PHASE 4
Dépôt
| Dénomination | PHASE 4 |
| Siren | 349609404 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 14957 |
| Numéro de Gestion | 1993B00498 |
| Code Activité | 9002Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77600 BUSSY-SAINT-GEORGES |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 922.00 | 61 358.00 | 3 563.00 | |
AH Fonds commercial | 130 344.00 | 22 258.00 | 108 086.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 389 285.00 | 389 285.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 964 846.00 | 4 788 703.00 | 176 143.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 758 360.00 | 663 506.00 | 94 854.00 | |
CU Autres participations | 1 715 110.00 | 21 343.00 | 1 693 767.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 2 068.00 | 2 068.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 6 061.00 | 6 061.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 8 030 995.00 | 5 557 168.00 | 2 473 828.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
BT Marchandises | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 884 905.00 | 162 870.00 | 1 722 036.00 | |
BZ Autres créances | 1 172 160.00 | 1 172 160.00 | ||
CF Disponibilités | 31 942.00 | 31 942.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 12 667.00 | 12 667.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 431 674.00 | 162 870.00 | 3 268 804.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 462 669.00 | 5 720 037.00 | 5 742 632.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 91 600.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 11 450.00 | |||
DG Autres réserves | 1 965 749.00 | |||
DH Report à nouveau | -968 380.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -672 589.00 | |||
DK Provisions réglementées | 160 000.00 | |||
DL TOTAL (I) | 587 831.00 | |||
DP Provisions pour risques | 347 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 347 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 965.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 317 258.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 687 164.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 354 422.00 | |||
EA Autres dettes | 447 992.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 807 801.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 742 632.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 807 801.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 965.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 191 047.00 | 191 047.00 | ||
FD Production vendue biens | 2 004.00 | 2 004.00 | ||
FG Production vendue services | 1 271 559.00 | 1 271 559.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 464 610.00 | 1 464 610.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 869.00 | |||
FQ Autres produits | 2 999.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 477 479.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -18 443.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 111 020.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 30 152.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 163.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 298 658.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 36 769.00 | |||
FY Salaires et traitements | 506 585.00 | |||
FZ Charges sociales | 166 665.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 129 505.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 66 517.00 | |||
GE Autres charges | 3 374.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 330 967.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -853 489.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 22 991.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 22 991.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -22 990.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -876 479.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 416 883.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 102 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 522 883.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240 219.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 928.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 73 846.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 318 993.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 203 890.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 000 362.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 672 951.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -672 589.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 341 830.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 581 345.00 | 3 206.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 724 683.00 | 24 249.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 813 787.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 119 815.00 | 27 455.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 584 551.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 725.00 | 5 723 206.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 90 548.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 90 548.00 | 1 723 239.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 116 273.00 | 8 030 995.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 366.00 | 992.00 | 61 358.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 344 494.00 | 128 513.00 | 20 797.00 | 5 452 209.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 404 860.00 | 129 505.00 | 20 797.00 | 5 513 567.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 160 000.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 136 154.00 | 23 846.00 | 160 000.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 347 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 399 000.00 | 50 000.00 | 102 000.00 | 347 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 22 258.00 | 22 258.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 21 343.00 | |||
6T Sur comptes clients | 96 353.00 | 66 517.00 | 162 870.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 953.00 | 66 517.00 | 206 470.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 675 107.00 | 140 363.00 | 102 000.00 | 713 470.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 66 517.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 73 846.00 | 102 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 6 061.00 | 6 061.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 463 383.00 | 463 383.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 421 522.00 | 1 421 522.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 51 297.00 | 51 297.00 | ||
VB T. V. A. | 181 808.00 | 181 808.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 864.00 | 3 864.00 | ||
VP Divers | 63 911.00 | 63 911.00 | ||
VC Groupe et associés | 416 620.00 | 416 620.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 454 660.00 | 454 660.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 12 667.00 | 12 667.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 075 793.00 | 3 069 732.00 | 6 061.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 965.00 | 965.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 687 164.00 | 687 164.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 139 745.00 | 139 745.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 183.00 | 144 183.00 | ||
VW T.V.A. | 960 083.00 | 960 083.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 412.00 | 110 412.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 317 258.00 | 2 317 258.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 447 992.00 | 447 992.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 807 801.00 | 4 807 801.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 797 780.00 | |||
YT Sous‐traitance | 60 452.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 391 684.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 66 511.00 | |||
ST Autres comptes | 780 012.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 298 658.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 23 559.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 210.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 769.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 218 154.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 216 565.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | |||