ETABLISSEMENTS CELLE
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS CELLE |
| Siren | 348326547 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4302 |
| Numéro de dépôt | B2021/003069 |
| Numéro de Gestion | 1988B00156 |
| Code Activité | 1624Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 15 |
| Durée exercice n-1 | 14 |
| Date de dépôt | 05/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 43200 ARAULES |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
AH Fonds commercial | 30 490.00 | 30 490.00 | ||
AN Terrains | 546 978.00 | 180 752.00 | 366 226.00 | |
AP Constructions | 1 120 949.00 | 772 576.00 | 348 373.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 889 035.00 | 2 117 862.00 | 771 173.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 694.00 | 106 942.00 | 125 751.00 | |
CU Autres participations | 497 130.00 | 497 130.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 164.00 | 164.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 5 319 438.00 | 3 180 132.00 | 2 139 306.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 476.00 | 42 476.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 31 556.00 | 31 556.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 888.00 | 3 888.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 298 612.00 | 1 298 612.00 | ||
BZ Autres créances | 224 172.00 | 224 172.00 | ||
CF Disponibilités | 1 128 352.00 | 1 128 352.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 2 076.00 | 2 076.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 731 132.00 | 2 731 132.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 050 570.00 | 3 180 132.00 | 4 870 438.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 001 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 72 681.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 1 281 139.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 446 576.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 96 523.00 | |||
DK Provisions réglementées | 65 764.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 963 683.00 | |||
DP Provisions pour risques | 10 230.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 10 230.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507 122.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 870.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 848.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 783 153.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 419 249.00 | |||
EA Autres dettes | 2 283.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 896 525.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 870 438.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 712 257.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 579.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 6 350 492.00 | 6 350 492.00 | ||
FG Production vendue services | 379 104.00 | 379 104.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 729 596.00 | 6 729 596.00 | ||
FM Production stockée | -63 168.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 62 173.00 | |||
FQ Autres produits | 14.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 728 615.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 085 335.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 313 403.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 341 002.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 106 143.00 | |||
FY Salaires et traitements | 746 062.00 | |||
FZ Charges sociales | 205 390.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 363 371.00 | |||
GE Autres charges | 19 551.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 180 256.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 548 358.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 113.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 194.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 8 194.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 080.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 541 278.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 188.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 270 780.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 283 967.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 259 007.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 960.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285 716.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 749.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 92 953.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 013 695.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 567 120.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 446 576.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 713.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 862.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 720 769.00 | 411 739.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 502.00 | 492 630.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 761 133.00 | 904 369.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 372.00 | 32 490.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 342 853.00 | 4 789 655.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 838.00 | 497 294.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 346 063.00 | 5 319 438.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 372.00 | 1 372.00 | 2 000.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 848 608.00 | 363 371.00 | 1 033 846.00 | 3 178 132.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 851 980.00 | 363 371.00 | 1 035 218.00 | 3 180 132.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 65 764.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 39 805.00 | 25 960.00 | 65 764.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 10 230.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 230.00 | 10 230.00 | ||
6T Sur comptes clients | 19 460.00 | 19 460.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 460.00 | 19 460.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 69 495.00 | 25 960.00 | 19 460.00 | 75 994.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 19 460.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 25 960.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 164.00 | 164.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 298 612.00 | 1 298 612.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 274.00 | 274.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 832.00 | 18 832.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 14 157.00 | 14 157.00 | ||
VB T. V. A. | 171 344.00 | 171 344.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 436.00 | 15 436.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 128.00 | 4 128.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 076.00 | 2 076.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 525 023.00 | 1 524 859.00 | 164.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 507 122.00 | 322 854.00 | 184 266.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 783 153.00 | 783 153.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 138 150.00 | 138 150.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 458.00 | 74 458.00 | ||
VW T.V.A. | 201 629.00 | 201 629.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 012.00 | 5 012.00 | ||
VI Groupe et associés | 179 870.00 | 179 870.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 283.00 | 2 283.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 891 677.00 | 1 707 409.00 | 184 268.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 282 500.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 513 163.00 | |||