LA MAISON DU BISCUIT
Dépôt
| Dénomination | LA MAISON DU BISCUIT |
| Siren | 378508295 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 5001 |
| Numéro de dépôt | 769 |
| Numéro de Gestion | 1990B00109 |
| Code Activité | 1072Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/03/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 50270 Sortosville-en-Beaumont |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 037.00 | 3 000.00 | 1 037.00 | 1 410.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 960.00 | 4 052.00 | 908.00 | |
AN Terrains | 272 887.00 | 72 195.00 | 200 692.00 | 141 982.00 |
AP Constructions | 3 139 109.00 | 1 718 157.00 | 1 420 952.00 | 1 381 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 244 051.00 | 2 374 815.00 | 869 236.00 | 955 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 170.00 | 363 292.00 | 86 878.00 | 100 211.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 775 704.00 | 1 775 704.00 | 174 044.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 201 330.00 | 201 330.00 | 200 658.00 | |
BF Prêts | 12 780.00 | 12 780.00 | 15 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 105 027.00 | 4 535 510.00 | 4 569 517.00 | 2 970 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 600 140.00 | 600 140.00 | 552 703.00 | |
BT Marchandises | 600 454.00 | 600 454.00 | 557 312.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 287 136.00 | 287 136.00 | 18 842.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 300 468.00 | 300 468.00 | 253 189.00 | |
BZ Autres créances | 136 349.00 | 136 349.00 | 36 964.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 92 524.00 | 92 524.00 | 92 524.00 | |
CF Disponibilités | 11 216 600.00 | 11 216 600.00 | 9 619 115.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 630.00 | 1 630.00 | 9 628.00 | |
CJ TOTAL (II) | 13 235 302.00 | 13 235 302.00 | 11 140 277.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 340 329.00 | 4 535 510.00 | 17 804 819.00 | 14 110 541.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 114 000.00 | 114 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 11 400.00 | 11 400.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 92 764.00 | 92 764.00 | ||
DG Autres réserves | 3 542 675.00 | 3 542 675.00 | ||
DH Report à nouveau | 9 326 921.00 | 7 169 950.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 084 687.00 | 2 156 972.00 | ||
DL TOTAL (I) | 15 172 448.00 | 13 087 760.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 67 957.00 | 82 597.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 67 957.00 | 82 597.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 233 847.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 233.00 | 129 955.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -13 365.00 | -5 974.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 891 829.00 | 484 870.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 252 434.00 | 262 097.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 435.00 | 69 235.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 564 414.00 | 940 183.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 804 819.00 | 14 110 541.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 855 001.00 | 212 327.00 | 3 067 327.00 | 3 119 596.00 |
FD Production vendue biens | 6 680 196.00 | 6 680 196.00 | 7 197 385.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 535 197.00 | 212 327.00 | 9 747 524.00 | 10 316 981.00 |
FO Subventions d’exploitation | 9 144.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 117 493.00 | 95 882.00 | ||
FQ Autres produits | 4 660.00 | 4 467.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 878 821.00 | 10 417 329.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 722 897.00 | 2 008 869.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -43 142.00 | -94 156.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 175 831.00 | 2 199 018.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -47 437.00 | 90 978.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 079 283.00 | 1 044 692.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 123 679.00 | 122 122.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 017 382.00 | 988 297.00 | ||
FZ Charges sociales | 366 302.00 | 372 990.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 444 365.00 | 453 001.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 67 957.00 | 82 597.00 | ||
GE Autres charges | 1 924.00 | 7 227.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 909 040.00 | 7 275 635.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 969 781.00 | 3 141 694.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | -3.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 43 050.00 | 53 570.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 24 507.00 | 22 970.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 24 507.00 | 22 970.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 18 543.00 | 30 601.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 988 324.00 | 3 172 295.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 202.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 545.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 545.00 | 5 202.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 545.00 | -5 202.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 898 092.00 | 1 010 121.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 921 871.00 | 10 470 900.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 837 184.00 | 8 313 928.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 084 687.00 | 2 156 972.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 370.00 | 1 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 992 658.00 | 2 223 755.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215 658.00 | 672.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 216 686.00 | 2 225 427.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 374.00 | 8 997.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 174 044.00 | 160 449.00 | 8 881 921.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 220.00 | 214 110.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 176 264.00 | 160 822.00 | 9 105 027.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 960.00 | 92.00 | 7 052.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 239 462.00 | 444 273.00 | 155 277.00 | 4 528 458.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 246 422.00 | 444 365.00 | 155 277.00 | 4 535 510.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 67 957.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 597.00 | 67 957.00 | 82 597.00 | 67 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 597.00 | 67 957.00 | 82 597.00 | 67 957.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 67 957.00 | 82 597.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 12 780.00 | 12 780.00 | ||
UX Autres créances clients | 300 468.00 | 300 468.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 17 665.00 | 17 665.00 | ||
VB T. V. A. | 115 363.00 | 115 363.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 321.00 | 3 321.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 630.00 | 1 630.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 228.00 | 438 448.00 | 12 780.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 233 847.00 | 137 094.00 | 548 377.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 891 829.00 | 891 829.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 133 036.00 | 133 036.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 620.00 | 81 620.00 | ||
VW T.V.A. | 13 405.00 | 13 405.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 374.00 | 24 374.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 435.00 | 73 435.00 | ||
VI Groupe et associés | 126 233.00 | 126 233.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 577 779.00 | 1 481 026.00 | 548 377.00 | 548 377.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 233 847.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | |||