OCALEST
Dépôt
| Dénomination | OCALEST |
| Siren | 378469597 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5103 |
| Numéro de dépôt | 4954 |
| Numéro de Gestion | 1990B00345 |
| Code Activité | 3311Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 51100 Reims |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 6 098.00 | 6 098.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 807 887.00 | 518 984.00 | 288 902.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 668.00 | 133 555.00 | 78 113.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 11 342.00 | 11 342.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 036 995.00 | 652 539.00 | 384 455.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 398.00 | 10 343.00 | 31 055.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 238 314.00 | 24 262.00 | 214 053.00 | |
BZ Autres créances | 43 837.00 | 43 837.00 | ||
CF Disponibilités | 238 086.00 | 238 086.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 561 635.00 | 34 605.00 | 527 031.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 598 630.00 | 687 144.00 | 911 486.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 18 984.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 30 505.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 3 051.00 | |||
DG Autres réserves | 309 779.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 951.00 | |||
DL TOTAL (I) | 378 286.00 | |||
DP Provisions pour risques | 15 629.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 15 629.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 193.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 962.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 90 257.00 | |||
EA Autres dettes | 17 191.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 967.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 517 571.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 486.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 571.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 098.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 758 322.00 | 261 233.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 342.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 775 761.00 | 261 233.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 098.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 019 555.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 342.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 036 995.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 574 522.00 | 78 018.00 | 652 539.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 574 522.00 | 78 018.00 | 652 539.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 15 629.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 557.00 | 15 629.00 | 22 557.00 | 15 629.00 |
6N Sur stocks et en cours | 43 311.00 | 10 343.00 | 43 311.00 | 10 343.00 |
6T Sur comptes clients | 21 054.00 | 8 504.00 | 5 297.00 | 24 262.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 365.00 | 18 847.00 | 48 608.00 | 34 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 921.00 | 34 476.00 | 71 164.00 | 50 233.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 34 476.00 | 71 164.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 11 342.00 | 11 342.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 18 984.00 | 18 984.00 | ||
UX Autres créances clients | 219 330.00 | 219 330.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 12 073.00 | 12 073.00 | ||
VB T. V. A. | 28 054.00 | 28 054.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 110.00 | 2 110.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 493.00 | 263 167.00 | 30 326.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 962.00 | 100 962.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 22 934.00 | 22 934.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 867.00 | 24 867.00 | ||
VW T.V.A. | 38 509.00 | 38 509.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 948.00 | 3 948.00 | ||
VI Groupe et associés | 300 193.00 | 300 193.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 191.00 | 17 191.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 8 967.00 | 8 967.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 571.00 | 517 571.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 68 618.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 548.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 999.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6.00 | |||
ST Autres comptes | 94 166.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 218 337.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 1 541.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 219.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 139 696.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 246.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | |||