CPI PATRIMOINE
Dépôt
| Dénomination | CPI PATRIMOINE |
| Siren | 378538284 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 3502 |
| Numéro de dépôt | 5295 |
| Numéro de Gestion | 1992B00226 |
| Code Activité | 6622Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35400 Saint-Malo |
2021
2020
2019
2018
2018
2017
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 863.00 | 21 863.00 | ||
AH Fonds commercial | 165 901.00 | 165 901.00 | 165 901.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 183 719.00 | 183 719.00 | 143 719.00 | |
AP Constructions | 89 392.00 | 89 392.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 543 871.00 | 518 584.00 | 25 287.00 | 20 562.00 |
CU Autres participations | 8 860.00 | 8 860.00 | 6 360.00 | |
BF Prêts | 11 708.00 | 11 708.00 | 11 708.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 592.00 | 4 592.00 | 4 592.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 029 905.00 | 629 838.00 | 400 066.00 | 352 841.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 914.00 | 1 914.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 380 935.00 | 380 935.00 | 430 034.00 | |
BZ Autres créances | 1 280 293.00 | 1 280 293.00 | 980 680.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 862.00 | 13 862.00 | 80 016.00 | |
CF Disponibilités | 257 356.00 | 257 356.00 | 264 132.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 734.00 | 12 734.00 | 12 050.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 947 093.00 | 1 947 093.00 | 1 766 912.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 976 998.00 | 629 838.00 | 2 347 159.00 | 2 119 753.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DG Autres réserves | 327 908.00 | 327 908.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 302 923.00 | 1 164 101.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 795 831.00 | 1 657 009.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 953.00 | 2 944.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 287.00 | 71 927.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 449 088.00 | 387 874.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 551 328.00 | 462 745.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 347 159.00 | 2 119 753.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 328.00 | 462 745.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 586 462.00 | 4 586 462.00 | 4 396 284.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 586 462.00 | 4 586 462.00 | 4 396 284.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 250.00 | |||
FQ Autres produits | 60 016.00 | 60 007.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 647 728.00 | 4 456 292.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 638 684.00 | 607 425.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 252 272.00 | 260 097.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 378 736.00 | 1 310 050.00 | ||
FZ Charges sociales | 573 565.00 | 552 302.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 20 732.00 | 28 107.00 | ||
GE Autres charges | 29 613.00 | 9 869.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 893 602.00 | 2 767 851.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 754 127.00 | 1 688 440.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 8 939.00 | 15 000.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 100.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 618.00 | 12 832.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 64 651.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 82 208.00 | 27 932.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6.00 | 28.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 13 951.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 6.00 | 13 978.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 82 202.00 | 13 954.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 836 328.00 | 1 702 394.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 800.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 800.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 534 205.00 | 538 293.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 730 736.00 | 4 484 223.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 427 813.00 | 3 320 122.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 302 923.00 | 1 164 101.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 331 482.00 | 40 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 607 805.00 | 25 457.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 660.00 | 2 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 961 948.00 | 67 957.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 371 482.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 633 262.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25 160.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 029 905.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 863.00 | 21 863.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 587 243.00 | 20 732.00 | 607 975.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 609 106.00 | 20 732.00 | 629 838.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 11 708.00 | 11 708.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 4 592.00 | 4 592.00 | ||
UX Autres créances clients | 380 935.00 | 380 935.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 438.00 | 1 438.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 841.00 | 7 841.00 | ||
VB T. V. A. | 8 334.00 | 8 334.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 405.00 | 7 405.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 179 374.00 | 1 179 374.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 902.00 | 75 902.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 12 734.00 | 12 734.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 690 262.00 | 1 673 962.00 | 16 300.00 | |