (V) 348.00 225.00
GR Intérêts et charges assimilées 18 516.00 21 743.00
GU Total des charges financières (VI) 18 516.00 21 743.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -18 168.00 -21 517.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 123 936.00 249 004.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 21 685.00 476.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 254 853.00 269 760.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 276 538.00 270 236.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 6 583.00 103 035.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 100 700.00 28 874.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 107 283.00 131 909.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 169 255.00 138 327.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 38 126.00 45 354.00
HK Impôts sur les bénéfices 68 136.00 79 273.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 13 520 925.00 13 925 337.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 13 333 996.00 13 662 633.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 186 929.00 262 704.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 53 981.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 2 929 473.00 292 515.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 297 825.00 56 500.00
0G ACQUISITIONS Total Général 3 281 280.00 349 015.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 53 981.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 20 491.00 323 836.00 2 877 661.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 19 664.00 334 661.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 20 491.00 343 500.00 3 266 304.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 29 066.00 4 149.00 33 214.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 2 418 519.00 284 964.00 253 136.00 2 450 346.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 2 447 585.00 289 112.00 253 136.00 2 483 561.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4A Provisions pour litiges 55 091.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 50 000.00 5 091.00 55 091.00
6T Sur comptes clients 38 737.00 4 273.00 25 545.00 17 465.00
7B Total Provisions pour dépréciation 38 737.00 4 273.00 25 545.00 17 465.00
7C TOTAL GENERAL 88 737.00 9 364.00 25 545.00 72 556.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 286 134.00 286 134.00
UX Autres créances clients 1 757 320.00 1 757 320.00
UY Personnel et comptes rattachés 15 761.00 15 761.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 10 139.00 10 139.00
VB T. V. A. 111 645.00 111 649.00
VN Autres impôts, taxes versements assimilés 306 568.00 306 568.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 396 920.00 396 920.00
VS Charges constatées d’avance 30 532.00 30 532.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 2 915 023.00 2 628 889.00 286 134.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 883 425.00 714 161.00 169 264.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 1 203 565.00 1 203 565.00
8C Personnel et comptes rattachés 529 789.00 529 789.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 694 459.00 694 459.00
8E Impôts sur les bénéfices 4 580.00 4 580.00
VW T.V.A. 333 361.00 333 361.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 5 223.00 5 223.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 785 848.00 244 680.00 541 168.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 4 440 250.00 3 729 818.00 710 432.00