TRAVAUX PUBLICS ET INDUSTRIELS - T.P.I.
Dépôt
| Dénomination | TRAVAUX PUBLICS ET INDUSTRIELS - T.P.I. |
| Siren | 350408183 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 5802 |
| Numéro de dépôt | 1227 |
| Numéro de Gestion | 1989B00106 |
| Code Activité | 7732Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 58640 Varennes-Vauzelles |
2020
2019
2019
2018
2018
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 304.00 | 27 802.00 | 501.00 | 856.00 |
AH Fonds commercial | 58 440.00 | 58 440.00 | 58 440.00 | |
AN Terrains | 43 714.00 | 43 714.00 | ||
AP Constructions | 818 577.00 | 607 209.00 | 211 368.00 | 261 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 443 518.00 | 5 516 901.00 | 1 926 617.00 | 1 647 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 778 568.00 | 718 993.00 | 59 574.00 | 81 972.00 |
AV Immobilisations en cours | 450 372.00 | 450 372.00 | 650.00 | |
CU Autres participations | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 10 820.00 | 10 820.00 | 9 320.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 632 328.00 | 6 914 620.00 | 2 717 708.00 | 2 060 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 702.00 | 7 702.00 | 8 151.00 | |
BT Marchandises | 68 743.00 | 68 743.00 | 76 170.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 442 368.00 | 173 288.00 | 1 269 080.00 | 1 142 615.00 |
BZ Autres créances | 465 959.00 | 465 959.00 | 150 805.00 | |
CF Disponibilités | 1 417 885.00 | 1 417 885.00 | 436 988.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 15 227.00 | 15 227.00 | 15 005.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 417 883.00 | 173 288.00 | 3 244 595.00 | 1 829 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 050 211.00 | 7 087 908.00 | 5 962 304.00 | 3 890 019.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 91 500.00 | 91 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 9 150.00 | 9 150.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 896 780.00 | 797 124.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 686.00 | 99 656.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 211 116.00 | 997 430.00 | ||
DP Provisions pour risques | 36 949.00 | 8 490.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 36 949.00 | 8 490.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 585 346.00 | 1 533 434.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 960.00 | 93 780.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 998 282.00 | 850 098.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 523 230.00 | 391 786.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 455 514.00 | 3 663.00 | ||
EA Autres dettes | 49 001.00 | 11 337.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 905.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 714 239.00 | 2 884 099.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 962 304.00 | 3 890 019.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 628 263.00 | 628 263.00 | 364 360.00 | |
FD Production vendue biens | 289.00 | 289.00 | -1 670.00 | |
FG Production vendue services | 2 746 947.00 | 2 746 947.00 | 2 803 348.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 375 500.00 | 3 375 500.00 | 3 166 037.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 522.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 54 630.00 | 54 011.00 | ||
FQ Autres produits | 60 177.00 | 123.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 490 307.00 | 3 221 693.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 246 285.00 | 135 612.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 7 427.00 | -6 864.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 449.00 | 341.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 179 547.00 | 1 250 360.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 56 613.00 | 55 074.00 | ||
FY Salaires et traitements | 792 203.00 | 813 103.00 | ||
FZ Charges sociales | 257 984.00 | 247 919.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 641 719.00 | 608 270.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 717.00 | 1 594.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 34 249.00 | 8 490.00 | ||
GE Autres charges | 46 932.00 | 7.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 284 124.00 | 3 113 905.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 206 183.00 | 107 788.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 977.00 | 9 336.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 11 977.00 | 9 336.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -11 977.00 | -9 336.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 194 206.00 | 98 452.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 821.00 | 86.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 821.00 | 86.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 179.00 | -86.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 699.00 | -1 290.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 514 307.00 | 3 221 693.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 300 621.00 | 3 122 037.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 686.00 | 99 656.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 744.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 048 408.00 | 1 297 641.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 335.00 | 1 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 144 487.00 | 1 299 141.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 744.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 811 300.00 | 9 534 749.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 835.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 811 300.00 | 9 632 328.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 447.00 | 355.00 | 27 802.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 056 753.00 | 641 365.00 | 811 300.00 | 6 886 817.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 084 201.00 | 641 719.00 | 811 300.00 | 6 914 620.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 36 949.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 490.00 | 34 249.00 | 5 790.00 | 36 949.00 |
6T Sur comptes clients | 153 802.00 | 20 717.00 | 1 231.00 | 173 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 153 802.00 | 20 717.00 | 1 231.00 | 173 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 292.00 | 54 966.00 | 7 021.00 | 210 237.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 54 966.00 | 7 021.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 10 820.00 | 10 820.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 207 585.00 | 207 585.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 234 783.00 | 1 234 783.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 803.00 | 803.00 | ||
VB T. V. A. | 108 407.00 | 108 407.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 356 749.00 | 356 749.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 15 227.00 | 15 227.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 934 374.00 | 1 715 968.00 | 218 405.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 778.00 | 778.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 584 568.00 | 607 796.00 | 1 911 324.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 660.00 | 5 660.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 998 282.00 | 998 282.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 143 538.00 | 143 538.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 751.00 | 156 751.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 1 409.00 | 1 409.00 | ||
VW T.V.A. | 156 585.00 | 156 585.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 947.00 | 64 947.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 455 514.00 | 455 514.00 | ||
VI Groupe et associés | 79 300.00 | 79 300.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 001.00 | 49 001.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 17 905.00 | 17 905.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 714 239.00 | 2 737 467.00 | 1 911 324.00 | 65 448.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 322 564.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 273 594.00 | |||