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WOLLUX DIFFUSION

Dépôt

DénominationWOLLUX DIFFUSION
Siren351194766
Cloture31/12/2020
Code du Greffe5910
Numéro de dépôt16299
Numéro de Gestion1994B20205
Code Activité4641Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt26/07/2021
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse59960 NEUVILLE-EN-FERRAIN
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AT Autres immobilisations corporelles 7 032.00 6 571.00 461.00
BH Autres immobilisations financières 471.00 471.00 453.00
BJ TOTAL (I) 7 503.00 6 571.00 932.00 453.00
BX Clients et comptes rattachés 158 809.00 4 836.00 153 973.00 180 925.00
BZ Autres créances 51 407.00 51 407.00 11 817.00
CF Disponibilités 3 853.00 3 853.00 14 731.00
CH Charges constatées d’avance 385.00 385.00 385.00
CJ TOTAL (II) 214 454.00 4 836.00 209 618.00 207 858.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 221 957.00 11 407.00 210 550.00 208 311.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 80 000.00 80 000.00
DD Réserve légale (1) 8 000.00 8 000.00
DG Autres réserves 52 542.00 34 003.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 12 446.00 18 539.00
DL TOTAL (I) 152 986.00 140 542.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 21 131.00 9 881.00
DY Dettes fiscales et sociales 35 611.00 57 888.00
EA Autres dettes 820.00
EC TOTAL (IV) 57 562.00 67 769.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 210 550.00 208 311.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 14 820.00 14 820.00 69 816.00
FG Production vendue services 260 514.00 260 514.00 308 708.00
FJ Chiffres d’affaires nets 14 820.00 260 514.00 275 334.00 378 524.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 5 936.00 5 936.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 281 270.00 384 460.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 14 693.00 66 686.00
FW Autres achats et charges externes 62 850.00 67 127.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 2 362.00 3 642.00
FY Salaires et traitements 134 056.00 159 257.00
FZ Charges sociales 50 735.00 66 363.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 34.00
GE Autres charges 6.00 4.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 264 724.00 363 071.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 16 546.00 21 389.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 1.00
GP Total des produits financiers (V) 1.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 1.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 16 545.00 21 389.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 1 140.00 1 250.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 3 543.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 1 140.00 4 793.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 1 140.00 4 793.00
HK Impôts sur les bénéfices 5 239.00 7 643.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 282 409.00 389 253.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 269 963.00 370 714.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 12 446.00 18 539.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 6 538.00 494.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 453.00 17.00
0G ACQUISITIONS Total Général 6 991.00 501.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 7 032.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 471.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 7 503.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 6 827.00 34.00 289.00 6 571.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 6 827.00 34.00 289.00 6 571.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

6T Sur comptes clients 4 836.00 4 836.00
7B Total Provisions pour dépréciation 4 836.00 4 836.00
7C TOTAL GENERAL 4 836.00 4 836.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 471.00 471.00
VA Clients douteux ou litigieux 5 832.00 5 832.00
UX Autres créances clients 152 977.00 152 977.00
UY Personnel et comptes rattachés 5 912.00 5 912.00
VM Impôts sur les bénéfices 2 405.00 2 405.00
VB T. V. A. 1 090.00 1 090.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 42 000.00 42 000.00
VS Charges constatées d’avance 385.00 385.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 211 072.00 162 769.00 48 303.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 21 131.00 21 131.00
8C Personnel et comptes rattachés 7 887.00 7 887.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8 952.00 8 952.00
VW T.V.A. 522.00 522.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 18 250.00 18 250.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 56 742.00 56 742.00