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ETS CAMILLE HOLTZ ET CIE

Dépôt

DénominationETS CAMILLE HOLTZ ET CIE
Siren369800123
Cloture29/02/2020
Code du Greffe5751
Numéro de dépôt3213
Numéro de Gestion1969B00012
Code Activité4673A
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt02/07/2020
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse57370 Phalsbourg
2021 2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 25 514.00 24 220.00 1 294.00 2 733.00
AH Fonds commercial 32 014.00 32 014.00 32 014.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 180 000.00 123 555.00 56 444.00 68 445.00
AN Terrains 280 234.00 140 111.00 140 122.00 155 784.00
AP Constructions 1 369 163.00 924 194.00 444 968.00 527 481.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 236 749.00 177 539.00 59 210.00 41 036.00
AT Autres immobilisations corporelles 915 018.00 746 826.00 168 192.00 119 934.00
CU Autres participations 509 897.00 509 897.00 509 897.00
BD Autres titres immobilisés 1 753.00 1 753.00 1 753.00
BH Autres immobilisations financières 427.00 427.00 427.00
BJ TOTAL (I) 3 550 772.00 2 136 447.00 1 414 325.00 1 459 507.00
BT Marchandises 2 061 565.00 115 764.00 1 945 801.00 1 930 236.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 5 419.00 5 419.00 24 220.00
BX Clients et comptes rattachés 1 201 607.00 143 205.00 1 058 401.00 1 008 710.00
BZ Autres créances 301 675.00 301 675.00 228 831.00
CF Disponibilités 146 914.00 146 914.00 72 881.00
CH Charges constatées d’avance 14 374.00 14 374.00 7 192.00
CJ TOTAL (II) 3 731 556.00 258 969.00 3 472 586.00 3 272 072.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 7 282 328.00 2 395 416.00 4 886 911.00 4 731 579.00
CP Parts à moins d’un an 427.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 551 750.00 551 750.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 98 325.00 98 325.00
DC Ecarts de réévaluation 23 072.00 23 072.00
DD Réserve légale (1) 50 000.00 50 000.00
DF Réserves réglementées (1) 95 991.00 95 991.00
DH Report à nouveau -158 528.00 -114 168.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 23 456.00 -44 360.00
DK Provisions réglementées 14 712.00 8 067.00
DL TOTAL (I) 698 779.00 668 676.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 2 912 837.00 2 621 324.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 21 330.00 90 186.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 28 978.00 17 487.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 876 817.00 960 929.00
DY Dettes fiscales et sociales 292 682.00 309 712.00
EA Autres dettes 55 487.00 63 261.00
EC TOTAL (IV) 4 188 132.00 4 062 903.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 4 886 911.00 4 731 579.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1 659 154.00 4 045 415.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 401 045.00 398 179.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 9 238 295.00 12 478.00 9 250 773.00 9 167 209.00
FG Production vendue services 42 849.00 140.00 42 989.00 33 999.00
FJ Chiffres d’affaires nets 9 281 144.00 12 618.00 9 293 763.00 9 201 209.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 232 547.00 242 679.00
FQ Autres produits 2 491.00 138.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 9 528 802.00 9 444 026.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 7 235 955.00 7 183 058.00
FT Variation de stock (marchandises) -18 512.00 41 658.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 23 983.00 27 011.00
FW Autres achats et charges externes 500 820.00 511 814.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 84 261.00 95 775.00
FY Salaires et traitements 991 179.00 943 455.00
FZ Charges sociales 361 481.00 343 556.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 180 409.00 149 563.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 129 290.00 147 358.00
GE Autres charges 82 672.00 92 017.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 9 571 541.00 9 535 272.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -42 739.00 -91 245.00
GJ Produits financiers de participations 43 111.00 44 154.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 57 142.00 55 222.00
GP Total des produits financiers (V) 100 254.00 99 376.00
GR Intérêts et charges assimilées 53 390.00 48 132.00
GU Total des charges financières (VI) 53 390.00 48 132.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 46 863.00 51 244.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 4 123.00 -40 000.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 4 819.00 4 607.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 23 500.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 28 319.00 4 607.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 1 281.00 2 321.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 1 059.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 6 645.00 6 645.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 8 986.00 8 967.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 19 333.00 -4 359.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 9 657 375.00 9 548 009.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 9 633 919.00 9 592 369.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 23 456.00 -44 360.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 235 476.00 4 275.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 2 751 025.00 132 012.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 512 078.00
0G ACQUISITIONS Total Général 3 498 578.00 136 287.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2 222.00 237 529.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 81 871.00 2 801 165.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 512 078.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 84 093.00 3 550 772.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 132 283.00 16 906.00 1 413.00 147 776.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1 906 787.00 163 504.00 81 619.00 1 988 671.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 2 039 070.00 180 409.00 83 033.00 2 136 447.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3X Amortissements dérogatoires 14 713.00
3Z Total Provisions réglementées 8 067.00 6 646.00 14 713.00
6N Sur stocks et en cours 112 817.00 115 764.00 112 817.00 115 764.00
6T Sur comptes clients 222 742.00 13 527.00 93 063.00 143 205.00
7B Total Provisions pour dépréciation 335 559.00 129 291.00 205 880.00 258 969.00
7C TOTAL GENERAL 205 880.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 427.00 427.00
VA Clients douteux ou litigieux 171 574.00 171 574.00
UX Autres créances clients 1 030 033.00 1 030 033.00
VB T. V. A. 10 793.00 10 793.00
VC Groupe et associés 165 141.00 165 141.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 125 741.00 125 741.00
VS Charges constatées d’avance 14 374.00 14 374.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 1 518 084.00 1 518 084.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 401 045.00 401 045.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 2 511 792.00 11 792.00 2 500 000.00
8A Emprunts et dettes financières divers 24.00 24.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 876 817.00 876 817.00
8C Personnel et comptes rattachés 134 173.00 134 173.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 76 291.00 76 291.00
VW T.V.A. 48 441.00 48 441.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 33 778.00 33 778.00
VI Groupe et associés 21 306.00 21 306.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 55 487.00 55 487.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 4 159 155.00 4 159 155.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 300 000.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 11 353.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 29.00