KEOLIS SEINE MARITIME
Dépôt
| Dénomination | KEOLIS SEINE MARITIME |
| Siren | 345850531 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7606 |
| Numéro de dépôt | B2021/003603 |
| Numéro de Gestion | 2000B00056 |
| Code Activité | 4939A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76400 FECAMP |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 058.00 | 2 058.00 | ||
AN Terrains | 675 798.00 | 490 047.00 | 185 750.00 | 250 230.00 |
AP Constructions | 463 761.00 | 344 823.00 | 118 938.00 | 148 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 399 789.00 | 273 178.00 | 126 610.00 | 145 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 073 879.00 | 935 921.00 | 137 958.00 | 114 117.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 749.00 | 38 749.00 | ||
CU Autres participations | 8 576.00 | 8 576.00 | 8 576.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 30 718.00 | 30 718.00 | 30 718.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 693 330.00 | 2 046 029.00 | 647 301.00 | 698 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 360.00 | 135 360.00 | 168 359.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 788.00 | 7 788.00 | 167 095.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 650 525.00 | 1 650 525.00 | 2 983 906.00 | |
BZ Autres créances | 10 630 003.00 | 10 630 003.00 | 7 712 870.00 | |
CF Disponibilités | 9 517.00 | 9 517.00 | 10 849.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 57 524.00 | 57 524.00 | 57 161.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 490 720.00 | 12 490 720.00 | 11 100 243.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 184 051.00 | 2 046 029.00 | 13 138 021.00 | 11 798 539.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 184 920.00 | 184 920.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 10 282.00 | 10 282.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 27 440.00 | 27 440.00 | ||
DG Autres réserves | 3 899 282.00 | 3 899 282.00 | ||
DH Report à nouveau | 4 691 481.00 | 3 516 695.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 188 351.00 | 1 174 785.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 675.00 | 4 100.00 | ||
DL TOTAL (I) | 10 004 433.00 | 8 817 507.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 29 376.00 | 29 098.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 29 376.00 | 29 098.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 959.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 371.00 | 49 811.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 517 230.00 | 1 083 190.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 328 083.00 | 1 557 430.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 718.00 | |||
EA Autres dettes | 150 848.00 | 261 501.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 104 212.00 | 2 951 933.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 138 021.00 | 11 798 539.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 355.00 | 413.00 | ||
FG Production vendue services | 14 625 184.00 | 16 803 321.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 626 539.00 | 16 803 735.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 625.00 | 3 108.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 281 791.00 | 525 897.00 | ||
FQ Autres produits | 119 048.00 | 224 453.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 029 004.00 | 17 557 193.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 171.00 | 145.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 150 762.00 | 1 630 856.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 32 999.00 | -16 856.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 811 119.00 | 6 397 367.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 371 591.00 | 380 136.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 547 842.00 | 5 196 993.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 093 400.00 | 1 707 000.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 169 651.00 | 180 102.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 090.00 | 4 804.00 | ||
GE Autres charges | 71 674.00 | 88 430.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 251 305.00 | 15 568 979.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 777 699.00 | 1 988 214.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 2 875.00 | 2 875.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 829.00 | 3 193.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 829.00 | 3 193.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 829.00 | -3 193.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 776 744.00 | 1 987 895.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 328.00 | 698.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 425.00 | 1 738.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 754.00 | 2 478.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | 1 884.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | 1 884.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 254.00 | 593.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 174 283.00 | 251 555.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 417 364.00 | 562 148.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 035 633.00 | 17 562 547.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 847 282.00 | 16 387 761.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 188 351.00 | 1 174 785.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 441.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 562 074.00 | 124 851.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 294.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 610 809.00 | 124 851.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 383.00 | 2 058.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 34 950.00 | 2 651 975.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 39 294.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 42 333.00 | 2 693 327.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 441.00 | 7 383.00 | 2 058.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 903 073.00 | 169 649.00 | 28 755.00 | 2 043 968.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 912 514.00 | 169 649.00 | 36 138.00 | 2 046 026.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 29 376.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 098.00 | 2 090.00 | 1 812.00 | 29 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 098.00 | 2 090.00 | 1 812.00 | 29 376.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 30 718.00 | 30 718.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 650 525.00 | 1 650 525.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 697.00 | 5 697.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 990.00 | 10 990.00 | ||
VB T. V. A. | 368 993.00 | 368 993.00 | ||
VC Groupe et associés | 10 240 263.00 | 10 240 263.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 059.00 | 4 059.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 57 524.00 | 57 524.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 368 772.00 | 12 338 054.00 | 30 718.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 959.00 | 23 959.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 371.00 | 18 948.00 | 40 423.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 517 230.00 | 1 517 230.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 738 028.00 | 738 028.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 569 890.00 | 569 890.00 | ||
VW T.V.A. | 12 913.00 | 12 913.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 250.00 | 7 250.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 718.00 | 24 718.00 | ||
VI Groupe et associés | 136 290.00 | 136 290.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 558.00 | 14 558.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 104 207.00 | 3 063 784.00 | 40 423.00 | |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 219.00 | |||