ETS CAMILLE HOLTZ ET CIE
Dépôt
| Dénomination | ETS CAMILLE HOLTZ ET CIE |
| Siren | 369800123 |
| Cloture | 29/02/2020 |
| Code du Greffe | 5751 |
| Numéro de dépôt | 3213 |
| Numéro de Gestion | 1969B00012 |
| Code Activité | 4673A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/07/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57370 Phalsbourg |
2021
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 514.00 | 24 220.00 | 1 294.00 | 2 733.00 |
AH Fonds commercial | 32 014.00 | 32 014.00 | 32 014.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 180 000.00 | 123 555.00 | 56 444.00 | 68 445.00 |
AN Terrains | 280 234.00 | 140 111.00 | 140 122.00 | 155 784.00 |
AP Constructions | 1 369 163.00 | 924 194.00 | 444 968.00 | 527 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 749.00 | 177 539.00 | 59 210.00 | 41 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 915 018.00 | 746 826.00 | 168 192.00 | 119 934.00 |
CU Autres participations | 509 897.00 | 509 897.00 | 509 897.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 753.00 | 1 753.00 | 1 753.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 427.00 | 427.00 | 427.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 550 772.00 | 2 136 447.00 | 1 414 325.00 | 1 459 507.00 |
BT Marchandises | 2 061 565.00 | 115 764.00 | 1 945 801.00 | 1 930 236.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 419.00 | 5 419.00 | 24 220.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 201 607.00 | 143 205.00 | 1 058 401.00 | 1 008 710.00 |
BZ Autres créances | 301 675.00 | 301 675.00 | 228 831.00 | |
CF Disponibilités | 146 914.00 | 146 914.00 | 72 881.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 14 374.00 | 14 374.00 | 7 192.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 731 556.00 | 258 969.00 | 3 472 586.00 | 3 272 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 282 328.00 | 2 395 416.00 | 4 886 911.00 | 4 731 579.00 |
CP Parts à moins d’un an | 427.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 551 750.00 | 551 750.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 325.00 | 98 325.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 23 072.00 | 23 072.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 95 991.00 | 95 991.00 | ||
DH Report à nouveau | -158 528.00 | -114 168.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 456.00 | -44 360.00 | ||
DK Provisions réglementées | 14 712.00 | 8 067.00 | ||
DL TOTAL (I) | 698 779.00 | 668 676.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 912 837.00 | 2 621 324.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 330.00 | 90 186.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 978.00 | 17 487.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 876 817.00 | 960 929.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 292 682.00 | 309 712.00 | ||
EA Autres dettes | 55 487.00 | 63 261.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 188 132.00 | 4 062 903.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 886 911.00 | 4 731 579.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 659 154.00 | 4 045 415.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 401 045.00 | 398 179.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 9 238 295.00 | 12 478.00 | 9 250 773.00 | 9 167 209.00 |
FG Production vendue services | 42 849.00 | 140.00 | 42 989.00 | 33 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 281 144.00 | 12 618.00 | 9 293 763.00 | 9 201 209.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 232 547.00 | 242 679.00 | ||
FQ Autres produits | 2 491.00 | 138.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 528 802.00 | 9 444 026.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 235 955.00 | 7 183 058.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -18 512.00 | 41 658.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 983.00 | 27 011.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 500 820.00 | 511 814.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 84 261.00 | 95 775.00 | ||
FY Salaires et traitements | 991 179.00 | 943 455.00 | ||
FZ Charges sociales | 361 481.00 | 343 556.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 180 409.00 | 149 563.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 129 290.00 | 147 358.00 | ||
GE Autres charges | 82 672.00 | 92 017.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 571 541.00 | 9 535 272.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -42 739.00 | -91 245.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 43 111.00 | 44 154.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 57 142.00 | 55 222.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 100 254.00 | 99 376.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 53 390.00 | 48 132.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 53 390.00 | 48 132.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 46 863.00 | 51 244.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 123.00 | -40 000.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 819.00 | 4 607.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 319.00 | 4 607.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 281.00 | 2 321.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 059.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 645.00 | 6 645.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 986.00 | 8 967.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 333.00 | -4 359.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 657 375.00 | 9 548 009.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 633 919.00 | 9 592 369.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 456.00 | -44 360.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 476.00 | 4 275.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 751 025.00 | 132 012.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 512 078.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 498 578.00 | 136 287.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 222.00 | 237 529.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 81 871.00 | 2 801 165.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 512 078.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 84 093.00 | 3 550 772.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 283.00 | 16 906.00 | 1 413.00 | 147 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 906 787.00 | 163 504.00 | 81 619.00 | 1 988 671.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 039 070.00 | 180 409.00 | 83 033.00 | 2 136 447.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 14 713.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 8 067.00 | 6 646.00 | 14 713.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 112 817.00 | 115 764.00 | 112 817.00 | 115 764.00 |
6T Sur comptes clients | 222 742.00 | 13 527.00 | 93 063.00 | 143 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 335 559.00 | 129 291.00 | 205 880.00 | 258 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 205 880.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 427.00 | 427.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 171 574.00 | 171 574.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 030 033.00 | 1 030 033.00 | ||
VB T. V. A. | 10 793.00 | 10 793.00 | ||
VC Groupe et associés | 165 141.00 | 165 141.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 741.00 | 125 741.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 14 374.00 | 14 374.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 518 084.00 | 1 518 084.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401 045.00 | 401 045.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 511 792.00 | 11 792.00 | 2 500 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24.00 | 24.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 876 817.00 | 876 817.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 134 173.00 | 134 173.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 291.00 | 76 291.00 | ||
VW T.V.A. | 48 441.00 | 48 441.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 778.00 | 33 778.00 | ||
VI Groupe et associés | 21 306.00 | 21 306.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 487.00 | 55 487.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 159 155.00 | 4 159 155.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 353.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | |||