CAFEIERE
Dépôt
| Dénomination | CAFEIERE |
| Siren | 348656778 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9721 |
| Numéro de dépôt | 3628 |
| Numéro de Gestion | 1988B00553 |
| Code Activité | 0122Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97212 SAINT-JOSEPH |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 133 597.00 | 133 176.00 | 421.00 | 507.00 |
AN Terrains | 1 822 952.00 | 1 068 192.00 | 754 760.00 | 774 845.00 |
AP Constructions | 120 642.00 | 118 150.00 | 2 492.00 | 3 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 805 608.00 | 734 152.00 | 71 456.00 | 70 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 820 817.00 | 480 102.00 | 340 715.00 | 358 151.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 354.00 | 21 354.00 | 5 233.00 | |
AX Avances et acomptes | 11 577.00 | 11 577.00 | 2 445.00 | |
CU Autres participations | 2 012 072.00 | 2 012 072.00 | 2 012 072.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 28 532.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 6 443.00 | 6 443.00 | 6 443.00 | |
BF Prêts | 8 400.00 | 8 400.00 | 5 150.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 523.00 | 3 523.00 | 4 603.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 766 986.00 | 2 533 772.00 | 3 233 214.00 | 3 271 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 670.00 | 71 670.00 | 67 782.00 | |
BN En cours de production de biens | 343 909.00 | 343 909.00 | 348 181.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 135 807.00 | 135 807.00 | 88 045.00 | |
BZ Autres créances | 2 810 443.00 | 2 810 443.00 | 3 177 581.00 | |
CF Disponibilités | 159 733.00 | 159 733.00 | 151 301.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 521 562.00 | 3 521 562.00 | 3 832 891.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 288 548.00 | 2 533 772.00 | 6 754 776.00 | 7 104 035.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 218.00 | 218.00 | ||
DG Autres réserves | 2 974 228.00 | 2 970 890.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 674 475.00 | 1 003 338.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 542 242.00 | 496 996.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 521 164.00 | 4 801 443.00 | ||
DP Provisions pour risques | 63 787.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 63 787.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 593 889.00 | 846 052.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 739 743.00 | 586 675.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 267.00 | 257 954.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 282 635.00 | 273 434.00 | ||
EA Autres dettes | 270 079.00 | 274 689.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 233 612.00 | 2 238 804.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 754 776.00 | 7 104 035.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 739 743.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 710.00 | 710.00 | ||
FD Production vendue biens | 3 587 624.00 | 3 587 624.00 | 3 363 762.00 | |
FG Production vendue services | 55 779.00 | 55 779.00 | 37 334.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 644 113.00 | 3 644 113.00 | 3 401 096.00 | |
FM Production stockée | -4 272.00 | 19 080.00 | ||
FN Production immobilisée | 8 084.00 | 14 403.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 11 988.00 | 80 305.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 82 282.00 | 46 540.00 | ||
FQ Autres produits | 18.00 | 34.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 742 213.00 | 3 561 457.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 629 537.00 | 501 851.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 888.00 | -24 356.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 362 170.00 | 1 372 166.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 29 003.00 | 26 721.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 207 146.00 | 1 025 109.00 | ||
FZ Charges sociales | 100 417.00 | 85 264.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 425 303.00 | 388 769.00 | ||
GE Autres charges | 11.00 | 4 474.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 749 698.00 | 3 379 996.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -7 485.00 | 181 461.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 516 677.00 | 460 558.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 23 594.00 | 25 901.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 540 271.00 | 486 459.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 34 274.00 | 38 560.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 34 274.00 | 38 560.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 505 997.00 | 447 898.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 498 512.00 | 629 360.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 279.00 | 1 575.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 243 525.00 | 426 943.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 022 656.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 268 459.00 | 428 518.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 395 901.00 | 11 832.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 637 396.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 443.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 033 296.00 | 23 275.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 235 163.00 | 405 243.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 59 200.00 | 31 264.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 550 944.00 | 4 476 434.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 876 469.00 | 3 473 096.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 674 475.00 | 1 003 338.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 597.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 220 216.00 | 421 414.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 694 196.00 | 17 550.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 048 009.00 | 438 964.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 597.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 678.00 | 31 001.00 | 3 602 951.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 43 912.00 | 637 395.00 | 2 030 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 51 590.00 | 668 396.00 | 5 766 986.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 090.00 | 86.00 | 133 176.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 006 379.00 | 425 217.00 | 31 000.00 | 2 400 597.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 139 469.00 | 425 303.00 | 31 000.00 | 2 533 772.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 63 787.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 787.00 | 63 787.00 | ||
02 aucun libellé | 7 607.00 | |||
06 aucun libellé | 629 789.00 | 629 789.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 373 817.00 | 373 817.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 011 213.00 | 1 011 213.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 075 000.00 | 1 075 000.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 52 344.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 022 656.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 8 400.00 | 8 400.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 3 523.00 | 3 523.00 | ||
UX Autres créances clients | 135 807.00 | 135 807.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 60 917.00 | 60 917.00 | ||
VB T. V. A. | 7 379.00 | 7 379.00 | ||
VP Divers | 240 029.00 | 240 029.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 895 650.00 | 1 895 650.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 606 348.00 | 606 348.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 958 174.00 | 2 954 651.00 | 3 523.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161 107.00 | 161 107.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 432 781.00 | 194 213.00 | 238 569.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 100.00 | 1 100.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 267.00 | 347 267.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 145 178.00 | 145 178.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 266.00 | 63 266.00 | ||
VW T.V.A. | 412.00 | 412.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 778.00 | 73 778.00 | ||
VI Groupe et associés | 738 643.00 | 738 643.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270 079.00 | 270 079.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 233 612.00 | 1 995 043.00 | 238 569.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 040.00 | |||