ATR
Dépôt
| Dénomination | ATR |
| Siren | 352276299 |
| Cloture | 31/03/2020 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 8051 |
| Numéro de Gestion | 2000B90032 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63200 Riom |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AA Capital souscrit non appelé | 13 125.00 | 13 125.00 | 3 750.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 323 020.00 | 292 333.00 | 30 686.00 | 33 909.00 |
AH Fonds commercial | 103 357.00 | 103 357.00 | 103 357.00 | |
AP Constructions | 88 502.00 | 83 059.00 | 5 442.00 | 6 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 485 012.00 | 431 646.00 | 53 366.00 | 65 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 411 782.00 | 2 129 988.00 | 281 793.00 | 252 801.00 |
CU Autres participations | 2 225 241.00 | 300.00 | 2 224 941.00 | 2 224 941.00 |
BD Autres titres immobilisés | 63 842.00 | 63 842.00 | 64 142.00 | |
BF Prêts | 9 998.00 | 9 998.00 | 5 009.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 87 976.00 | 87 976.00 | 88 476.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 798 732.00 | 2 937 327.00 | 2 861 404.00 | 2 844 073.00 |
BT Marchandises | 40 893.00 | 40 893.00 | 82 870.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 696.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 5 510 506.00 | 29 033.00 | 5 481 472.00 | 5 644 720.00 |
BZ Autres créances | 868 085.00 | 868 085.00 | 978 370.00 | |
CF Disponibilités | 11 259.00 | 11 259.00 | 265 810.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 186 317.00 | 186 317.00 | 181 799.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 617 061.00 | 29 033.00 | 6 588 028.00 | 7 160 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 428 919.00 | 2 966 361.00 | 9 462 558.00 | 10 008 091.00 |
CR Parts à plus d’un an | 150 438.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 378 750.00 | 359 250.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 433 944.00 | 431 928.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 119 571.00 | 119 571.00 | ||
DH Report à nouveau | -138 559.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 223.00 | 151 992.00 | ||
DL TOTAL (I) | 979 489.00 | 924 183.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 273 263.00 | 1 981 588.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 664.00 | 172 466.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 189 733.00 | 5 214 739.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 319 548.00 | 1 429 418.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 897.00 | |||
EA Autres dettes | 508 148.00 | 284 385.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 812.00 | 1 308.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 483 068.00 | 9 083 907.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 462 558.00 | 10 008 091.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 336 278.00 | 7 808 358.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 905 228.00 | 500 469.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 9 044 566.00 | 9 044 566.00 | 8 174 421.00 | |
FD Production vendue biens | 2 141.00 | 2 141.00 | ||
FG Production vendue services | 31 673 875.00 | 31 673 875.00 | 31 790 916.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 720 583.00 | 40 720 583.00 | 39 965 337.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 308.00 | 525.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 511.00 | 43 032.00 | ||
FQ Autres produits | 6 490.00 | 24 138.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 40 765 894.00 | 40 033 033.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 914 566.00 | 8 118 760.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 57 064.00 | -34 513.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 185.00 | 18 369.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -15 086.00 | -5 089.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 29 890 805.00 | 30 049 323.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 108 086.00 | 114 229.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 172 413.00 | 1 130 725.00 | ||
FZ Charges sociales | 385 806.00 | 389 029.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 126 207.00 | 173 748.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 188.00 | |||
GE Autres charges | 2 657.00 | 18 560.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 40 643 706.00 | 39 993 333.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 122 188.00 | 39 700.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 65.00 | 101 047.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 28 012.00 | 38 804.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 28 078.00 | 139 851.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 300.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 54 507.00 | 61 323.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 54 807.00 | 61 323.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -26 729.00 | 78 528.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 95 458.00 | 118 228.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 398.00 | 29 493.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 95 210.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 398.00 | 124 703.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 632.00 | 46 306.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 565.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 632.00 | 91 872.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 234.00 | 32 831.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -933.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 812 370.00 | 40 297 587.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 765 147.00 | 40 145 595.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 223.00 | 151 992.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 97 881.00 | 149 277.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 418 949.00 | 7 428.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 856 435.00 | 131 922.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 382 569.00 | 45 289.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 657 954.00 | 184 639.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 426 378.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 060.00 | 2 985 297.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 40 800.00 | 2 387 058.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 43 860.00 | 5 798 733.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | |||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 281 683.00 | 10 651.00 | 292 333.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 532 198.00 | 115 556.00 | 3 060.00 | 2 644 694.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 813 881.00 | 126 207.00 | 3 060.00 | 2 937 028.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 300.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 37 246.00 | 8 212.00 | 29 033.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 246.00 | 300.00 | 8 212.00 | 29 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 246.00 | 300.00 | 8 212.00 | 29 333.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 87 977.00 | 87 977.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 42 969.00 | 42 969.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 467 537.00 | 5 467 537.00 | ||
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 9 998.00 | 9 998.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 107.00 | 107.00 | ||
VB T. V. A. | 657 802.00 | 657 802.00 | ||
VP Divers | 2 027.00 | 2 027.00 | ||
VC Groupe et associés | 174 800.00 | 54 800.00 | 120 000.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 349.00 | 33 349.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 186 318.00 | 155 880.00 | 30 438.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 662 884.00 | 6 512 446.00 | 150 438.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 905 228.00 | 905 228.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 368 035.00 | 221 245.00 | 954 848.00 | 191 942.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 000.00 | 9 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 189 734.00 | 4 189 734.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 223 049.00 | 223 049.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 406.00 | 98 406.00 | ||
VW T.V.A. | 916 184.00 | 916 184.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 911.00 | 81 911.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 898.00 | 9 898.00 | ||
VI Groupe et associés | 172 664.00 | 172 664.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 508 148.00 | 508 148.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 812.00 | 812.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 483 069.00 | 7 336 279.00 | 954 848.00 | 191 942.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 091.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 977.00 | |||