SOCIETE FINANCIERE DU VALENCAY
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE FINANCIERE DU VALENCAY |
| Siren | 378150429 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 30270 |
| Numéro de Gestion | 1990B01059 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13002 MARSEILLE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 520 045.00 | 349.00 | 519 696.00 | 519 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 045.00 | 349.00 | 519 696.00 | 519 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 505.00 | 20 505.00 | 27 608.00 | |
BZ Autres créances | 1 824 417.00 | 269 126.00 | 1 555 292.00 | 1 568 403.00 |
CF Disponibilités | 1 667.00 | 1 667.00 | 3 061.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 846 589.00 | 269 126.00 | 1 577 463.00 | 1 599 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 366 634.00 | 269 475.00 | 2 097 159.00 | 2 118 768.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | ||
DG Autres réserves | 1 923 537.00 | 1 803 835.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 307.00 | 119 702.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 052 614.00 | 1 940 306.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495.00 | 73.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 641.00 | 165 855.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 163.00 | 10 986.00 | ||
EA Autres dettes | 1 247.00 | 1 547.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 44 545.00 | 178 461.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 097 159.00 | 2 118 768.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 545.00 | 178 461.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 506.00 | 33 690.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 20 506.00 | 33 690.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 32 426.00 | 33 613.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 32 426.00 | 33 614.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -11 919.00 | 76.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 122 460.00 | 1 895.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 18 738.00 | 26 544.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 20 505.00 | 144 275.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 20 505.00 | 144 275.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 20 505.00 | 144 275.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 112 307.00 | 119 702.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 471.00 | 179 860.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 164.00 | 60 158.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 307.00 | 119 702.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520 045.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 045.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 520 045.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 520 045.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 349.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 289 632.00 | 20 506.00 | 269 126.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 289 981.00 | 20 506.00 | 269 475.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 289 981.00 | 20 506.00 | 269 475.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 20 506.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 20 505.00 | 20 505.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 823 967.00 | 1 823 967.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450.00 | 450.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 844 922.00 | 1 844 922.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 495.00 | 495.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 163.00 | 11 163.00 | ||
VI Groupe et associés | 31 641.00 | 31 641.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 247.00 | 1 247.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 545.00 | 44 545.00 | ||