ETABLISSEMENTS GILBERT METHIVIER
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS GILBERT METHIVIER |
| Siren | 352437511 |
| Cloture | 29/02/2020 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 5123 |
| Numéro de Gestion | 1993B00094 |
| Code Activité | 4661Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/07/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45460 BRAY ST AIGNAN |
2021
2020
2019
2019
2018
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 115.00 | 43 615.00 | 3 500.00 | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 851 160.00 | 18 293.00 | 832 866.00 | 832 866.00 |
AN Terrains | 429 098.00 | 128 098.00 | 301 000.00 | 301 928.00 |
AP Constructions | 3 427 099.00 | 1 996 477.00 | 1 430 622.00 | 1 557 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 516 153.00 | 467 753.00 | 48 399.00 | 31 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 627 848.00 | 2 292 909.00 | 334 939.00 | 282 831.00 |
CU Autres participations | 8 028.00 | 8 028.00 | 8 028.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 74 936.00 | 74 936.00 | 75 178.00 | |
BF Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | 2 750.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 92 867.00 | 92 867.00 | 97 866.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 076 309.00 | 4 947 148.00 | 3 129 161.00 | 3 193 926.00 |
BT Marchandises | 14 984 913.00 | 1 739 763.00 | 13 245 150.00 | 10 582 136.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 131 323.00 | 2 131 323.00 | 924 977.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 784 063.00 | 56 310.00 | 2 727 753.00 | 4 356 506.00 |
BZ Autres créances | 502 365.00 | 502 365.00 | 1 005 118.00 | |
CF Disponibilités | 586 694.00 | 586 694.00 | 738 194.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 41 053.00 | 41 053.00 | 19 258.00 | |
CJ TOTAL (II) | 21 030 414.00 | 1 796 074.00 | 19 234 340.00 | 17 626 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 106 724.00 | 6 743 222.00 | 22 363 502.00 | 20 820 117.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 813 941.00 | 1 813 941.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 824 328.00 | 1 824 328.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 181 394.00 | 161 061.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 654 619.00 | 7 155 790.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 294 878.00 | 818 908.00 | ||
DK Provisions réglementées | 262 834.00 | 294 453.00 | ||
DL TOTAL (I) | 13 031 996.00 | 12 068 484.00 | ||
DP Provisions pour risques | 571 604.00 | 519 619.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 10 358.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 571 604.00 | 529 977.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 264 643.00 | 1 495 484.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82.00 | 248.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 722 506.00 | 1 682 399.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 796 619.00 | 3 068 455.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 929 120.00 | 1 561 901.00 | ||
EA Autres dettes | 33 658.00 | 413 167.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 270.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 8 759 900.00 | 8 221 656.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 363 502.00 | 20 820 117.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 913 431.00 | 5 374 223.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 206 903.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 51 352 754.00 | 915 667.00 | 52 268 421.00 | 45 085 688.00 |
FD Production vendue biens | 40 030.00 | 40 030.00 | 18 672.00 | |
FG Production vendue services | 3 830 340.00 | 3 830 340.00 | 3 765 654.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 223 124.00 | 915 667.00 | 56 138 792.00 | 48 870 015.00 |
FO Subventions d’exploitation | 11 111.00 | 8 612.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 334 600.00 | 2 002 229.00 | ||
FQ Autres produits | 3 689.00 | 3 203.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 58 488 193.00 | 50 884 061.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 063 173.00 | 38 450 466.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -2 915 401.00 | -849 167.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 34 224.00 | 39 887.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 344 421.00 | 3 435 026.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 510 008.00 | 458 368.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 991 988.00 | 4 625 330.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 665 383.00 | 1 547 741.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 343 215.00 | 342 961.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 761 525.00 | 1 558 916.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 571 604.00 | 519 619.00 | ||
GE Autres charges | 7 254.00 | 2 552.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 57 377 400.00 | 50 131 704.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 110 793.00 | 752 357.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 038.00 | 1 229.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 872.00 | 258.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 259 353.00 | 124 026.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 001.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 267 264.00 | 125 514.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 101 254.00 | 93 910.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 101 254.00 | 93 910.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 166 010.00 | 31 603.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 276 803.00 | 783 960.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 094.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 810.00 | 32 299.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 905.00 | 32 299.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 463.00 | 1 477.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 919.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 191.00 | 139.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 573.00 | 1 617.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 332.00 | 30 681.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 46 257.00 | -4 266.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 826 362.00 | 51 041 874.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 531 484.00 | 50 222 966.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 294 878.00 | 818 908.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 898 276.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 941 080.00 | 288 861.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187 825.00 | 3 159.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 027 182.00 | 292 020.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 898 276.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 229 739.00 | 7 000 202.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 152.00 | 177 833.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 242 891.00 | 8 076 311.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 615.00 | 43 615.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 767 343.00 | 343 215.00 | 225 320.00 | 4 885 238.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 810 958.00 | 343 215.00 | 225 320.00 | 4 928 853.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 262 834.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 294 454.00 | 191.00 | 31 811.00 | 262 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 294 454.00 | 191.00 | 31 811.00 | 262 834.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 92 868.00 | 92 868.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 102 022.00 | 102 022.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 682 042.00 | 2 682 042.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 85 087.00 | 85 087.00 | ||
VB T. V. A. | 74 712.00 | 74 712.00 | ||
VC Groupe et associés | 275 325.00 | 275 325.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 319.00 | 113 319.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 41 053.00 | 41 053.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 468 607.00 | 3 375 740.00 | 92 868.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 264 444.00 | 140 481.00 | 465 668.00 | 658 295.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 796 619.00 | 3 796 619.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 897 833.00 | 897 833.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 441 621.00 | 441 621.00 | ||
VW T.V.A. | 288 074.00 | 288 074.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 299 005.00 | 299 005.00 | ||
VI Groupe et associés | 158.00 | 158.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 583.00 | 33 583.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 13 270.00 | 13 270.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 034 807.00 | 5 910 844.00 | 465 668.00 | 658 295.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 139 368.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 395.00 | |||