ALGOSS SYSTEMS
Dépôt
| Dénomination | ALGOSS SYSTEMS |
| Siren | 350761649 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3501 |
| Numéro de dépôt | 10750 |
| Numéro de Gestion | 1989B00508 |
| Code Activité | 6202A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 18 |
| Durée exercice n-1 | 17 |
| Date de dépôt | 24/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35170 Bruz |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 360.00 | 19 283.00 | 2 076.00 | 2 806.00 |
AP Constructions | 25 768.00 | 18 822.00 | 6 946.00 | 10 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 475.00 | 13 870.00 | 1 604.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 124.00 | 49 019.00 | 24 104.00 | 24 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 085.00 | 14 085.00 | 24 085.00 | |
BJ TOTAL (I) | 149 812.00 | 100 996.00 | 48 816.00 | 61 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 237.00 | 20 237.00 | 27 653.00 | |
BN En cours de production de biens | 25 523.00 | |||
BT Marchandises | 2 578.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 154 169.00 | 20 015.00 | 134 154.00 | 137 511.00 |
BZ Autres créances | 83 844.00 | 83 844.00 | 64 959.00 | |
CF Disponibilités | 89 216.00 | 89 216.00 | 33 168.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 030.00 | 13 030.00 | 6 820.00 | |
CJ TOTAL (II) | 360 496.00 | 20 015.00 | 340 481.00 | 298 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 308.00 | 121 010.00 | 389 297.00 | 360 057.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 018.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | ||
DG Autres réserves | 90 000.00 | 90 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -76 042.00 | -48 306.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -178 879.00 | -27 736.00 | ||
DL TOTAL (I) | -139 767.00 | 39 112.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 144.00 | 613.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 494.00 | 50 059.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 266.00 | 5 323.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 001.00 | 169 500.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 65 938.00 | 92 244.00 | ||
EA Autres dettes | 90.00 | 3 205.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 131.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 529 064.00 | 320 945.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 297.00 | 360 057.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 51 494.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 21 687.00 | 21 687.00 | 35 424.00 | |
FG Production vendue services | 784 535.00 | 784 535.00 | 851 934.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 806 222.00 | 806 222.00 | 887 358.00 | |
FM Production stockée | -25 523.00 | -21 704.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42.00 | |||
FQ Autres produits | 33.00 | 7 478.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 781 732.00 | 874 174.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 604.00 | 34 650.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -2 578.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 322 860.00 | 337 753.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 416.00 | 1 059.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 178 041.00 | 181 414.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 11 705.00 | 6 699.00 | ||
FY Salaires et traitements | 342 837.00 | 259 163.00 | ||
FZ Charges sociales | 108 397.00 | 85 868.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 11 026.00 | 7 921.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 654.00 | 7 361.00 | ||
GE Autres charges | 38.00 | 798.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 011 578.00 | 920 109.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -229 847.00 | -45 935.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 158.00 | 2 462.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 158.00 | 2 462.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 158.00 | -2 462.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -233 005.00 | -48 397.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 119.00 | 146.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 119.00 | 20 146.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 984.00 | 685.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 984.00 | 685.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -864.00 | 19 461.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -54 990.00 | -1 200.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 782 851.00 | 894 320.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 961 730.00 | 922 056.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -178 879.00 | -27 736.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 541.00 | 818.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 743.00 | 7 179.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 085.00 | -10 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 369.00 | -2 003.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 360.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 555.00 | 114 367.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 085.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 555.00 | 149 812.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 735.00 | 1 548.00 | 19 283.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 789.00 | 9 478.00 | 30 555.00 | 81 712.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 524.00 | 11 026.00 | 30 555.00 | 100 996.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 7 361.00 | 12 654.00 | 20 015.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 361.00 | 12 654.00 | 20 015.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 7 361.00 | 12 654.00 | 20 015.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 12 654.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 14 085.00 | 14 085.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 24 018.00 | 24 018.00 | ||
UX Autres créances clients | 130 151.00 | 130 151.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 54 990.00 | 54 990.00 | ||
VB T. V. A. | 26 351.00 | 26 351.00 | ||
VP Divers | 2 503.00 | 2 503.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 13 030.00 | 13 030.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 128.00 | 227 025.00 | 38 103.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 001.00 | 202 001.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 19 433.00 | 19 433.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 592.00 | 36 592.00 | ||
VW T.V.A. | 9 300.00 | 9 300.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 614.00 | 614.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 494.00 | 1 494.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90.00 | 90.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 131.00 | 2 131.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 798.00 | 321 798.00 | 200 000.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 402.00 | |||