MALLARD
Dépôt
| Dénomination | MALLARD |
| Siren | 358500908 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 7606 |
| Numéro de dépôt | B2020/003806 |
| Numéro de Gestion | 1958B00090 |
| Code Activité | 2562B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76170 SAINT-ANTOINE-LA-FORET |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 813.00 | 55 708.00 | 10 105.00 | 12 520.00 |
AN Terrains | 172 500.00 | 127 265.00 | 45 235.00 | 45 521.00 |
AP Constructions | 527 475.00 | 496 285.00 | 31 190.00 | 40 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 617 523.00 | 2 248 698.00 | 368 825.00 | 334 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 251.00 | 243 186.00 | 169 066.00 | 185 767.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 101.00 | 3 101.00 | 3 101.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 13 749.00 | 13 749.00 | 13 749.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 812 412.00 | 3 171 141.00 | 641 271.00 | 635 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 565.00 | 99 565.00 | 96 090.00 | |
BN En cours de production de biens | 202 865.00 | 202 865.00 | 172 500.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 288.00 | 22 288.00 | 22 288.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 537 631.00 | 1 572.00 | 536 059.00 | 851 671.00 |
BZ Autres créances | 112 337.00 | 112 337.00 | 64 068.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | 200 000.00 | 300 158.00 | |
CF Disponibilités | 709 464.00 | 709 464.00 | 575 111.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 20 371.00 | 20 371.00 | 7 428.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 904 522.00 | 1 572.00 | 1 902 950.00 | 2 089 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 716 934.00 | 3 172 713.00 | 2 544 220.00 | 2 724 885.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 1 461.00 | 1 461.00 | ||
DG Autres réserves | 1 327 395.00 | 1 290 493.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 323.00 | 416 852.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 726 179.00 | 1 873 806.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 1.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 597.00 | 41 611.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149.00 | 98 907.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 012.00 | 161 019.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 408 481.00 | 496 840.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 803.00 | 52 703.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 818 041.00 | 851 079.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 544 220.00 | 2 724 885.00 | ||
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 1 461.00 | 1 461.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 720 644.00 | 844 579.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 356.00 | 379.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 65 632.00 | 65 632.00 | 108 128.00 | |
FG Production vendue services | 2 968 897.00 | 2 968 897.00 | 3 524 784.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 034 529.00 | 3 034 529.00 | 3 632 912.00 | |
FM Production stockée | 30 365.00 | 30 205.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 61 135.00 | 77 635.00 | ||
FQ Autres produits | 337.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 126 367.00 | 3 740 754.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 77 868.00 | 75 588.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 238 103.00 | 255 318.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 476.00 | 2 922.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 706 238.00 | 812 889.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 68 865.00 | 81 127.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 153 984.00 | 1 294 487.00 | ||
FZ Charges sociales | 451 561.00 | 524 605.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 142 112.00 | 140 251.00 | ||
GE Autres charges | 3.00 | 3.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 835 258.00 | 3 187 191.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 291 109.00 | 553 563.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 574.00 | 8 118.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 574.00 | 8 118.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 807.00 | 6 100.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 807.00 | 6 100.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 233.00 | 2 018.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 289 876.00 | 555 581.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 000.00 | 697.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 384.00 | 2 155.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 175.00 | 61.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 559.00 | 2 913.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 850.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 123.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 973.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 586.00 | 2 913.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 81 139.00 | 141 642.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 165 500.00 | 3 751 786.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 933 177.00 | 3 334 933.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 323.00 | 416 852.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 67 080.00 | 67 291.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 365.00 | 77 390.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 813.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 582 199.00 | 158 934.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 850.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 664 862.00 | 158 934.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 813.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 384.00 | 3 729 749.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 850.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 384.00 | 3 812 412.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 293.00 | 2 415.00 | 55 708.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 975 998.00 | 139 696.00 | 261.00 | 3 115 433.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 029 291.00 | 142 112.00 | 261.00 | 3 171 141.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 2 342.00 | 770.00 | 1 572.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 342.00 | 770.00 | 1 572.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 2 342.00 | 770.00 | 1 572.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 770.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 13 749.00 | 13 749.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 886.00 | 1 886.00 | ||
UX Autres créances clients | 535 745.00 | 535 745.00 | ||
VB T. V. A. | 35 644.00 | 35 644.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 338.00 | 12 338.00 | ||
VC Groupe et associés | 51 605.00 | 51 605.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 750.00 | 12 750.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 20 371.00 | 20 371.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 088.00 | 670 339.00 | 13 749.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 356.00 | 356.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 241.00 | 31 844.00 | 97 397.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 012.00 | 257 012.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 125 021.00 | 125 021.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 107.00 | 117 107.00 | ||
VW T.V.A. | 125 931.00 | 125 931.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 422.00 | 40 422.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 803.00 | 22 803.00 | ||
VI Groupe et associés | 149.00 | 149.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 041.00 | 720 644.00 | 97 397.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 127 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 670.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 379 950.00 | |||
YT Sous‐traitance | 68 231.00 | 86 910.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 707.00 | 13 188.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 276.00 | 40 115.00 | ||
ST Autres comptes | 600 024.00 | 672 676.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 706 238.00 | 812 889.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 27 342.00 | 29 557.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 523.00 | 51 570.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 68 865.00 | 81 127.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 580 586.00 | 620 470.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 192 848.00 | 217 495.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | |||